50 Unité de fabrication des films à bulles 2535000 26

Fiche de projet n° 50
Unité de fabrication des films à bulles
Objet :
Il s’agit de la création d’une unité de :
«Fabrication de films à bulles ».
Le « film à bulles » est un matériau plastique transparent utilisé en général pour emballer des objets fragiles.
I-) Terrain et constructions:
-
Bâtiment industriel
: 1 500 m2 couverts.
II-) Equipements nécessaires :
Les équipements nécessaires pour cette unité seraient :
1 Aménagement
2 Extrudeuse (film à bulle)
3 Découpeuse - enrouleuse
4 Découpeuse de mandrins
5 Broyeur des déchets plastiques
6 Balances de pesage
7 Compresseur
8 Transformateur et installation électrique
9 Equipements informatiques
10 Logiciels de gestion
11 Chariot élévateur et transpalettes
12 Camion
III-) Emploi :
Une telle unité emploie :
- 1 directeur, 1 administratif, 1 financier et 2 commerciaux.
- 1 chef de poste, 2 techniciens et 4 ouvriers qualifiés / poste soit 3 chefs de poste, 6 techniciens et 12
ouvriers qualifiés en trois (3) postes.
Soit au total : 26 personnes.
IV-) Matières premières et consommables :
-
Polyéthylène en granulé.
Utilités : électricité, eau, air comprimé.
V-) Capacité de production :
Nous considérons une unité qui pourrait produire environ 250 kg / heure « de film bulle », soit :
250 kg/heure * 24 heures * 280 jours * 70 % (rendement) = environ 1 200 tonnes / an de « film bulle ».
VI-) Process de fabrication :
Le principe de la technologie est le suivant :
Un film polyéthylène passe sur un cylindre chaud, muni de cavités hémisphériques au fond desquelles, par
un minuscule orifice, l’air est aspiré. Ce film prend une bosselée et un autre film PE est soudé par – dessus
dans toutes les zones plates. L’air emprisonné dans les cavités fait office d’amortisseur.
VII-) Le marché et la clientèle :
Servir le marché des expéditions fragiles (cartes électroniques…).
Servir les producteurs de pochettes et enveloppes matelassées.
La cible pour cette unité serait :
• Local : 70 %.
• Export : 30%.
VIII-) Produits / Prix :
Selon nos investigations et nos estimations, le traitement de 1 000 kg de piles usagées donnerait lieu à un
chiffre d’affaires de 700 dinars.
Le chiffre d’affaires serait de 700 dinars * 5 400 tonnes (Cf. paragr. V) = Env. 3 780 000 dinars / an.
IX-) Schéma des investissements :
Schéma d'Investissements et de Financement
Investissements
Montants
Financement Montant
Capital
Terrain
En location à
(40%)
1 050 000
2500 dinars /
Génie Civil
mois
CMT (60%)
1 485 000
Aménagement
30 000
Equipements industriels
1 940 000
Equipements informatiques
12 000
Logiciels
8 000
Chariot élévateur et
transpalettes
45 000
Matériel utilitaire de
transport
80 000
F.A.D. et A.T. au
Démarrage
220 000
Fonds de roulement
200 000
Total :
2 535 000
2 535 000
X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :
Exploitations prévisionnelles
Désignation
2010
2011
2012
2013
2014
2015
C.A. Local
3 704 400
3 889 620
4 084 101
4 288 306
4 502 721
4 727 857
C.A. Export
1 587 600
1 666 980
1 750 329
1 837 845
1 929 738
2 026 225
Chiffre d'Affaires (Dinars)
5 292 000
5 556 600
5 834 430
6 126 152
6 432 459
6 754 082
Achats d'Approvisionnements Consommés
3 439 800
3 611 790
3 792 380
3 981 998
4 181 098
4 390 153
Marge sur coût matière
1 852 200
1 944 810
2 042 051
2 144 153
2 251 361
2 363 929
183 625
192 806
202 447
212 569
223 197
234 357
399 000
399 000
399 000
319 000
319 000
294 000
Charges de Personnel
Dotations aux Amortissements et aux
Provisions
Autres Charges d'Exploitation (Y compris
loyers)
665 040
696 792
730 132
765 138
801 895
840 490
4 687 465
4 900 388
5 123 958
5 278 706
5 525 191
5 759 000
604 535
656 212
710 472
847 446
907 268
995 082
205 763
188 905
138 550
103 374
80 228
58 801
398 772
467 307
571 923
744 072
827 040
936 281
83 742
112 154
137 261
178 577
198 490
224 707
Résultat Net de l'Exercice
315 030
355 153
434 661
565 495
628 550
711 573
Cash-Flow
714 030
754 153
833 661
884 495
947 550
1 005 573
Total des charges d'exploitation
Résultat d'Exploitation
Charges financières nettes (Tenant compte
d'un CMT d'investissement = 1 485 000
dinars)
Résultat des activités ordinaires Avant
Impôt
Impôts sur les bénéfices
Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 26% compte tenu du tableau précédent d’exploitations
prévisionnelles.
Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 3 ans et 8 mois.
XI-) Conseils :
•
•
Œuvrer pour un partenariat étranger (technologique et commercial).
La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une
zone d’avantages fiscaux et financiers.