opcvm amundi etf msci europe ucits etf

Transcription

AMUNDI ETF MSCI EUROPE
UCITS ETF
Informations semestrielles
Septembre 2016
OPCVM de droit français
Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE
Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE
Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Le document périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
OPCVM AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF
Sommaire
Pages
Caractéristiques de l’OPC
3
Compte rendu d'activité
8
Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue
9
Informations spécifiques
10
Attestation du commissaire aux comptes
11
Portefeuille Titres Détaillé
12
Informations destinées aux investisseurs suisses
14
Publication
15
Total expense ratio
16
Comptes semestriels
17
Bilan Actif
18
Bilan Passif
19
Comptes de Résultat
20
Etat du patrimoine
21
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/09/2016
2
Caractéristiques de l’OPC
Classification
Actions internationales.
Modalité de détermination et d’affectation des sommes distribuables
Part C : Capitalisation.
Part D : Capitalisation et/ou distribution par décision de la Société de Gestion.
Régime fiscal
Le Fonds est éligible au Plan d’Epargne en Actions (« PEA » Plan d’épargne réservé aux résidents fiscaux
français) et au contrat d'assurance vie. Le Fonds pourra donc servir de support de contrat d’assurance vie
libellé en unités de compte.
L'OPCVM en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Toutefois, les porteurs peuvent supporter des
impositions du fait des revenus distribués par l'OPCVM, le cas échéant, ou lorsqu'ils cèderont les titres de
celui-ci. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l'OPCVM ou aux plus ou moins-values
latentes ou réalisées par l'OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de
l'investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction d'investissement de l'OPCVM. Si l'investisseur
n'est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s'adresser à un conseiller fiscal ou un professionnel afin de
déterminer les règles fiscales applicables à sa situation particulière, avant tout investissement. Certains
revenus distribués par l'OPCVM à des non-résidents en France sont susceptibles de supporter dans cet Etat
une retenue à la source.
Indicateur de référence
L’indicateur de Référence du Fonds est l’Indice MSCI Europe, dividendes nets réinvestis (net return), libellé
en euro.
L’Indice MSCI Europe est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d’indices international
MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l’Indice MSCI Europe sont issues de
l’univers des valeurs les plus importantes des marchés de 15 pays européens.
Frais et commissions de gestion
Frais de fonctionnement et de gestion pour toute catégorie de part : 0,15% TTC.
Commission de souscription acquise au Fonds pour toute catégorie de part : Néant.
Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, cet OPCVM a présenté en pratique des
taux conformes à ceux mentionnés dans le prospectus et repris dans les rubriques :
- Annexes aux comptes annuels/- Frais de Gestion.
- Capitaux propres/-Commissions de souscription et/ou rachat/- Frais de Gestion.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l’Indice MSCI
Europe (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative.
La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice MSCI
Europe (ci-après « l’Indice MSCI Europe ») le plus faible possible. Ainsi, l’objectif d’écart de suivi (« tracking
error ») maximal entre l’évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l’Indice MSCI Europe est de
2%. Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 2%, l’objectif serait de rester néanmoins à un
niveau inférieur à 15% de la volatilité de l’Indice MSCI Europe.
Stratégie d’investissement
La gestion du Fonds est de type « indiciel ».
1. Stratégie utilisée :
Le Fonds fait l’objet d’une gestion de type « indiciel » dont l’objectif est de répliquer les évolutions de la
performance de l’Indice MSCI Europe selon une méthode de réplication synthétique de l’Indice MSCI
Europe.
Informations semestrielles au 30/09/2016
3
Afin de rechercher la corrélation la plus élevée possible avec la performance de l’Indice MSCI Europe, le
Fonds aura recours à l’achat d’un panier d’actions diversifié (le « Panier »), et à un contrat d’échange à
terme négocié de gré à gré sur actions et indices (« total return swap ») transformant l’exposition aux titres
du Panier en une exposition à l’Indice MSCI Europe.
Le Fonds respectera les règles d’investissements édictées aux articles R 214-21, R214-22 et R214-23 du
CMF.
Le Panier composé des actifs détenus directement et décrits dans la rubrique « Actifs utilisés » respecte les
dispositions de l’article R 214-21 du CMF.
