Fonds de revenu Marchés émergents IG Putnam

Fonds de revenu Marchés émergents IG Putnam
Sommaire du portefeuille de placements
À la clôture du trimestre le 31 décembre 2015 (non audité)
Les principaux titres en portefeuille du Fonds (jusqu’à concurrence de 25) à la clôture de la période, ainsi que les principales
catégories d’actifs dans lesquelles le Fonds a investi, sont présentés ci-dessous. Le Fonds ne détenait aucune position courte à la
clôture de la période. Le présent sommaire du portefeuille de placements peut varier en raison des opérations en cours sur les
titres en portefeuille.
Sommaire des 25 principaux titres en portefeuille
Sommaire de la composition du portefeuille
% de la valeur liquidative
% de la valeur liquidative
22,7
PAR TYPE D'ACTIF
Provincia de Buenos Aires (Argentine), 9,95 %, 09-06-2021
5,3
Titres à revenu fixe
76,2
VTB Bank, perpétuelles, 9,50 %, 29-12-2049, remb. par ant. 2022
4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie
22,7
République des Philippines, 6,375 %, 23-10-2034
République du Kazakhstan, 5,125 %, 21-07-2025, série REGS
2,5
2,3
Autres actifs (passifs) nets
Total
Petrobras Global Finance B.V., 3,25 %, 17-03-2017
2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie
PAR RÉGION
Banque interaméricaine de développement, 7,20 %, 22-01-2018,
billets à moyen terme de série
1,1
100,0
1,7
Amérique latine
31,8
America Movil SAB DE CV, 6,45 %, 05-12-2022
1,7
Europe (sauf le Royaume-Uni)
20,2
Banco De Credito Del Peru, 6,125 %, 24-04-2027, remb. par ant.
1,6
Pacifique (sauf le Japon)
16,2
Country Garden Holdings Co. Ltd., 7,50 %, 10-01-2023, remb. par ant.
1,6
États-Unis
State Bank of India, 4,125 %, 01-08-2017
1,6
Autres
Mexichem SAB de CV, 4,875 %, 19-09-2022
1,6
Banco Nacional Costa Rica, 4,875 %, 01-11-2018
1,5
Turk Telekomunikasyon AS, 3,75 %, 19-06-2019
1,5
PAR SECTEUR
Turkiye Garanti Bankasi, 5,25 %, 13-09-2022, série REGS
1,5
Sociétés
44,5
République du Pérou, 4,125 %, 25-08-2027
1,5
Gouvernements étrangers
30,0
République socialiste du Vietnam, 4,80 %, 19-11-2024
1,5
Supranationales
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell), 5,75 %, 15-10-2025, série REGS
1,5
JBS Investments GmbH, 7,75 %, 28-10-2020, remb. par ant.
1,5
Fédération de Russie, obligation, 5,625 %, 04-04-2042
1,5
Cencosud SA, 4,875 %, 20-01-2023
1,5
Cencosud SA, 5,15 %, 12-02-2025, remb. par ant.
1,5
République du Sri Lanka, 6,850 %, 03-11-2025
1,5
République du Sri Lanka, 5,875 %, 25-07-2022
1,4
Vale Overseas Ltd., 5,625 %, 15-09-2019
© Groupe Investors Inc. 2015
17 762
MC
3,4
76,2
1,4
68,5
Total de la valeur liquidative (en milliers de $)
4,6
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
1,7
76,2