FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en

Document de synthèse
30 janvier 2017
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens
Gestionnaire : BMO Gestion d’actifs inc.
Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques du FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens. Vous trouverez des renseignements
plus détaillés au sujet du fonds dans le prospectus du fonds. Le prospectus est affiché sur le site web de BMO Gestion d’actifs inc. à www.bmo.com/fnbjuridique. Vous pouvez
également en obtenir un exemplaire en communiquant avec BMO Gestion d’actifs inc. par courriel au [email protected] ou par téléphone au 1 800 361-1392.
Bref aperçu
Symbole boursier :
CUSIP :
Code d'indice :
Admissibilité à un RER :
Admissibilité à un RRD :
Ratio des frais de gestion (RFG) :
ZDJ
05560D102
DJIHCT
Oui
Oui
0,26 %
Gestionnaire de portefeuille :
BMO Gestion d’actifs inc.
Date de création :
29 mai 2009
Monnaie :
Dollars canadiens
Bourse :
Bourse de Toronto
Distributions : Chaque trimestre en mars, en juin, en septembre et en décembre
(revenu net et/ou remboursement de capital) et en décembre (gains en capital réalisés
nets)
Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Dow Jones Industrial Average (CAD hedged) (l’« indice »), déduction faite des frais. La stratégie
de placement du fonds consiste à investir dans les titres constituants de l’indice et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.
Les 30 titres qui composent le Dow Jones Industrial Average (« DJIA ») sont tous ceux de chefs de file dans leur secteur d’activités respectif. Le Dow Jones Industrial
Average est un indice boursier pondéré en fonction du cours, ce qui signifie qu’une importance relative est attribuée aux actions qui le composent en fonction de leurs
cours. L’exposition au dollar américain est couverte par rapport au dollar canadien.
Les graphiques suivants vous donnent un aperçu des placements du fonds le 6 janvier 2017. Des modifications seront apportées aux placements du fonds.
Dix principaux placements (au 6 janvier 2017)
1. The Goldman Sachs Group, Inc.
2. 3M Company
3. International Business Machines Corporation
4. UnitedHealth Group Incorporated
5. Boeing Company, The
6. Home Depot, Inc., The
7. McDonald's Corporation
8. The Travelers Companies, Inc.
9. Apple Inc.
10. Chevron Corporation
Les 10 principaux placements représentent 51,4 % du fonds.
Répartition des placements (au 6 janvier 2017)
Répartition du portefeuille
19,4 % Secteur industriel
17,7 % Secteur financier
16,8 % Technologie de l'information
14,1 % Biens de consommation discrétionnaire
12,6 % Soins de santé
6,9 % Énergie
6,6 % Biens de consommation de base
2,5 % Matières premières
1,8 % Services de télécommunications
1,6 % Liquidités/débiteurs/créditeurs
Quel a été le rendement du fonds?
Rendements annuels
La présente rubrique vous indique le rendement du fonds au cours des 7
dernières années, déduction faite des frais. Ces frais réduisent les rendements
du fonds.
Le graphique indique le rendement du fonds au cours de chacune des 7
dernières années civiles terminées. Le fonds a perdu de la valeur au cours de 1
de ces 7 années.
Il y a lieu de préciser que cela ne vous indique pas le rendement futur du fonds
puisque le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. De plus, votre
rendement après impôts réel dépendra de votre situation fiscale personnelle.
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %
7,2
9,9
14,9
9,9
2016
2015
2014
2013
2012
-0,9
2011
Au 31 décembre 2016, une personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a 7
an dispose maintenant de 2 635 $, soit un rendement composé annuel de
13,6 %.
11,9
2010
Rendement moyen
29,3
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Quel est le degré de risque?
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent.
Une façon d’évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations
de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ».
En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds
peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des
fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent
moins de perdre de l’argent.
Niveau de risque
BMO Gestion d’actifs inc. estime que le niveau de volatilité de ce fonds est
Moyen.
Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds d’une année à
l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps.
Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.
Faible
Faible à
moyen
Moyen
Moyen à
élevé
Élevé
Pour de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les risques qui
peuvent avoir une incidence sur le rendement du fonds, veuillez consulter la
rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du fonds.
Aucune garantie
Comme la plupart des fonds négociables en bourse, ce fonds n’offre aucune
garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.
Combien cela coûte-t-il?
La rubrique qui suit présente les frais que vous pourriez devoir payer à l'achat, à la détention et à la vente de parts de ce fonds.
1. Frais d'acquisition
Vous pourriez devoir verser une commission ou des courtages à votre courtier à l'achat et à la vente de parts de ce fonds.
2. Frais du fonds
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont une incidence sur vous parce qu'ils réduisent les rendements du fonds.
Au 30 juin 2016, les frais de ce fonds correspondaient à 0,26 % de sa valeur, soit 2,60 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie.
Taux annuel (en % de la
valeur du fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)
Il s'agit du montant total des frais de gestion et des frais d'exploitation du fonds.
0,26 %
Ratio des frais d'opérations (RFO)
Il s'agit du coût des frais de transactions du fonds.
0,00 %
Frais du fonds
Le montant des frais du fonds inclus correspond au montant résultant de l'addition du RFG et du RFO.
0,26 %
Commission de suivi
Aucune commission de suivi n'est versée à votre courtier à l'égard de ce fonds.
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Et si je change d'idée?
Renseignements
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains
territoires, vous avez le droit :
Veuillez communiquer avec BMO Gestion d’actifs inc. ou votre conseiller ou
courtier pour obtenir un exemplaire du prospectus des fonds et d’autres
documents d’information.
• annuler votre achat dans les 48 heures suivant la réception de la
confirmation de l’achat;
• exercer d’autres droits et recours si le présent document ou le prospectus
renferme une déclaration fausse ou trompeuse. Vous devez exercer ces
recours dans les délais prescrits par la législation en valeurs mobilières de
votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs
mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.
BMO Gestion d’actifs inc.
First Canadian Place
100 King Street West, 43rd Floor
Toronto, (Ontario)
M5X 1A1
Numéro sans frais 1 800 361-1392
www.bmo.com/fnbjuridique
Courriel : [email protected]
Les Fonds négociables en bourse BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., gestionnaire de fonds d'investissement, gestionnaire de portefeuille et entité distincte de la Banque de Montréal.
MD
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L’indice est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et le gestionnaire a obtenu une licence lui permettant de l’utiliser. « Dow JonesMD » et l’indice sont des
marques de service de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), dont une licence d’utilisation a été accordée à Dow Jones Opco et une sous-licence d’utilisation a été obtenue par le gestionnaire dans le
cadre du fonds. Dow Jones Opco, Dow Jones et les membres de leur groupe respectif ne parrainent pas les parts du fonds, ne se prononcent pas sur celles-ci, ne les vendent pas et n’en font pas la promotion, et ils ne
font aucune déclaration quant au caractère opportun d’effectuer un placement dans ce fonds.