EMTN 3204

EMTN 3204
« Floored-Capped Floater » 5 ans 07.12.2009 - 08.12.2014
FLOOR : 1,50% CAP : 4,00%
n
Emetteur : n
Rating de l’émetteur
au moment de l’émission : AA+ (S&P)/Aaa (Moody’s)
n
Type d’émission :
Euro Medium Term Note (EMTN)
n
Devise : EUR
n
Taille de l’émission :
EUR 25.000.000
n
Coupures
(non livrable physiquement) : EUR 5.000 (jusqu’à un montant maximal de EUR 250.000)
n
Période de souscription :
du 20 novembre jusqu’au 4 décembre 2009 (clôture anticipée possible)
n
Prix d’émission : 100% plus une commission de 0,25% (toutefois AUCUNE commission de souscription n’est due si le client détient un package ZEBRA (first, confort, surf, BUSINESS ou BUSINESS plus) ou ActivInvest)
n
Droits de garde :
aucun
n
Date de paiement :
7 décembre 2009
n
Echéance finale :
8 décembre 2014
Coupons : n FLOOR
(Taux minimum garanti) : n
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE)
coupons indexés sur l’EURIBOR 6 mois , refixés tous les semestres, 2 jours avant le début de la période d’intérêt, garantissant un taux minimum de 1,50% p.a. pouvant atteindre jusqu’à maximum 4,00% p.a.
1,50% p.a.
CAP
(Taux maximum) : 4,00% p.a.
n
Base de calcul : 30/360, semi-annuel, non ajusté, following
Référence : EURIBOR 6 mois (EURo InterBank Offerd Rate) qui est le taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts de maturité 6 mois dans la zone EURO
n
Fréquence coupon : semestrielle
n
Prix de remboursement : 100% (à l’échéance finale)
n
Cotation en bourse : pas prévue
n
Garantie de capital : uniquement à l’échéance finale
n
Code ISIN : XS0468844005
n
n
• Loi, documentation : L’investisseur est invité à consulter avec attention le prospectus EMTN de la BCEE daté du 26 juin 2009 ainsi que le Pricing
Supplement (Final Terms) relatif à l’émission. Ces documents sont rédigés en anglais et consultables sur demande à la BCEE (2, place de Metz à Luxembourg-ville).
• Restriction de vente : Ce produit ne peut être vendu ni aux ressortissants, ni aux résidents des Etats-Unis d’Amérique et sa documentation ne doit pas
être diffusée aux Etats-Unis.
• Fiscalité : La BCEE n’agit pas en tant que conseiller fiscal et invite chaque investisseur à se référer à un expert en la matière. Néanmoins, sur base
des informations disponibles au 20 novembre 2009, il ressort que les revenus de ce placement seront intégralement soumis à la retenue à la source
européenne, respectivement à la retenue à la source luxembourgeoise.
• Risque de liquidité : Ce produit est évidemment sensible aux mouvements de taux et à la volatilité de ces derniers. En cas de hausse des taux, le produit
pourra coter sous le pair jusqu’à échéance finale. Le produit n’est pas traité sur une bourse ou dans un autre type de marché liquide. En cas de revente de
ce produit par le client avant son terme, la BCEE calculera un prix de marché qui tiendra compte des fluctuations des marchés financiers. De plus, les frais
usuels liés aux ventes de titres seront facturés. IL EST A NOTER QUE L’INVESTISSEUR QUI DESIRE REVENDRE SON PLACEMENT AVANT TERME S’EXPOSE
A UNE PERTE EN CAPITAL.
