BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect
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BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect
BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect Raisons d’investir dans le fonds •Solution de placement tout-en-un faciles à utiliser, qui vous fait gagner un temps précieux •Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné •Fonds activement gérés ou FNB passivement gérés, combinés en portefeuilles individuels diversifiés •Gestion de portefeuille professionnelle, assortie d’une surveillance continue •Peut servir de placement de base dans votre portefeuille Principaux titres au 31/01/2017 Croissance de 10 000 $ au 31/01/2017 Titres en portefeuille % BMO Core Bond Series I FINB BMO obligations totales BMO Laddered Corporate Bond Series I Fonds d’obligations à rend total can PIMCO sr I BMO Fonds hypothécaire et rev à court term série I BMO Preferred Share Series I BMO Fonds universel d’obligations série I FNB BMO rendement élevé à taux variable BMO Barclays 1-3Yr GlblCorpBond GBP Hdg UCITS ETF BMO Barclays 3-7Yr GlblCorpBond GBP Hdg UCITS ETF Principaux titres (% du portefeuille) Nombre total de titres dans le portefeuille 45,1 13,9 10,9 9,6 4,1 3,8 3,1 1,7 1,7 1,7 95,6 14 10 900 $ 10 800 $ 10 700 $ 10 600 $ 10 551 $ 10 500 $ 10 400 $ 10 300 $ 10 200 $ 10 100 $ 10 000 $ 9 900 $ juil.13 CAC 1 an 3 ans 5 ans -0,3 % -2,2 % -2,6 % -0,3 % -0,6 % -1,6 % 1,1 % - - 1,6 % ■■Revenu fixe ■■Actions ■■Liquidités ■■Autres 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 -0,6 % 1,6 % 4,5 % - - - - - - - A (Sans frais) Conseiller F (À frais fixes) T6 T6 (Sans frais) Frais d’acquisition GGF70471 GGF99471 GGF95471 GGF34201 GGF70201 Répartition géographique au 31/01/2017 ■■Canada ■■États-Unis ■■Royaume-Uni ■■Pays-Bas ■■Allemagne ■■Mexique ■■Japon ■■Autres 2,72 % 4,93 Codes de FundSERV Type 85,7 % 4,0 % 0,8 % 9,6 % 10 ans création Rendement par année civile au 31/01/2017 Mesures du portefeuille au 31/12/2016 juil.16 Depuis la 2 ans Rendement du portefeuille a Duration moyenne (années) b juil.15 Répartition de l’actif au 31/01/2017 Rendement composé annuellement au 31/01/2017 1 mois 3 mois 6 mois juil.14 Frais réduits Frais de vente différés GGF98471 GGF97471 GGF33201 GGF32201 Répartition obligataire* au 31/01/2017 ■■Billets/Obligations de sociétés ■■Billets/Obligations d’agence gouvernementale ■■Obligations provinciales/municipales ■■Titres adossés à des créances mobilières ■■Hypothécaire adossée sécurité ■■Revenu fixe autres 73,5 % 10,8 % 1,6 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 12,2 % 58,4 % 20,6 % 18,7 % 1,1 % 1,1 % 0,3 % *Les taux sont basés sur la portion à revenu fixe du portefeuille. Écart type** (%) au 31/01/2017 3 ans 5 ans 10 ans 3,1 - - ** L’écart-type est une évaluation statistique annualisée du risque d’un fonds par rapport à sa moyenne. Il est calculé en fonction des rendements mensuels d’un fonds sur une période donnée. Plus l’écart-type est élevé, plus le fonds est volatil. BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect Renseignements sur le fonds Comment votre argent est-il placé Conseiller de portefeuille Le fonds a pour objectif de préserver la valeur de votre placement. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : •utilise une répartition stratégique de l’actif; •réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition. BMO Gestion d’actifs inc. Gestionnaire de portefeuille Paul Taylor, Steven Shepherd Date de création du fonds 12 août 2013 Cote de risque tirée du Prospectus Investisseur idéal •Vous souhaitez détenir un placement comportant un risque limité axé principalement sur des fonds d’investissement composés de titres à revenu fixe à faible volatilité. •Vous pouvez tolérer un risque de placement faible†. †Le risque se définit comme l’incertitude de réaliser un rendement et la possibilité de subir une perte en capital sur votre placement. Faible Indice du fonds Indice obligataire universel FTSE TMX Canada Cotisation minimale Commentaires au 31/12/2016 •L’année s’est terminée sur une très bonne note. Aussitôt après l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les actions américaines ont entrepris une véritable ascension en Bourse, tandis que la collaboration fructueuse qui s’est établie entre la Russie et les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (l’OPEP) a permis de plafonner la production de pétrole en 2017 – pour le plus grand bienfait des actions canadiennes. •Les petites capitalisations mondiales et les actions privilégiées canadiennes ont dominé à la fin du quatrième trimestre de 2016 – les marchés boursiers ayant signalé un net regain d’appétit pour le risque parmi les investisseurs – et la hausse des taux d’intérêt a soutenu les actions privilégiées à taux révisable. •Les placements sur les marchés émergents ont nui au rendement en raison de la performance supérieure des marchés développés, le Fonds européen BMO ayant contribué au rendement relatif dans la mesure la plus importante. •La plupart des placements en titres à revenu fixe des portefeuilles ont inscrit un rendement négatif, sauf les obligations américaines à rendement élevé et les obligations des marchés émergents. •Pour 2017, le gestionnaire prévoit un climat relativement constructif pour les actions à l’échelle mondiale, du moins dans une perspective macroéconomique et fondamentale. La conjoncture géopolitique sous la nouvelle administration Trump, combinée aux multiples scrutins et référendums à venir en Europe, débouchera, à n’en pas douter, sur une volatilité persistante. 500 $ Placement subséquent 50 $ Prix par part (VL) 9,94 $ au 31/01/2017 ASG (fonds en millions) 117,19 $ au 31/01/2017 Frais de gestion 1,70% RFG 2,18% au 30/09/2016 Fréquence de distribution Trimestrielle Catégorie Revenu fixe mondial Structure juridique Fiducie de fonds d’investissement a Il s’agit du revenu le plus récent qu’a reçu le fonds sous forme de dividendes, d’intérêts et d’autres revenus annualisés selon la fréquence des versements, divisé par la valeur marchande courante des placements du fonds. Le revenu est net de tous les frais ou dépenses du fonds. b La duration est une mesure de la sensibilité des cours obligataires par rapport aux fluctuations des taux d’intérêt. En général, plus la duration est élevée, plus le cours de l’obligation sera volatil en cas de fluctuation des taux d’intérêt. Les fonds d’investissement BMO désignent certains fonds d’investissement ou séries de fonds d’investissement offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds mondiaux avantage fiscal BMO sont des séries de catégories d’actions de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc., offertes par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d’investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus portant sur les fonds d’investissement avant d’investir. Les taux de rendement indiqués tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes ou aux rachats, ni des frais facultatifs ou de l’impôt payables par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Lipper, une société de Thomson Reuters. Copyright Thomson Reuters, 2014. Tous droits réservés. La copie, la rediffusion ou la redistribution du contenu de Lipper est expressément interdite sans autorisation écrite préalable de Lipper.