Threadneedle (Lux) (la « SICAV ») Société d`investissement à

Threadneedle (Lux)
(la « SICAV »)
Société d’investissement à capital variable
Siège : 69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 50 216
AVIS AUX ACTIONNAIRES
IMPORTANT
Le 19 février 2013
Chers Actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV (le « Conseil d’Administration ») souhaite vous informer des
modifications suivantes :
1. Modification du dépositaire, de l’agent domiciliataire, de l’agent administratif et de l’agent
payeur de la SICAV
er
À compter du 1 avril 2013, Citibank International plc (succursale au Luxembourg) (« Citibank »),
dont le siège est sis au 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, remplacera RBC Investor Services Bank
S.A. (« RBC ») en qualité de dépositaire, d’agent payeur, d’agent domiciliataire et d’agent administratif
(c’est-à-dire l’administration centrale à l’exclusion des fonctions d’agent de registre et de transfert) de
la SICAV.
En raison de son expansion naturelle et de sa diversification, Threadneedle a décidé de procéder à un
examen stratégique de son modèle de fonctionnement et de ses prestataires de service externalisés,
y compris les services de garde, d’agent payeur, d’agent domiciliataire et d’agent administratif fournis
à la SICAV. Un examen rigoureux ainsi qu’une évaluation ont permis de déterminer le prestataire
privilégié. Suite à cette procédure, (i) le Conseil d’Administration à décider de désigner Citibank en
qualité de dépositaire et d’agent payeur de la SICAV ; et (ii) le conseil d’administration de
Threadneedle Management Luxembourg S.A., la société de gestion désignée de la SICAV, qui est
responsable de la fourniture des services administratifs centraux à la SICAV, a décidé de désigner
Citibank en qualité d’agent domiciliataire et d’agent administratif de la SICAV.
Les frais correspondant à la modification du prestataire de services ne seront pas assumés par la
SICAV.
Aucune augmentation des frais de fonctionnement ne sera facturée à la SICAV suite à cette
modification.
2.
Modification du siège de la SICAV
Dans le cadre du transfert de l’agent domiciliataire de la SICAV de RBC à Citibank, la SICAV devra
er
modifier, à compter du 1 avril 2013, son siège de « 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg » en « 31
Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange ».
Étant donné que la modification du siège de la SICAV nécessite une modification de la municipalité
dans laquelle le siège de la SICAV est situé, les statuts de la SICAV doivent être modifiés. Cet
amendement nécessite l’adoption de résolutions lors de l’assemblée générale extraordinaire des
Actionnaires de la SICAV. Un avis de convocation distinct et un formulaire de procuration concernant
ladite assemblée sont fournis avec les présentes.
En vue de contribuer à une gestion et une administration continues efficaces de la SICAV, le Conseil
d’Administration recommande aux Actionnaires de voter en faveur de la modification des statuts de la
SICAV.
3.
Portefeuille « Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond » – Réduction de la commission
de gestion des actifs pour les actions A
er
À compter du 1 avril 2013, la commission de gestion des actifs appliquée aux actions A du
portefeuille de la SICAV « Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond » seront réduits de 1,40 %
à 1,10 %.
***
Tous les Actionnaires qui refusent la modification visée à l’article 1 ci-dessus peuvent racheter leurs
actions sans frais durant une période allant de la date de cette notification jusqu’au 28 mars 2013.
1
***
er
Un Prospectus mis à jour reflétant les amendements détaillés ci-dessus sera disponible le 1 avril 2013 ou
aux alentours de cette date au siège de la SICAV et sur le site Internet www.threadneedle.com. Des copies
er
des accords conclus avec Citibank seront disponibles le 1 avril 2013 ou aux alentours de cette date au
siège de la SICAV.
Salutations distinguées,
Le Conseil d’Administration
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