L’exposition du Fonds à l’indice obtenue au travers du contrat d’échange à terme (« total return swap ») peut
bénéficier des ratios dérogatoires applicables aux OPCVM indiciels mentionnés à l’article R214-22 du CMF.
Cet article dispose que l’indice peut être composé jusqu’à hauteur de 20% maximum d’actions ou de titres
de créance émis par une même entité, cette limite pouvant être portée à 35% maximum pour une seule
entité émettrice lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment
sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire
sont largement dominants.
2. Actifs utilisés (hors dérivés intégrés) :
L’exposition du Fonds à l’indice est obtenue au travers du contrat d’échange à terme (« total return swap »).
Le Panier est composé des actifs décrits ci-dessous détenus directement par le Fonds.
Actions :
Le Fonds sera en permanence exposé à hauteur de 60% au moins sur un marché d’actions étranger ou sur
des marchés d’actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
Le Fonds sera investi, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, dans des actions
internationales (de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés), jusqu’à 100% de son actif
net.
Les actions à l’actif du Fonds seront des actions composant l’Indice MSCI Europe, ainsi que d’autres actions
internationales, de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés, y compris les marchés de
petites capitalisations. Les actions à l’actif du Fonds seront choisies afin de limiter les coûts liés à la
réplication de l’Indice MSCI Europe.
Le portefeuille est composé en permanence de plus de 75% de sociétés qui ont leur siège dans un Etat
membre de l’Union Européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Ce niveau minimum de détention permet l’éligibilité au Plan
d’Epargne en Actions (le « PEA »).
Instruments de taux :
Le Fonds pourra détenir, jusqu’à 25% de son actif, des instruments financiers de type obligataire de toute
nature.
Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion et dans le respect de la
politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion.
En vue de la sélection des titres, la gestion ne s’appuie, ni exclusivement ni mécaniquement, sur les
notations émises par les agences de notation, mais fonde sa conviction d’achat et de vente d’un titre sur ses
propres analyses de crédit et de marchés. A titre d’information, la gestion pourra recourir notamment à des
titres bénéficiant des notations minimales lors de leur achat de BBB- dans l’échelle S&P et Moody’s (notation
« investment grade »).
Les émetteurs sélectionnés pourront aussi bien relever du secteur privé que du secteur public (États,
collectivités territoriales, …), les dettes privées étant susceptibles de représenter jusqu’à 100% des
instruments de dette.
4
Les instruments obligataires étrangers seront libellés dans une des devises des Etats membres de l’OCDE.
Pour contribuer à la réalisation de son objectif de gestion et/ou gérer les flux intermédiaires, le Fonds pourra
détenir, à hauteur de 10% maximum, les actifs suivants :
- Titres de créances, et instruments du marché monétaire libellés en euro :
La gestion de la trésorerie est effectuée à travers la détention d’instruments du marché monétaire.
Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion et dans le respect de la
politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion.
En vue de la sélection des titres, la gestion ne s’appuie, ni exclusivement ni mécaniquement, sur les
notations émises par les agences de notation, mais fonde sa conviction d’achat et de vente d’un titre sur ses
propres analyses de crédit et de marchés. A titre d’information, la gestion pourra recourir notamment à des
titres bénéficiant des notations minimales de AA dans l’échelle S&P et Moody’s.
Les émetteurs sélectionnés pourront aussi bien relever du secteur privé que du secteur public (Etats,
collectivités territoriales), les dettes privées étant susceptibles de représenter jusqu’à 100% des instruments
de dette. La duration moyenne de ces instruments sera inférieure à 10 ans.
- Parts ou actions d’OPCVM :
Le Fonds peut détenir jusqu'à 10% de son actif en parts et/ou actions d'OPCVM. Ces OPCVM sont
représentatifs de toutes les classes d'actifs, dans le respect des contraintes du Fonds.
Il peut s'agir d'OPCVM gérés par la société de gestion ou par d'autres entités appartenant ou non au Groupe
Crédit Agricole SA - y compris une société liée.
3. Instruments dérivés :
Le Fonds aura recours à des instruments dérivés, notamment des instruments financiers à terme comme
des total return swaps, négociés de gré à gré échangeant la valeur des actions à l’actif du Fonds contre la
valeur de l’Indice MSCI Europe.
La méthode de calcul de l’engagement hors bilan utilise la méthode de l’engagement.
Le Fonds peut intervenir sur les instruments dérivés suivants :
Nature des marchés d’intervention :