Les informations ci-dessus sont données uniquement à titre indicatif et sans engagement pour la BCEE
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775, www.bcee.lu, tél. : (+352) 4015 -1
EMTN 3204
« Floored-Capped Floater » 5 ans 07.12.2009 - 08.12.2014
FLOOR : 1,50% CAP : 4,00%
Emittent: Staatsbank und Staatssparkasse Luxemburg
(Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg - BCEE)
Bonität des Emittenten
zum Emissionsdatum: AA+ (S&P)/Aaa (Moody’s)
n
Emissionstyp: Euro Medium Term Note (EMTN)
n
Währung: EUR
n
Emissionsvolumen: EUR 25.000.000
Stückelung
(nicht lieferbar): EUR 5.000 (bis zu einem Höchstbetrag von EUR 250.000)
n
Zeichnungsfrist: vom 20. November bis zum 4. Dezember 2009 (vorzeitige Schließung möglich)
Emissionspreis: 100% zuzüglich einer Zeichnungsgebühr von 0,25% (jedoch KEINE Zeichnungsgebühr wenn der Kunde Besitzer eines ZEBRA- (first, confort, surf, BUSINESS oder BUSINESS plus) oder ActivInvest-
Pakets ist)
n
Depotgebühr: keine
n
Zahlungsdatum: 7. Dezember 2009
n
Endfälligkeit: 8. Dezember 2014
auf den EURIBOR 6 Monate indexierte Kupons, die halbjährlich, jeweils 2 Tage vor Beginn der Zinsperiode, bestimmt werden, dies mit einem garantierten Mindestkupon von 1,50% p.a. und einem Höchstkupon von bis zu 4,00% p.a.
Kupons: FLOOR
(Garantierter Mindestkupon): n
CAP (Maximalkupon): 4,00% p.a.
n
Berechnungsbasis: 30/360, halbjährlich, nicht adjustiert, following
Referenz:
EURIBOR 6 Monate (EURo InterBank Offerd Rate), der Zinssatz für Termingelder in Euro mit
6 monatlicher Laufzeit im Interbankgeschäft
n
Kuponfrequenz: halbjährlich
n
Auszahlungspreis: 100% (bei Endfälligkeit)
n
Börsennotierung: nicht vorgesehen
n
Kapitalgarantie: nur bei Endfälligkeit
n
ISIN-Kennnummer: XS0468844005
n
n
n
n
n
n
n
1,50% p.a.
• Gesetzgebung, Dokumente: Die Investoren werden gebeten sich das EMTN-Prospekt der BCEE vom 26. Juni 2009 sowie das Pricing Supplement (Final Terms) für diese
Emission mit Sorgfalt anzusehen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfasst und können auf Anfrage bei der BCEE (2, place de Metz in Luxemburg-Stadt) angesehen werden.
• Vertriebseinschränkungen: Dieses Produkt darf weder an Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika, noch an Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten
Staaten von Amerika, angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt werden.
• Steuerrisiko: Die BCEE gibt keine Steuerauskunft und lädt somit jeden Investor ein, einen Steuerberater aufzusuchen. Jedoch aufgrund der zum 20. November 2009 gültigen
Informationen, unterliegen die Einkommen dieses Produktes vollständig der europäischen, beziehungsweise der luxemburgischen Quellensteuer.
• Liquiditätsrisiko: Dieses Produkt reagiert auf Veränderungen der Zinsen und deren Volatilität. Im Falle einer Zinshausse, kann dieses Produkt unter Pari gehandelt werden
bis zur Endfälligkeit. Dieses Produkt ist nicht an einer Börse oder sonst einem liquiden Markt handelbar. Bei Verkauf vor Endfälligkeit durch den Kunden wird die BCEE
einen Marktpreis errechnen, der den Gegebenheiten an den Finanzmärkten Rechnung trägt. Hinzu werden dem Kunden die üblichen Transaktionskosten für Rentenpapiere
veranlagt. JEDOCH BESTEHT KEINE KAPITALGARANTIE IM FALLE EINES FRÜHZEITIGEN VERKAUFS VOR ENDFÄLLIGKEIT DURCH DEN KUNDEN.
Die obigen Daten werden nur zu Informationszwecken mitgeteilt und können nicht als bindend für die BCEE angesehen werden
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775, www.bcee.lu, tél. : (+352) 4015 -1