cd europe expertise c fr0010250068
Transcription
cd europe expertise c fr0010250068
Fiche d'information - janvier 2017 CD EUROPE EXPERTISE C FR0010250068 Notation EuroPerformance : INFORMATIONS GÉNÉRALES 111 ORGANISMES Famille de produits OPCVM Nature Promoteur CHOLET DUPONT SA 16 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT 16 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS FCP Fonds à compartiment non Affectation des résultats Capitalisation Dominante fiscale Plan Epargne en Actions Gestionnaire financier par délégation Commissaire aux comptes Type de gestion Durée minimum de placement recommandée Supérieure à 60 mois Degré minimum d'exposition au risque action 75.00 % Pays de domiciliation Gestion administrative et comptable par délégation ERNST ET YOUNG AUDIT 11 AVENUE FAUBOURG DE L ARCHE 92037 PARIS LA DEFENSE CACEIS FUND ADMINISTRATION FRA 1 3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS FRA Zone géographique prépondérante Union Européenne Agrément AMF 17/10/2003 FRAIS VALORISATION Commission de souscription Maximum 3.50 % Commission de rachat Fixe 0.00 % Frais de gestion Maximum 2.153 % TTC Devise comptable 250.30 Actif net (millions EUR) 56.425 Commission de dépositaire NC Devise de référence Commission de conversion NC Encours consolidé (millions EUR) T.F.E. 31/12/2015 : 2.37% INDICE DE RÉFÉRENCE EUR VL EUR 59.279 Fréquence Quotidien CLASSIFICATION Libellé de l'indice de référence STOXX 600 RETURN EUR Isin de l'indice de référence EU0009658210 INDICATEUR DE RISQUE Classification AMF Actions internationales Classification Actions Europe - général DOCUMENTATION Prospectus au 15/10/2015 URL de publication www.cholet-dupont-am.fr PERFORMANCES AU 31/01/2017 Année Fonds Bench. Catég. Quartile 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 -7,43 13,69 9,90 15,30 9,37 -0,93 6,70 1,73 9,60 7,20 20,79 18,18 -8,61 11,61 -0,43 9,76 3,18 20,03 18,85 -11,04 10,72 4 2 1 4 4 1 4 2009 12,14 32,39 26,98 4 ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ Performances Volatilités Période Fonds Benchmark Catégorie Quartile Période Fonds Benchmark YTD 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans -2,05 -5,70 -4,63 14,64 28,44 41,63 70,57 -6,66 -0,31 8,32 3,64 21,16 39,99 63,30 137,99 29,50 -0,23 6,36 1,65 14,49 31,34 53,44 107,15 15,16 4 4 4 3 4 4 4 4 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans 8,92 12,80 12,04 10,93 10,20 9,99 13,01 9,62 17,46 13,29 14,53 12,00 14,06 15,59 Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures. Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). © 2017 SIX Financial Information • Page 1 INFORMATIONS DU SUPPORT O.S.T. Changement catégorie AMF en date du 18/05/2016 Profil de risque et rendement La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Il se peut que les données historiques de volatilité utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, ne constituent pas une indication fiable du risque futur de l'OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La valeur liquidative du FCP est susceptible de connaître des variations élevées du fait de la composition du portefeuille ou des choix de gestion effectués. Elle peut en effet fluctuer en fonction de différents facteurs liés aux changements propres aux actions détenues en portefeuille, aux évolutions des taux d'intérêt, des taux de change, des chiffres macroéconomiques ou de la législation juridique et fiscale. L'ensemble des risques auxquels le FCP peut être exposé sont mentionnés dans le prospectus du fonds. Objectifs et politique d'investissement Classification AMF : Actions de l'Union Européenne. CD Europe Expertise est un fonds majoritairement investi en « actions ». La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans. Le fonds est investi directement ou indirectement à hauteur de 75% au moins en actions de sociétés de l'Union Européenne. Il est éligible aux Plans d'Epargne en Actions (PEA). L'objectif du fonds est la recherche d'une appréciation à moyen/long terme, affranchie de tout benchmark. Sa performance peut s'éloigner durablement de son indice de référence, le Stoxx 600 dividendes réinvestis. La politique de gestion est plutôt défensive, avec une recherche de volatilité modérée. La sélection des titres combine des critères liés à l'analyse des tendances boursières dominantes à moyen/long terme et des critères liés à l'analyse financière, économique et stratégique de l'entreprise. Le fonds peut investir jusqu'à 25% de son actif dans des instruments du marché monétaire et des obligations de sociétés, d'Etats ou obligations convertibles. Le fonds peut investir sur les marchés financiers à terme et conditionnels réglementés français ou étrangers, et effectuer des opérations autorisées de gré à gré, dans une optique de couverture ou de dynamisation du portefeuille. A cet effet, il peut utiliser des instruments financiers à terme négociés de gré à gré ou sur un marché réglementé tels que des futures ou des options dans la limite d'une exposition globale au risque actions de 60% de l'actif net au minimum et de 110% au maximum. Le fonds peut investir, dans la limite de 10% de son actif net, dans des OPCVM conformes à la directive européenne ou de droit français. Le fonds capitalise ses revenus et plus-values réalisées. Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour jusqu'à 10h30 auprès de Cholet Dupont et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative du même jour. Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures. Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). © 2017 SIX Financial Information • Page 2