réglementés

organisés

de gré à gré
Risques sur lesquels le Fonds désire intervenir :

action

taux

change

crédit

autres risques
Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif de gestion
:

couverture

exposition

arbitrage

autre nature
5
Nature des instruments utilisés :

futures : sur actions et indices

options : sur actions et indices

contrat d’échange à terme sur rendement global (« total return swap ») : sur actions et indices

change à terme

dérivés de crédit : credit default swaps

autre nature
Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :

reconstitution d’une exposition synthétique à un titre, un secteur d’activité, et/ou à l’Indice MSCI
Europe via l’utilisation de swaps.

gestion des flux intermédiaires (dividendes, souscriptions/rachats ...) pour atteindre le degré
d’exposition souhaité à un titre, un secteur d’activité, et/ou à l’Indice MSCI Europe via l’utilisation de futures.

gestion des flux intermédiaires (dividendes, souscriptions/rachats ...) pour atteindre le degré
d’exposition souhaité à un titre, un secteur d’activité, et/ou à l’Indice MSCI Europe via l’utilisation d’options.
Ces instruments sont susceptibles de servir de couverture jusqu’à 100% de l’actif net du Fonds.
4. Titres intégrant des dérivés :
Néant.
5. Dépôts et liquidités :
Le Fonds peut, dans la limite de 20% de son actif net effectuer des dépôts d'une durée maximale de douze
mois. Ces dépôts contribuent à la réalisation de l'objectif de gestion du Fonds en lui permettant de gérer la
trésorerie.
6. Emprunt d’espèces :
De manière exceptionnelle et temporaire, le Fonds pourra avoir recours, dans la limite de 10% de son actif
net, à des emprunts, en vue d’optimiser la gestion de sa trésorerie.
7. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de tires :
Néant.
Surexposition éventuelle : Non.
La somme de l’exposition à des risques résultant des engagements et des positions en titres vifs n’excédera
pas 110% de l'actif net.
Informations relatives aux garanties financières (acquisition et cession temporaires de titres) et aux
contrats d’échange sur rendement global (TRS)
Néant.
Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires et commentaires éventuels
La Société de Gestion procède généralement par appel d'offres. Dans le cas présent, un appel d’offre global
(contrat d’échange à terme et tenue de marché) a été effectué pour une partie de la gamme de Fonds
AMUNDI ETF. De ce fait la Société de Gestion ne s’est pas engagée et ne s’engagera pas, pour ce Fonds
spécifique, sur une procédure formelle, traçable et contrôlable de mise en concurrence des contreparties
des instruments financiers à terme de gré-à-gré conclus, la contrepartie ayant déjà été sélectionnée à
l’occasion de l’appel d’offre global. Le Fonds pourra réaliser ces opérations avec comme contreparties et
intermédiaires BNP Paribas SA ou toute autre Société du groupe BNP Paribas SA.
6
Profil de risque
Risque actions
Risque de perte en capital
Facteurs susceptibles d’influencer la capacité du Fonds à répliquer la performance de l’Indice MSCI Europe
Risque de crédit
Risque de contrepartie lié au mode de réplication synthétique choisi
Risque de change
Risque de liquidité
Risque de liquidité sur une place de cotation
7
Compte rendu d'activité
Septembre 2016
Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance identique à celle de l’indice MSCI Europe tout en
conservant son éligibilité au PEA, c’est-à-dire qu’il prend l’engagement de détenir en permanence 75% de
son actif en actions éligibles au PEA. Il possède donc un panier d’actions et un swap de performance qui
