elan gestion alternative c fr0010100495

Fiche d'information - janvier 2017
ELAN GESTION ALTERNATIVE C
FR0010100495
INFORMATIONS GÉNÉRALES
ORGANISMES
Famille de produits
OPCVM
Nature
Promoteur
FD FD ALT
Fonds à compartiment
non
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
Société de gestion
Durée minimum de placement
recommandée
Supérieure à 60 mois
Gestion administrative et
comptable par délégation
Degré minimum d'exposition au risque
action
Pays de domiciliation
ROTHSCHILD HDF INVESTMENT SOLUTIONS
29 AVENUE DE MESSINE 75008 PARIS
Gestionnaire financier par
délégation
Commissaire aux comptes
Type de gestion
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION
29 AVENUE DE MESSINE 75008 PARIS
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63 RUE DE VILLIERS 92208 NEUILLY-SURSEINE CEDEX
CACEIS FUND ADMINISTRATION FRA
1 3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS
FRA
Zone géographique prépondérante
Monde entier
Agrément AMF
12/04/2002
FRAIS
VALORISATION
Commission de souscription
Maximum 4.75 %
Commission de rachat
Fixe 0.00 %
Frais de gestion
Directs Maximum 1.85 % TTC
Indirects Maximum 2.00 % TTC
Commission de dépositaire
Commission de conversion
T.F.E.
Devise comptable
EUR
VL
125.95
Actif net (millions EUR)
2.216
Devise de référence
NC
Encours consolidé (millions EUR)
NC
Fréquence
EUR
2.216
Hebdomadaire
31/12/2015 : 3.32%
INDICE DE RÉFÉRENCE
CLASSIFICATION
Libellé de l'indice de référence
REFERENCE EONIA CAPITALISE
Isin de l'indice de référence
QS0011130786
INDICATEUR DE RISQUE
Classification AMF
Classification
Diversifie
Performance Absolue - multi stratégies
DOCUMENTATION
Prospectus au
21/10/2016
URL de publication
www.rothschildgestion.fr
PERFORMANCES AU 31/01/2017
Année
Fonds
Bench.
Catég.
Quartile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-3,06
8,39
-1,23
7,27
-1,09
-5,23
6,06
-0,32
-0,11
0,10
0,09
0,24
0,89
0,44
1,50
1,12
3,37
1,82
2,46
-1,95
4,01
4
-
2009
5,97
0,73
6,61
-
ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ
Performances
Volatilités
Période
Fonds
Benchmark
Catégorie
Quartile
Période
Fonds
Benchmark
YTD
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
-0,20
-1,25
3,48
3,06
9,29
8,97
15,76
2,09
-0,03
-0,33
-0,46
-0,38
-0,28
-0,07
1,87
10,02
0,11
3,00
0,57
6,04
7,49
9,89
19,73
12,80
3
4
2
-
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
4,27
5,36
5,50
5,21
4,87
4,66
5,60
0,01
0,03
0,05
0,05
0,06
0,12
0,44
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
N'est plus nourricier en date du 24/10/2016
Profil de risque et rendement
Le niveau de risque de cet OPCVM est de 4 (volatilité comprise entre 5% et 10%) et reflète principalement son exposition à des stratégies de
rendement absolu sur les marchés internationaux.
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur
de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à l'OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
L'OPCVM n'est pas garanti en capital.
Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de manière adéquate par l'indicateur :
Risque de contrepartie : Risque de défaut d'une contrepartie à une opération de gré à gré (swap, pension). Ces risques peuvent impacter négativement
la valeur liquidative de l'OPC.
Impact des techniques telles que des produits dérivés : L'utilisation des produits dérivés peut amplifier l'impact des effets de mouvement de marché du
portefeuille.
La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative de l'OPC.
Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.
Objectifs et politique d'investissement
Elan Gestion Alternative est un FCP de classification « Diversifiée », qui a pour objectif de gestion la recherche d'un gain absolu, c'est-à-dire sans
référence à quelque indice que ce soit, avec un objectif de volatilité annuelle moyenne inférieure à 9% sur l'horizon de placement recommandé
principalement par le biais d'organismes de placement collectifs mettant en oeuvre des stratégies de gestion à «rendement absolu ». L'objectif de
gestion mentionné est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché de la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de
rendement ou de performance du FCP.
Le FCP est investi de 50% à 100% de l'actif net dans des stratégies de gestion à « rendement absolu » (de type alternative et/ou d'allocation)
appliquées à toutes les classes d'actifs financiers (actions, taux, devises ou indices de contrats à termes sur matières premières), par le biais
d'investissements en parts ou actions d'OPC. Le FCP peut être exposé jusqu'à la totalité de son actif via les OPC sous-jacents à des pays hors OCDE,
y compris pays émergents, et des sociétés de petites capitalisation.
Le FCP peut également investir de 0% à 50% de l'actif net dans des OPC monétaires et monétaires court terme, afin de réduire son exposition aux
stratégies de gestion à rendement absolu en cas d'anticipations défavorables de la société de gestion.
Les stratégies à rendement absolu auxquelles le fonds pourra s'exposer seront des stratégies « long/short equity » (entre 0 et 70% de l'actif net) (visant
à gérer simultanément des positions acheteuses sur titres à potentiel de hausse et vendeuses sur titres à potentiel de baisse avec la possibilité de faire
varier l'exposition nette au marché selon le scénario économique), « arbitrage / relative value » (entre 0 et 50% de l'actif net) (visant à exploiter des
anomalies dans la formation des prix au sein de différentes catégories d'actifs), « global macro » (entre 0 et 50% de l'actif net) (visant à prendre des
positions sur tous types d'actifs en fonction d'anticipations macroéconomiques internationales) ou « CTA » (entre 0 et 50% de l'actif net) (visant à
détecter et exploiter des tendances de marchés de plus ou moins long terme sur différents types de marché).
Le processus de sélection des fonds sous-jacents s'appuie sur une analyse quantitative (calcul d'attribution des performances, calcul d'indicateurs de
risques) et qualitative (solidité des organisations, qualité des équipes et de la gestion du risque notamment opérationnel).
Le FCP pourra aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré, français ou étrangers en
vue de couvrir le portefeuille contre le risque de change. L'investisseur reste néanmoins exposé au risque de change jusqu'à 100% de son actif.
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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