5.7 Coût de l`endettement financier net 5.8 Autres produits et

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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
États financiers au 31 décembre 2014 – Annexes des comptes consolidés
5.7 Coût de l’endettement financier net
(en milliers d’euros)
Déc. 2014
Déc 2013
5 257
4 433
8
84
5 265
4 517
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
Produits d’intérêts générés par la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Résultat de cession d’équivalents de trésorerie
Coût de l’endettement financier brut
Charges d’intérêts relatifs à l’emprunt obligataire
(6 773)
(2 688)
Charges d’intérêts sur autres opérations de financement
(8 992)
(11 158)
(15 765)
(13 846)
(10 500)
(9 329)
Coût de l’endettement financier net
Le coût de l’endettement financier net de 10 500 milliers d’euros
inclut principalement des produits financiers de 5 265 milliers
d’euros et des charges d’intérêts sur les autres opérations de
financement pour 8 992 milliers d’euros (dont 4 071 milliers d’euros
au titre de l’emprunt Capex, un produit de 678 milliers d’euros
au titre des contrats de couverture de taux (swap), 904 milliers
d’euros au titre des crédits revolving, 3 791 milliers d’euros au
titre des contrats d’affacturage et cession de créances et 904 au
titre des emprunts) et 6 773 milliers d’euros au titre des emprunts
obligataires.
5.8 Autres produits et charges financiers
(en milliers d’euros)
Déc. 2014
Déc 2013
Produits financiers
Profit sur cession des autres immobilisations financières
Produits financiers d’actualisation
Gains de change
26
6
455
417
12 210
949
Abandons de créances
213
-
Reprise prov. dépréciation des titres non consolidés et des autres actifs financiers non courants
577
12
-
26
Gains sur instruments financiers
Autres produits financiers
12
44
13 493
1 454
(26)
(21)
Charges financières
Perte sur cession des autres immobilisations financières
Dépréciation des titres non consolidés et des autres actifs financiers non courants
(2 319)
(8)
Dotation aux avantages du personnel
(808)
(1 354)
Abandons de créances
(527)
-
Pertes de change
(4 413)
(2 719)
Charges financières d’actualisation
(405)
(815)
Pertes sur instruments financiers
(146)
(118)
Autres charges financières
146 Altran - Document de référence 2014
(65)
(50)
(8 709)
(5 085)