4.11 Endettement financier net
Transcription
4.11 Endettement financier net
20 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur États financiers au 31 décembre 2014 – Annexes des comptes consolidés 4.11Endettement financier net L’endettement financier net correspond à la différence entre le total des passifs financiers et la trésorerie et équivalents de trésorerie. Déc. 2014 Déc. 2013 444 465 322 999 Trésorerie passive - - Trésorerie nette 444 465 322 999 248 903 134 371 89 590 121 997 Autres passifs financiers non courants 3 683 1 693 Emprunts obligataires courants 3 657 2 330 31 199 14 251 109 859 78 167 (en milliers d’euros) Trésorerie et équivalents de trésorerie Emprunts obligataires (+ 1an) Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (+ 1an) Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit courants Concours bancaires* Autres dettes financières courantes - 470 Endettement financier brut 486 891 353 278 Endettement financier net (42 426) (30 280) * Y compris affacturage, créances cédées non garanties par le Factor, pour 62,0 millions d’euros au 31 décembre 2014 contre 66,4 millions d’euros au 31 décembre 2013 (sur des lignes totalisant 307,7 millions d’euros au 31 décembre 2014 contre 306,3 millions d’euros au 31 décembre 2013). Par rapport au 31 décembre 2013, l’endettement financier net du Groupe a augmenté de 12 146 milliers d’euros pour s’établir à 42 426 milliers d’euros au 31 décembre 2014. Équivalents de trésorerie La valeur de marché des équivalents de trésorerie au 31 décembre 2014 s’élève à 249 385 milliers d’euros et se décompose comme suit : (en milliers d’euros) Certificats de dépôts & autres Sicav et FCP Total Déc. 2014 Déc. 2013 239 659 190 106 9 726 23 873 249 385 213 979 Échéancier de l’endettement financier brut Le tableau ci-après présente une répartition, y compris intérêts courus et après prise en compte des effets des instruments de couverture, de l’endettement financier brut par catégorie et par échéance annuelle contractuelle : Moins de 1 an Entre 1 et 2 ans Entre 2 et 3 ans Entre 3 et 4 ans Entre 4 et 5 ans Au-delà Emprunts obligataires (+ 1an) 0 (252) (252) (252) 134 817 114 842 Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (+ 1an) - 35 677 35 881 18 032 - - Autres passifs financiers non courants - 382 1 080 2 221 - - (en milliers d’euros) Passifs financiers long terme 0 35 807 36 709 20 001 134 817 114 842 3 657 - - - - - 31 199 - - - - - 109 859 - - - - - - - - - - - Passifs financiers court terme 144 715 0 0 0 0 0 Total 144 715 35 807 36 709 20 001 134 817 114 842 10 249 9 631 9 010 8 517 6 149 4 993 Emprunts obligataires (– 1an) Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit courants Concours bancaires Autres dettes financières courantes Intérêts courus 130 Altran - Document de référence 2014