Plaquette ordre des pharmacie FINALE

MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture d’exercice
Dernier jour boursier du mois de décembre.
Valeur liquidative d’origine
FCFA 1 000
Le calcul de la valeur liquidative est effectué
quotidiennement.
Périodicité de calcul de
la valeur liquidative
Conditions de souscription
et de rachat
FONDS COMMUN DE PLACEMENT
ACTIONS PHARMACIE
Les ordres de souscription et de rachat reçus
à J chez le dépositaire sont exécutés sur la base
de la prochaine valeur liquidative.
Commission de souscription
ou rachat
0%
Frais de dépositaire
0,4% HT pour le courtage en bourse.
0,15% HT du portefeuille pour la conservation des actifs.
Ces frais sont à la charge du fonds commun de
placement.
Frais de Bourse
0,3% HT sur les transactions boursières.
0,03% HT sur la valorisation des actifs.
Ces frais sont à la charge du fonds commun
de placement.
Frais du CREPMF
1 000 000 FCFA HT/an au titre de la redevance.
0,01% HT/an de l’ actif au titre de la commission sur actifs.
Ces frais sont à la charge du fonds commun
de placement.
Frais de gestion
1,8 % HT de l’actif net. Ces frais sont à la charge du
Fonds Commun de Placement.
Risques encourus
Les variations du marché des actions peuvent
entrainer une fluctuation de la valeur liquidative.
Adresse du gestionnaire
CGF GESTION - 12, rue Saint Michel - Dakar ( Sénégal )
Email: [email protected]
Site web: www.cgfgestion.com
Adresse du dépositaire
CGF BOURSE - 12, rue Saint Michel - Dakar ( Sénégal )
Email: [email protected] / [email protected]
Site web: www.cgfbourse.com
Adresse des établissements
désignés pour recevoir les
souscriptions et les rachats
CGF BOURSE - 12, rue Saint Michel - Dakar ( Sénégal )
Adresse du commissaire
aux comptes
Cabinet MAZARS Sénégal - 14, Bld Djily Mbaye - Imm.
Pinet Laprade - Dakar (Sénégal)
Lieu de publication
de la valeur liquidative
Agences de CGF BOURSE, www.cgfbourse.com
et www.cgfgestion.com
Date d’agrément par le CREPMF: 19 août 2014 sous le n° FCP/2014-15/NI-01/2014
Date d’édition de la note d’information : Janvier 2015
Dépositaire
Gestionnaire
Soc ié te de Ge stion e t d’Inte r mé dia tion a gr é é e
La présente notice d’information doit obligatoirement être mise à la disposition
des souscripteurs préalablement à toute souscription.
Notre épargne,
Notre responsabilité
La notice d'information complète de l'OPCVM
et le dernier document périodique sont disponibles
auprès du dépositaire CGF BOURSE
Date d’agrément par le CREPMF: 19 août 2014 sous le n° FCP/2014-15/NI-01/2014
Date d’édition de la note d’information : Janvier 2015
Date d’agrément par le CREPMF: 19 août 2014 sous le n° FCP/2014-15/NI-01/2014
Date d’édition de la note d’information : Janvier 2015
QU’EST-CE QUE LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT ?
Votre fonds commun de placement (FCP) ACTIONS PHARMACIE
a pour objectif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières
commun aux pharmaciens.
Il vous offre l’accès à de nouveaux supports d’investissement
permettant de rentabiliser votre épargne sur le marché financier
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
Vous avez accès à l’expertise et au savoir-faire des gestionnaires de fonds de CGF GESTION pour fructifier votre
épargne.
Vous bénéficiez des avantages fiscaux accordés par l’Etat
dans le cadre des investissements liés aux fonds communs de
placement.
Vous ne payez aucun frais de versement, de retrait et de tenue
de compte.
La mutualisation de vos investissements vous permet de bénéficier d’économies d’échelles.
Votre fonds commun de placement couvre les besoins de votre
pharmacie, de votre famille et de vos employés et, chacun
peut y adhérer.
Le FCP ACTIONS PHARMACIE est ouvert aux pharmaciens, à leur
famille ainsi qu’aux salariés des officines et du secteur de la
pharmacie. Il vous permet :
Aux guichets de CGF BOURSE en appelant au (221)
33 849 03 99, en vous rendant en agence ou sur les
sites www.cgfgestion.com et www.cgfbourse.com
Demandez le bulletin de souscription, retournez-le
rempli à votre conseiller financier et mettez à disposition votre provision.
Date d’agrément par le CREPMF: 19 août 2014 sous le n° FCP/2014-15/NI-01/2014
Date d’édition de la note d’information : Janvier 2015
Classification
de valoriser votre épargne en toute sécurité en l’investissant
durablement sur le Marché Financier Régional,
de disposer à tout moment de votre investissement en procédant au rachat de vos parts sans pénalité,
d’accompagner les employés de votre pharmacie pour les
sécuriser et les fidéliser, dans le cadre d’un plan épargne dont
les conditions fiscales sont avantageuses pour l’ensemble des
parties,
Orientation
des placements
d’utiliser un système d’épargne régulier dans le temps, plus
flexible et léger grâce à l’abonnement mensuel par virement
permanent,
PRESENTATION
Dénomination
FCP ACTIONS PHARMACIE
Forme juridique de l’OPCVM
Fonds Commun de Placement
Ordre des Pharmaciens du
Promoteur
Sénégal avec le Club des
Société de gestion
CGF GESTION
Dépositaire
CGF BOURSE
Commissaires aux comptes
MAZARS SENEGAL
Fonds Commun de Placement
Le Fonds peut investir dans des titres
émis sur le marché financier de
l’UEMOA dans le respect des règles
prudentielles du Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF). A ce titre, et en
fonction des opportunités qui se
présenteront, le fonds commun de
placement adoptera la stratégie de
placement suivante :
Obligations/valeurs assimilées
et autres titres à revenu fixe
15 %
Actions et assimilés
de percevoir les dividendes de votre investissement chaque
année.
Actionnaires de Duopharm
COMMENT SOUSCRIRE ?
INFORMATIONS CONCERNANT
LES PLACEMENTS ET LA GESTION
LE PLUS DU FCP ACTIONS PHARMACIE
80 %
Liquidités
Souscripteurs
concernés
Personnes physiques et morales
résidentes ou non de l’UEMOA et,
particulièrement les pharmaciens.
Durée minimale
de placement
recommandée
5 ans au minimum.
Affectation
des résultats
Les résultats du FCP ACTIONS PHIE
sont distribués sous forme de
dividendes.
AVERTISSEMENT
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’un investissement dans les titres d’un Organisme de Placement
Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte des risques et que la valeur de l’investissement est susceptible
d’évoluer à la hausse comme à la baisse sous l’influence de divers facteurs. Aussi est-il recommandé aux
investisseurs de ne souscrire aux parts du FCP ACTIONS PHARMACIE qu’après avoir pris connaissance de la
présente Note d’Information.
Date d’agrément par le CREPMF: 19 août 2014 sous le n° FCP/2014-15/NI-01/2014
Date d’édition de la note d’information : Janvier 2015
5%
Date d’agrément par le CREPMF: 19 août 2014 sous le n° FCP/2014-15/NI-01/2014
Date d’édition de la note d’information : Janvier 2015