Série F - Lipper

ÉQUILIBRÉS
FONDS D’OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE
Au 31 janvier 2017
Série F
Le Fonds permet d’accéder aux catégories d’actif à rendement élevé du monde entier. Il investit dans un portefeuille diversifié composé
d’obligations à rendement élevé, d’obligations de première qualité, d’actions à dividendes, de fiducies de placement immobilier (FPI) et
d’autres titres à rendement élevé tels que des titres de créance des marchés émergents.
RENDEMENT
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds
±
17 000
16 560 $
16 000
15 000
($) 14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
déc. 09
juin 11
déc. 12
juin 14
déc. 15
Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 6 mois DDA
1,4
Fonds
2,1
3,6
1,4
1 an
3 ans
13,6
5,9
Depuis la
5 ans 10 ans création
7,8
–
7,3
Rendements annuels du Fonds (%)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
9,8
-0,3
7,0
12,4
11,3
0,4
11,0
–
–
–
RÉPARTITION DE L’ACTIF DU FONDS
Au 31 décembre 2016
Principaux placements en actions
%
Fairfax Financial Holdings Ltd
1,1
Twenty-First Century Fox Inc
1,0
UnitedHealth Group Inc
0,9
Samsung Electronics Co Ltd PRIV
0,9
OpenText Corp
0,9
Total
4,8
Principaux placements à revenu
fixe
%
Canada, 3,50 %, 2045-12-01
5,6
General Mtrs Fin 3.080% 22-May2020
1,1
H.J. Heinz Co, 7,13 %, 2039-08-01
1,1
Citgo Holdings Inc frn 09-May-2018
1,0
Amerigas Partners LP 5.875% 20Aug-2026
0,9
Total
9,7
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS
Date de création : 23 décembre 2009
Profil de risque : Faible à moyen
Actif géré : 1 072,2 millions $
Valeur liquidative : 11,00 $
Gestionnaire principal : Terry Carr
RFG (vérifié) : 1,10 %
Sous-conseiller : Gestion d’actifs Manuvie
limitée
Frais de gestion : 0,90 %
Catégorie CIFSC : Revenu fixe mondial
équilibré
Style de gestion : Valeur
Périodicité des distributions : Mensuelle
Nombre de placements : Actions 75 /
Revenu fixe 199
¤
Placement minimum : 500 $ (initial); 25
$ (PAC)
Codes du Fonds (MMF)
Série
Conseil
T
F
FT
FE
4524
1538
–
–
FM
4724
1338
–
–
FSR
4424
1238
–
–
Autre
–
–
4624
1038
Également offert en version « achats périodiques
par sommes fixes » (code du fonds).
Répartition par type de créance (%)
„„ 38,2 Obligations à rendement
élevé
„„ 19,3 Oblig. de première qualité
can.
„„ 13,0 Actions américaines
„„ 9,5 Actions canadiennes
„„ 5,9 Actions internationales
„„ 1,1 Oblig. de première qualité
amér.
„„ 0,3 Liquidités
„„ 12,7 Autres
Répartition géographique (%)
„„ 46,8 États-Unis
„„ 34,6 Canada
„„ 2,5 Luxembourg
„„ 2,4 Royaume-Uni
„„ 2,0 Bermudes
„„ 0,9 Corée
„„ 0,8 Espagne
„„ 0,7 France
„„ 0,5 Danemark
„„ 8,8 Autres
Source pour toutes les données : Lipper, une société de Thomson Reuters, au 31 janvier 2017. ± À titre indicatif seulement. ¤ Au 31 décembre 2015 (TVH incluse).
PHILOSOPHIE DE PLACEMENT
Le Fonds utilise une stratégie de placement « sans restriction géographique » pour offrir aux épargnants une vaste exposition à un
portefeuille diversifié de titres à rendement élevé géré tactiquement. L’objectif principal du Fonds consiste à générer des revenus tout
en cherchant à faire fructifier son capital à long terme. Sa répartition d’actif cible se compose à 75 % de titres à revenu fixe et à 25
% d’actions. Les décisions en matière de répartition tactique de l’actif s’appuient sur une vaste gamme de variables fondamentales,
boursières et économiques.
PROCESSUS DE PLACEMENT
Recherche d’idées de
placement
Analyse sectorielle
„„Les idées peuvent
„„Évaluation des
provenir de plusieurs
perspectives relatives
sources comme la
de différents
recherche, les analystes,
segments des marchés
l’examen des indices et
obligataires et
les nouvelles émissions
boursiers
Contrôle diligent des
émetteurs
Gestion des risques
„„Identification des titres „„Suivi de la valeur
présentant un profil
relative de titres
risque-rendement
similaires
attrayant
„„Examen des états
„„Examen approfondi de
financiers dès leur
la documentation et
publication
analyse fondamentale
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER OU VISITEZ
FONDSCOMMUNSMANUVIE.CA
Les Fonds Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie, division de Gestion d’actifs Manuvie limitée. La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au paiement de commissions,
de commissions de suivi, de frais de gestion ou d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les rendements indiqués sont les taux de rendement globaux annuels composés dégagés
antérieurement et tiennent compte des variations de la valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de
placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative
varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Le taux de rendement indiqué ne sert qu’à illustrer les effets de la capitalisation et ne constitue pas une garantie de la valeur
future du fonds commun ou du rendement des placements dans ce fonds. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures à la
performance du fonds, puis votre placement initial se rétrécira. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez
également recevoir le retour des distributions de capital d’un fonds. Veuillez consulter votre conseiller fiscal concernant les incidences fiscales de recevoir des distributions. Voir le prospectus pour plus
d’informations sur la politique de distribution du fonds. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont
des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.