Top 25 Quarterly Portfolio Disclosure_French_SLGI as at September

Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2015 (non audité)
(1)
Répartition par secteur
Les 25 principaux titres
Titres
Pourcentage de la
valeur liquidative du
fonds (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Trésorerie
Gilead Sciences Inc.
Kindred Healthcare Inc., 6,38 %, 15 avr. 2022
GCI Inc., 6,88 %, 15 avr. 2025
DISH DBS Corp., 5,88 %, 15 nov. 2024
United States Cellular Corp., actions privilégiées, 7,25 %
Frontier Communications Corp., actions privilégiées, série A
CenturyLink Inc., 7,65 %, 15 mars 2042
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc., actions privilégiées, série A
Terex Corp., 6,00 %, 15 mai 2021
Micron Technology Inc., 5,88 %, 15 févr. 2022
Bank of America Corp., 6,50 %, 31 déc. 2049
TravelCenters of America LLC, actions privilégiées, 8,00 %
14 RBS Capital Funding Trust VII, actions privilégiées, série G
5.5
2.5
2.2
2.1
2.1
2.0
1.9
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
er
15 Cott Beverages Inc., 5,38 %, 1 juil. 2022
16 Morgan Stanley, actions privilégiées, 7,13 %
17 GlaxoSmithKline PLC
1.6
1.6
1.5
18 United Parcel Service Inc., catégorie B
er
19 NRG Energy Inc., 6,25 %, 1 mai 2024
20 AstraZeneca PLC
1.5
1.5
1.5
21
22
23
24
25
Vector Group Ltd.
CHS Inc., actions privilégiées, 6,75 %
CHS Inc., actions privilégiées, 7,10 %
ArcelorMittal, 7,00 %, 15 oct. 2039
Argo Group US Inc., actions privilégiées, 6,50 %
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars
(1)
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
46.0
Pourcentage de la
valeur liquidative du
fonds (%)
Services financiers
Obligations de sociétés américaines
Soins de santé
Consommation discrétionnaire
(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Consommation de base
Matériaux
Technologies de l'information
Énergie
Télécommunications
Industrie
Obligations de sociétés internationales
Services publics
38.2
30.1
6.6
4.8
4.4
4.2
2.5
2.1
2.0
1.9
1.5
1.4
0.3
100.0
Répartition de l'actif
Actions américaines
Titres à revenu fixe américains
Actions internationales
Trésorerie et équivalents de trésorerie(2)
Titres à revenu fixe internationaux
101,254 $
Toutes les données sont arrêtées au 30 septembre 2015. Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations que réalise
le fonds. Vous pouvez obtenir les mises à jour trimestrielles de ces titres, sans frais, en composant le 1-877-344-1434, en consultant notre site Web à l'adresse
www.placementsmondiauxsunlife.com ou en nous envoyant un courriel à l'adresse [email protected].
(2)
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, pour les besoins de ce tableau, comprennent les autres actifs moins les passifs.
Pourcentage de la
valeur liquidative du
fonds (%)
59.1
30.1
5.0
4.4
1.4
100.0