Version PDF - Dynamic Funds

FONDS SPÉCIALISÉS
FONDS DE RENDEMENT À PRIME DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DAMIAN HOANG B.Sc.A., MBA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 3,3 ans à la barre du fonds
• Ventes d’options couvertes qui permettent de participer aux actions américaines à
raison d’une volatilité réduite
• Solution qui offre une bonne diversification et qui affiche une faible corrélation avec les
obligations ainsi que les taux d’intérêt
• Couverture active de l'équité et le risque de change tandis que les primes collectées
peut fournir des distributions mensuelles
JOHN HARRIS B.A. spécialisé, IAS.A., CIM
Gestionnaire de portefeuille : 3,3 ans à la barre du fonds
OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA
Gestionnaire de portefeuille : 3,3 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
ÉCART-TYPE
R2
DISTRIBUTION/PART
RENDEMENT
2013 octobre
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
1.14 G $
2,46 %
10,53 $
Janv.
2014
5,54 % sur 3 ans
0,51
Avr.
2014
Juil.
2014
Oct.
2014
Janv.
2015
Avr.
2015
Juil.
2015
Oct.
2015
Janv.
2016
Avr.
2016
Juil.
2016
Oct.
2016
Janv.
2017
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
0,0458 $ mensuel1
5,2 % (selon la valeur liquidative)
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
12 600 $
130
MOYENNE
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 50,8 %
Z 82,8 %
Z 8,8 %
Z 3,5 %
Z 1,1 %
Z 0,8 %
Z 22,4 %
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
Dynamic Alternative Investments Private Pool Class, Series "O", Long
Equities
Walgreens Boots Alliance, Inc., Long Equities
Apple Inc., Long Equities
Dollar Tree, Inc., Long Equities, Covered Calls
Monster Beverage Corporation, Long Equities
Constellation Brands, Inc., Class "A", Covered Calls, Cash-Covered Puts
Citigroup Inc., Cash-Covered Puts
Positions acheteur sur
actions
36,4
%
Cash-Covered Puts
Z
Z 9,8 % Options d’achat
couvertes
Z 3,0 % Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Suisse
Belgique
Technologies de
l’information
16,9
%
Consommation de base
Z
Z 15,3 % Consommation
discrétionnaire
Z 13,9 % Finance
Z 13,0 % Soins de santé
Z 9,5 % Énergie
Z 4,1 % Immobilier
Z 1,5 % Industries
Z 0,4 % Services de
télécommunications
Amazon.com, Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts
Pfizer Inc., Long Equities, Covered Calls
Broadcom Limited, Long Equities, Cash-Covered Puts
Pondération totale
36,2
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
2850
2851
7119
2852
FAPD
2857
2858
E
3759
Sans frais
2853
FH ($ US)
2863
FI
3239
2860
2861
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0,1
0,2
7,0
15,2
–
–
–
–
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
2859
F
H ($ US)
RENDEMENTS ANNUELS (%)
2862
I
2854
IP
2855
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
0,1
1,9
-0,5
0,1
2,1
7,1
–
–
7,3
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
0,0458 0,0458 0,0458 0,0458 0,0458 0,0458 0,0458 0,0458 0,0458 0,0458 0,0458 0,0458
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% CBOE S&P 500 Buy Write/50% CBOE S&P 500 Put
Write. [†] Au 30 juin 2016. [1] Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré
du gestionnaire de portefeuille.
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6YC/A/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-PERF
Layout Name (Id)
Equity (003)
Locale
fr-CA
Render Timestamp
2017-02-02T16:53:46.936Z
Color Space
DeviceRGB
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FONDS DE RENDEMENT À PRIME DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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