FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL
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FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL
Revenu diversifié FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL Rendement du Fonds (%)1 – Série F6 Cumul 1 mois 3 mois annuel (CA) 1 an -0,3 0,4 -0,3 11,1 Rendements annuels (%)1 – Série F6 2007 2008 2009 2010 2011 12,3 -3,0 31 janvier 2017 Dans quoi ce Fonds investit-il? 3 ans 7,5 5 ans 8,7 10 ans - Depuis DPR 8,8 Le Fonds vise à produire un revenu courant et à offrir une possibilité de croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres. Le Fonds peut investir jusqu’à 45 % de ses actifs dans des titres étrangers. 2012 7,4 2013 16,5 2014 10,7 2015 4,1 2016 9,0 Placement de 10 000 $1 – Série F6 20 000 $ 19 060 $ 15 000 $ Principales raisons pour investir • Fonds équilibré axé sur le revenu qui offre une vaste diversification pouvant être optimisée en vue de bénéficier d’un meilleur potentiel de rendement total dans divers contextes économiques. • Répartition active de l’actif axée sur l’économie combinant l’expertise et la souplesse en vue de profiter des occasions. • Gestion active des devises Gestionnaires de portefeuille 10 000 $ Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Clément Gignac, M.E.Sc. 5 000 $ Juin 2009 Date d’entrée en fonction : Janv. 2013 Janv. 2017 Détails sur le Fonds Type de fonds : Fiducie Taille : 410,4 millions $ Date du premier rendement VL : Codes de fonds (CCM) RFG* : Série F F6 F8 Série F : 1,11 % Série F6 : 1,11 % Série F8 : 1,07 % *au 30 sept. 2016 CAF 7024 3611 3612 Niveau de tolérance au risque : Faible Moyen Élevé Série F6 : 5 juin 2009 Fréquence des distributions : Série F : Annuellement, taux variable Série F6 : Mensuellement, taux fixe Série F8 : Mensuellement, taux fixe Série F : 10,65 $ Série F6 : 12,46 $ Série F8 : 10,57 $ Distributions ($/part) F F6 F8 Février 2016 Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 Juillet 2016 - 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 Placements IA Clarington inc. 522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7 1 888 860-9888 | [email protected] | www.iaclarington.com Distributions ($/part) Août 2016 Septembre 2016 Octobre 2016 Novembre 2016 Décembre 2016 Janvier 2017 F F6 F8 0,058 - 0,062 0,062 0,062 0,062 0,349 0,062 0,067 0,067 0,067 0,067 0,303 0,067 31 janvier 2017 FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL Composition de l’actif2 Principaux placements en actions2 Actions Actions canadiennes Actions américaines Actions étrangères Fiducies de revenu 40,3 % 23,6 % 12,2 % 3,8 % 0,7 % Titres à revenu fixe Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes Obligations provinciales et municipales canadiennes Autre 13,7 % Espèces et autre Fonds de placement3 Encaisse et autres éléments d'actif net 46,0 % 38,0 % 6,3 % 4,5 % 2,9 % 8,0 % iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF iShares S&P/TSX 60 Index Fund SPDR S&P 500 ETF Trust, série 1 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme iShares MSCI EAFE ETF FINB BMO échelonné actions privilégiées iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF iShares Tips Bond ETF Banque Royale du Canada Répartition totale Principaux placements en titres à revenu fixe2 6,9 % 6,6 % 4,8 % Gouvernement des États-Unis, 4,2 % 3,8 % Province de Québec, 4,500 %, 3,2 % 0,125 %, 15-07-2026 Hydro-Québec, taux variable, 1,037 %, 01-12-2019 01-12-2020 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 01-06-2029 Province de la Colombie-Britannique, 2,300 %, 18-06-2026 2,8 % 2,1 % 1,9 % 1,8 % 38,2 % Province de Québec, 3,500 %, 01-12-2022 Province d'Ontario, 2,850 %, 02-06-2023 Province d'Ontario, 6,500 %, 08-03-2029 Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 2,750 %, 01-12-2048 Province de la Colombie-Britannique, Répartition géographique2 Canada États-Unis International Europe Asie Australie et Océanie Répartition sectorielle des actions2,4 58,7 % 23,6 % 5,9 % 2,6 % 1,1 % 0,1 % Services financiers Énergie Industrie Biens de consommation de base Technologies de l'information Consommation discrétionnaire Matières premières Télécommunications Santé Services publics Immobilier 12,2 % 5,9 % 4,3 % 3,7 % 3,4 % 2,9 % 2,5 % 2,0 % 1,9 % 1,1 % 0,4 % 5,700 %, 18-06-2029 Répartition totale 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 3,7 % Nombre total de placements2,5 417 Revenu fixe 154 Actions 263 Caractéristiques du portefeuille2 Rendement de portefeuille 2,5 % Coupon moyen 2,6 % Duration modifiée Durée moyenne Qualité de crédit moyenne6 5,3 ans 10,7 ans A 1 Le rendement historique de la série applicable du Fonds est calculé à partir du 5 juin 2009, date à laquelle a eu lieu une fusion importante ou une réorganisation du Fonds. 2 L’information présentée comprend les caractéristiques applicables du (des) fonds communs de placement sous-jacent(s) dans lequel (lesquels) le Fonds investit, en l’occurrence le Catégorie IA Clarington dividendes croissance, Fonds IA Clarington de valeur mondial et le Fonds IA Clarington américain dividendes croissance. 3 Le terme « fonds d’investissement » fait référence à des fonds d’investissement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington. 4 Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc. 5 Ne tient pas compte de l’encaisse et autres éléments d’actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc. 6 L’encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne. Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués comprennent les changements dans la valeur des actions ou parts et le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes. Ces montants ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Pour les périodes de plus d’un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d’un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le tableau de taux de croissance composé est seulement utilisé pour illustrer les effets d’un taux de croissance composé et n’a pas comme but de refléter les valeurs ou rendements futurs du Fonds. Les données de rendement ne sont pas présentées pour un Fonds qui a distribué des titres pendant moins de 12 mois consécutifs. Pour un fonds commun de placement existant pour lequel une ou plusieurs de ses séries ont existé pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque nouvelle série ne sont pas fournies. Les données de rendement de séries différentes peuvent différer pour un certain nombre de raisons, y compris mais sans se limiter aux différentes structures de frais. Le paiement de distributions et la ventilation de distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d’un fonds ou avec son taux de rendement. Si les distributions payées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur de votre placement diminuera. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables entre vos mains dans l’année où elles sont payées. Votre coût de base rajusté sera déduit du montant de tout remboursement de capital. Si votre coût de base rajusté devient négatif, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant négatif. Le taux de rendement d’un fonds commun de placement fait référence au revenu généré par les titres détenus dans le portefeuille du fonds et ne représente pas le rendement du fonds ou le revenu payé par le fonds. La caractéristique de « taux de rendement du portefeuille » indiquée dans le profil de fonds fait référence au taux de rendement du fonds dans son ensemble, pas celui de chaque série du fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour les détails et les descriptions des différentes séries offertes par le fonds. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d’iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 050494-17