permet d’échanger la performance des actions contre la performance de l’indice MSCI Europe.
Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI ETF MSCI
EUROPE UCITS ETF et de son benchmark s’établissent à :
- Part D en devise EUR: 4,17% / 4,01%.
- Part C en devise EUR: 4,17% / 4,01%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions
Cessions
ANHEUSER-BUSCH INBEV
77 096 559,70
69 684 855,00
UNILEVER
47 440 548,43
34 127 656,74
DAIMLER AG
49 652 227,76
31 110 059,92
SAP SE
30 400 169,06
30 075 682,13
SYNGENTA AG
44 238 974,76
15 917 864,82
ING GROEP NV
39 749 650,90
15 437 825,01
BAYER
29 733 512,76
24 116 117,21
SIEMENS AG NAMEN
26 617 004,85
26 878 500,00
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE
28 037 515,72
23 496 656,52
BEIERSDORF NOM
25 153 556,93
24 630 294,60
8
Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue
Néant.
9
Informations spécifiques
Droit de vote
Conformément à la politique que la société de gestion s’est fixée et conformément au règlement du Fonds,
la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de
l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les
conditions prévues à l'article L.444-3 du Code du travail.
Les documents intitulés « Politique de vote » et « Rapport d'exercice des droits de vote » élaborés par la
société de gestion conformément à la réglementation sont disponibles sur demande.
Le présent OPCVM n’a pas été retenu dans la liste des fonds qui votent actuellement.
Soft commissions
La société de gestion n’a pas perçu de Commissions en Nature.
Commission de mouvements
La société de gestion n’a pas perçu de Commissions de Mouvements.
Utilisation Dérivés de crédit
Le FCP n’a pas utilisé sur l’exercice de Dérivés de Crédit.
Fonds du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la société de gestion ou par les entités de son groupe, veuillez vous reporter aux rubriques :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.
Calcul du risque global
• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
10
Portefeuille titres détaillé
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre ou
nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE
EUR
36 576
4 831 689,60
1,11
BASF SE
EUR
11 669
888 127,59
0,20
BAYER
EUR
65 757
5 880 648,51
1,36
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE
EUR
47 802
3 576 067,62
0,82
DAIMLER AG
EUR
268 003
16 806 468,13
3,88
DEUTSCHE TELEKOM AG
EUR
182 248
2 719 140,16
0,63
E.ON AG NOM.
EUR
369 529
2 333 206,11
0,54
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN
TOTAL ALLEMAGNE
EUR
7 773
741 077,82
37 776 425,54
0,17
8,71
EUR
140 837
16 421 594,20
16 421 594,20
3,79
3,79
NOVO NORDISK AS
DKK
806 829
29 840 618,65
6,88
TDC A/S
TOTAL DANEMARK
DKK
1 730 712
9 060 017,29
38 900 635,94
2,09
8,97
BANKINTER SA
EUR
2 000 000
12 664 000,00
2,92
RED ELECTRICA DE ESPANA
TOTAL ESPAGNE
EUR
764 000
14 672 620,00
27 336 620,00
3,38
6,30
BELGIQUE
ANHEUSER-BUSCH INBEV
TOTAL BELGIQUE
DANEMARK
ESPAGNE
FRANCE
ACCOR
EUR
10 121
357 372,51
0,08
CARREFOUR
EUR
575 426
13 272 200,69
3,06
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
EUR
50 032
1 924 731,04
0,44
DANONE
EUR
200 756
13 259 933,80
3,06
ELECTRICITE DE FRANCE EDF PF 2017
EUR
4 779
51 756,57
0,01
ENGIE SA
EUR
294 298
4 058 369,42
0,94
ESSILOR INTERNATIONAL
EUR
16 130
1 851 724,00
0,43
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)
EUR
99 744
15 141 139,20
3,49
ORANGE
EUR
315 075
4 388 994,75
1,01
SANOFI
EUR
385 451
26 071 905,64
6,01
SCOR SE REGROUPEMENT
EUR
35 213
974 343,71
0,22
SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021
EUR
190
20 140,00
TOTAL
