Smart Invest Bon Fund Selection 1 |01/12/2016

Smart Invest Bon Fund Selection 1 | 01/01/2017
La banque et l'assurance d'un monde qui change
Stratégie d’investissement
Smart Invest Bon Fund Selection 1 est une assurance-vie de AG Insurance liée à un fonds d’investissement (branche 23). Ce fonds, avec protection de capital au terme
sauf défaillance de BNP Paribas Fortis SA, est lié à un panier composé de 3 fonds sous-jacents : le fonds «Franklin Mutual European Fund», le fonds «PIMCO Global
Investors Series plc Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg)» et le fonds «Ethna-AKTIV E (T)», tous trois pondérés à hauteur d’un tiers du panier. La protection
de capital au terme est organisée au moyen d’un dépôt des primes nettes (hors taxe et frais d'entrée) auprès de BNP Paribas Fortis SA, dont le risque est à charge du
preneur d’assurance.
Caractéristiques du fonds
Evolution de la valeur de l’unité (en EUR)
Actif Total
Evolutions de la valeur d’unité (en %)
115.0
12.347.226 EUR
Prestations
Valeur d’unité au:
• lancement du fonds
100,00 EUR
• Sur 2/01/2017 1
109,63 EUR
Date de constitution
26/11/2012
Date terme
28/12/2020
Devise
110.0
105.0
EUR
Frais d'entrée
100.0
2,00%
Frais de gestion
Depuis le lancement
9,63%
Depuis 3 mois
0,61%
Depuis 6 mois
2,04%
Depuis 1 an
0,11%
Depuis 3 ans
-
Depuis 5 ans
-
Max 1,20%
Frais de rachat (0% la dernière
1,00%
95.0
11/12
année)
1
Classe de risque 2
2
3
4
5
6
12/13
12/14
12/15
12/16
7
1 Basé sur le cours de clôture du 30/12/2016
2 La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.
Evolution des fonds sous-jacents
Franklin Templeton Mutual Fund
PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc
Ethna-AKTIV E (T)
(EUR Hdg)
Au lancement
34,60%
9,64%
9,45%
Depuis 3 mois
7,90%
-2,43%
-1,93%
Depuis 6 mois
12,02%
-0,48%
-0,06%
Depuis 1 an
-0,67%
4,96%
-4,72%
Depuis 3 ans
-
-
-
Depuis 5 ans
-
-
-
Evolution de la valeur d’unité des fonds sous-jacents (en EUR)
Franklin Templeton Mutual Fund
PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc (EUR Hdg)
28.0
26.0
140
16.5
24.0
135
16.0
22.0
130
15.5
20.0
125
15.0
18.0
16.0
11/12
Ethna-AKTIV E (T)
145
17.0
12/13
12/14
12/15
12/16
14.5
11/12
120
12/13
12/14
12/15
12/16
115
11/12
12/13
12/14
12/15
12/16
Vous trouverez plus d’informations sur les fonds sous-jacents sur les sites internet des trois gestionnaires.
Les informations dans le présent document vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne pourront engager en aucun cas la responsabilité de AG Insurance.
Ceci concerne un produit d’assurance de AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis.
AG Insurance sa, bd E. Jacqmain 53, B – 1000 Brussels – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Entreprise d’assurance agréée sous le n° de code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles
– TVA BE 0403.199.702, est inscrit sous le n° 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agit comme agent d'assurances lié d’AG Insurance sa.