Smart Invest Bon SRI 90 Europe 1 |01/12/2016

Smart Invest Bon SRI 90 Europe 1 | 01/01/2017
La banque et l'assurance d'un monde qui change
Stratégie d’investissement
Smart Invest Bon SRI 90 Europe 1 est un fonds d’investissement lié aux assurances-vie individuelles (branche 23) Smart Invest Portfolio. Ce fonds , avec un versement
minimum de 90% du montant net investo au terme sauf défaillance de BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis sa), est lié à l'indice ""Ethical Europe Equity Index"". Si
au terme, le niveau de l'indice est plus élevé qu'au lancement du fonds Smart Invest Bon SRI 90 Europe 1, alors 100% de cette évolution positive sera remboursé en
plus de l'investissement initial. En l’absence de plus-value au terme, en fonction de la performance négative de l’indice, pour chaque unité restante au terme, au
minimum 90% de leur valeur initiale /du montant net investi par unité est alors versé. Le versement minimum de 90% du montant net investi au terme est organisée
au moyen d’un dépôt des primes nettes (hors taxe et frais d'entrée) auprès de BNP Paribas Fortis, dont le risque est à charge du preneur d’assurance.
Caractéristiques du fonds
Evolution de la valeur de l’unité (en EUR)
Actif Total
36.947.584 EUR
105
100,00 EUR
100
Evolutions de la valeur d’unité (en %)
Prestations
Valeur d’unité au:
Depuis le lancement
• lancement du fonds
89,43 EUR
• Sur 2/01/2017 1
Date de constitution
16/04/2015
Date terme
16/04/2025
Devise
EUR
Frais d'entrée
2,50%
Frais de gestion
90
Depuis 3 mois
0,48%
Depuis 6 mois
2,99%
Depuis 1 an
1,48%
Depuis 3 ans
-
Depuis 5 ans
-
85
Max 1,50%
Frais de rachat (0% la dernière
1,00%
année)
Classe de risque 2
95
-10,57%
1
2
3
4
5
6
80
16/04/15
22/02/16
30/12/16
7
1 Basé sur le cours de clôture du 30/12/2016
2 La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.
Evolution de l’indice
Evolution de l’indice
240
Prestations
Depuis le lancement
-20,23%
Depuis 3 mois
3,07%
Depuis 6 mois
5,22%
Depuis 1 an
-10,85%
Depuis 3 ans
-
Depuis 5 ans
-
220
200
180
160
16/04/15
14/07/15
11/10/15
08/01/16
06/04/16
04/07/16
01/10/16
30/12/16
Les informations dans le présent document vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne pourront engager en aucun cas la responsabilité de AG Insurance.
Ceci concerne un produit d’assurance de AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis.
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Entreprise d’assurance agréée sous le n° de code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles
– TVA BE 0403.199.702, est inscrit sous le n° 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agit comme agent d'assurances lié d’AG Insurance sa.