AVIS AUX PORTEURS DU FCP « AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS

AVIS AUX PORTEURS DU FCP
« AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF»
Paris, le 4 Octobre 2016
OBJET : Mutation du fonds commun de placement AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF
Madame, Monsieur,
En qualité de porteur de parts du fonds AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF, nous vous
informons, qu’afin de tenir compte de l’évolution de la demande de ses clients, AMUNDI ASSET
MANAGEMENT (la « Société de Gestion ») a décidé de procéder à la modification de la
Stratégie d’investissement et en particulier de la méthode de gestion du fonds à compter du 13
octobre 2016.
La méthode de gestion retenue à partir du 13 octobre 2016 est celle de la réplication directe qui
consiste à investir dans les titres financiers entrant dans la composition de l'Indice dans des
proportions extrêmement proches de celles de l’Indice.
1. Description de la modification de votre fonds
Modification de la Stratégie d’investissement portant sur la méthode de gestion
La méthode de gestion retenue à partir du 13 octobre 2016 est une gestion de type « indicielle »
selon la méthode de la « réplication directe » qui consiste à ce que le portefeuille du fonds soit
investi dans les titres financiers entrant dans la composition de l’indice de référence MSCI EMU
dans des proportions extrêmement proches de celles de l’indice.
Pour rappel, la stratégie d’investissement en vigueur jusqu’au 12/10/2016 consiste à obtenir la
performance de l’indice de référence MSCI EMU via une méthode de « réplication indirecte »
ou synthétique consistant en l’achat d’un panier d’actions diversifié et d’un contrat d’échange à
terme négocié de gré à gré sur actions et indices transformant l’exposition aux titres du Panier en
une exposition à l’Indice MSCI EMU.
Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
Adresse postale : 90, boulevard Pasteur - CS 21 564 - 75730 Paris Cedex 15 - France
Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
n° GP 04000036.
Ce changement s’accompagnera de la modification du nom du fonds. A compter du 13 octobre
2016, le fonds sera dénommé « AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF DR ».
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur et prospectus modifiés ainsi que la liste
des fonds actions de la gamme AMUNDI ETF éligibles au PEA sont disponibles sur simple
demande auprès d’AMUNDI ASSET MANAGEMENT et sur amundietf.com.
.
2. Incidences de la modification de votre fonds
- Le profil de risque
Modification du profil rendement / risque :
OUI
La modification de la stratégie d’investissement entraine une adaptation de la section « Profil de
risque » du prospectus. La description du risque de contrepartie et du risque lié au recours à des
instruments dérivés a été adaptée à ce nouveau mode de réplication directe.
Augmentation du profil rendement / risque :
NON
Augmentation des frais :
NON
Néanmoins, afin de faire supporter les coûts réels d’ajustement du portefeuille aux intervenants
du marché primaire il existera à compter du 13 octobre 2016 des commissions de souscriptions
et de rachats acquises au fonds.
- Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative :
A compter du 13 octobre 2016, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts sera calculée et
publiée chaque jour dès lors que la place de cotation Euronext Paris est ouverte ou si l’une des
places sur laquelle le Fonds est admis à la cotation est ouverte (notamment Borsa Italiana,
Deutsche Börse et London Stock Exchange) à l’exception des jours où les marchés de cotation
des valeurs composant l’indice sont fermés, sous réserve que la couverture des ordres passés
sur les marchés primaire et secondaire sera rendue possible.
Si ces modifications ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de procéder au rachat de
vos parts avant le 13 octobre 2016. Les achats et ventes sur le marché secondaire ne font l’objet
d’aucune commission de souscription ou de rachat, toutefois, le placement d’un ordre en bourse
est générateur de coûts prélevés par votre intermédiaire et sur lesquels la Société de Gestion n’a
aucune influence.
Pour étudier le meilleur relais de cet investissement, nous vous invitons à prendre contact avec
votre conseiller financier habituel. Il vous aidera à déterminer le choix le plus adapté dans le
cadre de la gestion de votre portefeuille.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Fannie Wurtz
Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta