Information trimestrielle sur le portefeuille
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Information trimestrielle sur le portefeuille Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016 Fonds d'actions japonaises Banque Nationale L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Aperçu du portefeuille Répartition par secteurs % de la valeur liquidative Biens de consommation de base Consommation discrétionnaire Technologies de l'information Industrie Santé Finance Télécommunications Énergie Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net 19,70% 19,00% 17,90% 16,90% 16,10% 4,90% 3,20% 1,30% 1,00% Principaux titres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative) % de la valeur liquidative Keyence Corp. Shimano Inc. Terumo Corp. Fanuc Corp. Uni-Charm Corp. Sugi Holdings Co. Ltd. SMC Corp. Hirose Electric Co. Ltd. Miraca Holdings Inc. Asics Corp. MISUMI Group Inc. Hoya Corp. Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. Calbee Inc. MonotaRO Co. Ltd. Sysmex Corp. Nippon Telegraph & Telephone Corp. Pigeon Corp. Nakanishi Inc. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Denso Corp. INPEX Corp. Obayashi Corp. Yamaha Motor Co. Ltd. TDK Corp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total des 25 titres (%) Japon Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net 99,00% 1,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941. Banque Nationale Investissements inc. 1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage Montréal (Québec) H3B 2G7 89,7% 2 2 Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement. 7,80% 6,90% 6,90% 6,40% 6,30% 4,90% 4,60% 4,50% 4,50% 3,70% 3,50% 3,40% 3,40% 2,60% 2,60% 2,60% 2,20% 2,20% 2,10% 1,90% 1,60% 1,30% 1,30% 1,30% 1,20% Total de la valeur liquidative 7,3 M$