6-Le SRD V4.0

Le SRD (Service de Règlement Différé)
A. Saisir des reports
Pour saisir des reports, il faut que vos ordres soient en mode de règlement différé (SRD). A
partir de l’onglet « saisie des reports » dans la page « Saisie des reports », deux possibilités de
saisie d’instructions sont offertes : soit par défaut (l’instruction, dans ce cas, sera appliquée à
toutes les valeurs ne possédant pas d’instruction), soit par valeur.
En cas
d’absence d’instructions, les achats seront levés et les ventes livrées.
1-Saisie d’instruction par défaut
A-1
A
Pour saisir une instruction par défaut :
o Accédez à la page d’instruction par défaut en cliquant sur l’icône de la colonne
« Report » au niveau de la ligne « Instruction par défaut » (A-1).
o Saisissez l’instruction souhaitée.
Si l’instruction n’est pas modifiée, elle perdurera d’une liquidation à une autre. Il est
possible de gérer la durée de vie de cette instruction en renseignant sa date de validité.
Jusqu’à cette date, l’instruction restera valide.
1
2-Saisie d’instruction spécifique
A-2
A
Pour saisir une instruction spécifique à un ordre :
o Accédez à la page d’instruction spécifique en cliquant sur l’icône de la colonne
« Report » au niveau de la ligne de l’ordre (A-2).
o Saisissez l’instruction souhaitée.
Pour plus de renseignements, reportez-vous à l’aide située en haut de la page.
3-Visualiser les reports
A-3
A
Pour visualiser tous les ordres prorogés :
o Accédez à l’onglet « Liste des ordres prorogés » de la page « Saisie des
reports ».
o Affichage de la liste de tous les ordres, pour lesquels une instruction de report
a été effectuée.
o Cliquez sur l’icône de la colonne « Détail » pour visualiser le détail de l’ordre
prorogé.
Pour plus de renseignements, reportez-vous à l’aide située en haut de la page.
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B. Compte de liquidation
Le compte de liquidation est un récapitulatif des opérations que vous avez effectuées au SRD
(Service de Règlement Différé).
B-1
B-2
B
Pour accéder à la liquidation courante :
o Accédez à cette page en cliquant sur l’onglet « Liquidation courante » de la
page « Compte de liquidation » (B-1).
o Affichage d’une synthèse du compte et du détail des positions au SRD.
Pour accéder à la liquidation précédente :
o Accédez à cette page en cliquant sur l’onglet « Liquidation précédente » de la
page « Compte de liquidation » (B-1).
o Affichage d’une synthèse du compte et du détail des positions au SRD de la
liquidation passée.
Pour accéder à la fiche valeur :
o Cliquer sur le libellé de la valeur (B-2).
o Affichage de la fiche de la valeur dans une nouvelle fenêtre.
Pour plus de renseignements concernant la signification des champs, reportez-vous à l’aide
située en haut de la page.
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