EUR
385 306
16 248 354,02
3,75
VINCI (EX SGE)
EUR
8 237
561 104,44
0,13
VIVENDI
TOTAL FRANCE
EUR
1 695 199
30 428 822,05
128 610 891,84
7,00
29,63
12
Portefeuille titres détaillé
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre ou
nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
NORVEGE
TELENOR
TOTAL NORVEGE
NOK
1 321 105
20 165 724,44
20 165 724,44
4,65
4,65
PAYS-BAS
HEINEKEN
EUR
156 553
12 259 665,43
2,83
ING GROEP NV
EUR
2 086 724
22 933 096,76
5,28
KONINKLIJKE AHOLD NV
EUR
47 919
972 276,51
0,22
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTIMINSTER
EUR
9 411
298 375,76
0,07
UNILEVER
TOTAL PAYS-BAS
EUR
342 891
14 084 247,83
50 547 662,29
3,25
11,65
EUR
770 580
17 083 758,60
17 083 758,60
3,94
3,94
ROYAUME UNI
ROYAL DUTCH SHELL
TOTAL ROYAUME UNI
SUEDE
ALFA LAVAL
SEK
67 610
944 489,51
0,22
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE
SEK
192 952
4 014 155,13
0,93
SWEDISH MATCH
TOTAL SUEDE
SEK
153 668
5 024 375,41
9 983 020,05
1,15
2,30
SUISSE
ACTELION LTD
CHF
67 392
10 405 116,95
2,40
ADECCO SA NOM.
CHF
505 000
25 356 618,32
5,84
GALENICA
CHF
3 800
3 596 291,54
0,83
SWISS RE NAMEN AKT
CHF
65 000
5 229 713,60
1,21
SYNGENTA AG
CHF
76 327
29 776 918,49
6,85
ZURICH FINANCIAL SERVICES
TOTAL SUISSE
CHF
41 312
9 480 447,95
83 845 106,85
2,19
19,32
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.
430 671 439,75
99,26
TOTAL Actions et valeurs assimilées
430 671 439,75
99,26
978 696,39
978 696,39
0,23
0,23
TOTAL Autres instruments financiers à terme
978 696,39
0,23
TOTAL Instruments financiers à terme
978 696,39
0,23
Instruments financiers à terme
Autres instruments financiers à terme
Autres Swaps
BNP 30/11/17
TOTAL Autres SWAPS
EUR
439 462 991,96
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net
3 943 356,62
0,91
-1 742 766,72
-0,40
-1 088,00
433 849 638,04
100,00
ETF MSCI EUROPE D
EUR
21 800
185,3453
ETF MSCI EUROPE C
EUR
2 318 964
185,3453
13
Informations destinées aux investisseurs suisses
L’attention des investisseurs suisses est attirée sur les informations suivantes :
CORRESPONDANTS EN SUISSE
-
Le Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA,
35 route de Signy, CH - 1260 Nyon
- Le Service de paiement en Suisse : CA Indosuez (Switzerland) SA, Quai Général-Guisan 4,
CH -1204 Genève
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, le règlement intérieur du fonds, la liste des achats et
des ventes ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles sur simple
demande et sans frais auprès de CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH - 1260 Nyon.
Le lieu d’exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à
partir de celle-ci.
14
Publication
Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électronique
www.fundinfo.com. Les prix d’émission et de rachats, respectivement la valeur d’inventaire avec la mention
« commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et de
chaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiés
quotidiennement.
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF
Performance nette (%)
2015
2014
2013
2012
2011
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF C (EUR)
8,37
7,01
19,87
17,29
-8,14
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF D (EUR)
-
-
-
-
-
8,22
6,84
19,82
17,29
-8,08
Indice MSCI Europe
Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidative
officielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais de
fonctionnement et de gestion.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans
le temps.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et
du rachat de chaque action.
15
Total expense ratio au cours de la période de référence
s’achevant le 30/09/2016
LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)
TER % = [Charges d’exploitation / Fortune moyenne] x 100
Parts
C
D
FR0010655696
FR0012857118
1 007 701,74
6 240,55
437 955 791,46
3 139 478,52
0,23%
0,19%
0,00
0,00
TER de surperformance
NEANT
NEANT
Frais de fonctionnement et de gestion
0,23%
0,19%
Isin
Charges d'exploitation
Fortune moyenne du fonds
TER
Commission de surperformance
Fortune moyenne du fonds
Changement taux de frais de gestion sur la période : Le taux de frais de gestion des parts C et D est passé
de 0,28 à 0,15 le 05/04/2016.
* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la
publication du TER pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset
Management Association SFAMA.
** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d’exercice, les TER ont été calculés sur
la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur
une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période
sous revue.
16
Comptes semestriels
(Non audités par le Commissaire aux comptes)
Le compte de résultat et l’état du patrimoine ci-dessous n’ont pas été audités par le Commissaire aux comptes
de l’OPC.
17
Bilan Actif
Bilan Actif au 30/09/2016
Portefeuille : 730037 AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF
30/09/2016
31/03/2016
IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
431 650 136,14
356 125 387,55
430 671 439,75
355 328 451,40
430 671 439,75
355 328 451,40
978 696,39
796 936,15
978 696,39
796 936,15
3 943 356,62
141 984 823,31
3 943 356,62
141 984 823,31
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
2,68
2,67
2,68
2,67
435 593 495,44
498 110 213,53
18
Bilan Passif
Bilan Passif au 30/09/2016
30/09/2016
31/03/2016
CAPITAUX PROPRES
Capital
428 441 479,93
388 368 649,62
-1 303 797,96
-30 963 260,58
6 711 956,07
2 730 724,84
433 849 638,04
360 136 113,88
1 742 766,72
137 974 073,05
1 742 766,72
137 974 073,05
1 090,68
26,60
1 090,68
26,60
435 593 495,44
498 110 213,53
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l’exercice (a, b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
19
Compte de Résultat
Compte de résultat au 30/09/2016
30/09/2016
31/03/2016
Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées
3,21
18,62
5 689 502,63
7 405 762,48
5 689 505,84
7 405 781,10
1 083,30
34,94
1 083,30
34,94
5 688 422,54
7 405 746,16
268 940,36
1 922 114,62
5 419 482,18
5 483 631,54
1 292 473,89
-2 752 906,70
6 711 956,07
2 730 724,84
Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
Total (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
Total (2)
Résultat sur opérations financières (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)
20
Etat du patrimoine
Eléments de l'état du patrimoine
Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers
430 671 439,75
b) Avoirs bancaires
2,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC
4 922 053,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)
435 593 495,44
e) Passif
-1 743 857,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)
433 849 638,04
* Les montants sont signés
Distribution en cours de période
Part
Montant net
unitaire
Crédit d'impôt
(1)
Montant brut
unitaire (2)
€
€
€
Dividendes versés
ETF MSCI EUROPE D
Dividendes à verser
ETF MSCI EUROPE D
(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
21
Amundi Asset Management
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036
Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris

opcvm amundi etf msci europe ucits etf

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