Information clés pour l`investisseur 12/04/2016 - GT

Information clés pour l’investisseur
12/04/2016
Ce document fournit les informations essentielles aux investisseurs de cette SICAV. Il ne s’agit pas
d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à
une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cette SICAV et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.
GTF – Income Plus
Un compartiment de GTF
Géré par GT FINANCE
Classe CHF (cap) : LU0993115251
Objectifs et politique d’investissement
Le compartiment de la SICAV a pour objectif d’obtenir une performance supérieure aux indicateurs de références suivants : 90%
iBoxx Euro A Corporate 3-5 ans, 5% Eurostoxx 50 et 5% Eonia capitalisé jour, en tirer parti des évolutions de taux d’intérêt des
marchés obligataires ; il s’agit d’augmenter ou de diminuer la sensibilité du compartiment en fonction de la valorisation des
marchés et des anticipations économiques du gestionnaire.
Le portefeuille est principalement constitué d’obligations et de titres de créances négociés sur les marchés réglementés
internationaux et émis notamment par des Etats, des organismes supranationaux, des entreprises privées ou publiques.
Les investissements sont obligatoirement libellés en euros. Il n’y a, en revanche, aucune contrainte appliquée en terme de
notation minimale ni de duration des titres.
La sensibilité de la partie produits de taux du portefeuille pourra varier de 0 à 10.
La Classe « CHF (cap) » réinvestit ses revenus (capitalisation).
La valeur liquidative est évaluée quotidiennement. Les demandes de rachat sont centralisées avant 15h chaque jour précédant le
jour d’établissement de la valeur liquidative.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profils de risque et de rendement
A risque plus faible
A risque plus elevé
Rendement potentiellement plus
faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus
elevé
4
5
6
7
Le niveau de risque de la SICAV reflète son exposition aux
marchés de taux. Les risques importants pour la SICAV non
pris en compte dans l’indicateur :
Risque de crédit: Le compartiment est investi dans
Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de la
SICAV depuis la création. Il a pour but d’aider l’investisseur à
comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant
avoir un impact sur son investissement.
Les données historiques utilisées pourraient ne pas donner une
indication fiable du profil de risque futur de le la SICAV.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital n’est pas garanti.
Pour en savoir plus sur les risques, vous pouvez vous
reporter à la rubrique profil de risque du prospectus
de la SICAV.
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des titres dont la qualité de crédit peur se détériorer, il
existe donc un risque que l’émetteur ne puisse pas faire
face à ses engagements. En cas de dégradation de la
qualité de crédit d’un émetteur, la valeur des
obligations de cet émetteur peut baisser.
Risque de liquidité : Les marchés sur lesquels
l’OPCVM intervient peuvent être occasionnellement
affectés par un manque de liquidité temporaire. Ces
dérèglements de marchés peuvent impacter les
conditions de prix auxquelles l’OPCVM peut être amené
à liquider, initier ou modifier des positions.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de la SICAV, y compris les coûts de commercialisation
et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais
ponctuels
prélevés
avant
investissement non acquis à la SICAV
Frais d’entrés
Néant
Frais de sortie
Néant
ou
après
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant
être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
investi (entrée) ou désinvesti (sortie).
Frais prélevés par la SICAV sur une année
Frais courants
Frais prélevés
circonstances
Commission de
performance
1.18% *
par
la
SICAV
dans
certaines
* Les frais courant de GTF – Income Plus, Classe «
CHF (cap)» sont basés sur les coûts du dernier
exercice clos le 31/12/2015. Ils peuvent varier
d'année en année, ils ne comprennent pas la
commission de performance et les frais de
transactions, (excepté dans le cas de frais d'entrée
et/ou de sortie payés par la SICAV lors de l'achat ou
de la vente de parts d'un autre véhicule de gestion
collective).
Montant de la commission de performance facturé au
titre du dernier exercice : 0.16%
10% au delà de la performance de
l’indicateur de référence
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique frais et commissions de la note détaillée de Cette
SICAV, disponible sur le site www.gt-finance.fr ou par simple demande auprès de la société de gestion.
Performances passées
Le diagramme affiché ne constitue pas une indication fiable
des performances futures.
Les performances annuelles sont calculées après déduction
de tous frais prélevés par la SICAV.
Cette SICAV a été créée en 2013.
Les performances présentées ci-contre sont celles de GTF –
Income Plus, Classe « CHF (cap)». pour de plus amples
informations, merci de consulter notre site www.gtfinance.fr .
L’indice de référence est : 90% iBoxx Euro A Corporate 3-5
ans, 5% Eurostoxx 50 et 5% Eonia capitalisé jour.
Les performances annuelles sont calculées sur la base de
valeurs liquidatives libellées en euro.
Informations pratiques
Nom du dépositaire : Banque Degroof Pertercam
Luxembourg S.A, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg.
Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques
et autres informations pratiques sont disponibles
gratuitement auprès de la société de gestion GT Finance –
La responsabilité de GT Finance ne peut être engagée que sur
la base de déclarations contenues dans le présent document
qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les
parties correspondantes du prospectus de la SICAV. Cette
SICAV est agréé au Luxembourg et réglementée par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
30, place de la madeleine – 75008 Paris.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus
éventuels liés à la détention de titres de la SICAV peuvent
être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner auprès de votre conseiller fiscal.
GT Finance est agréée en France et réglementée par l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF).
Les détails de la politique de rémunération actualisée de la
Société de Gestion sont disponibles sur le site internet
www.gt-finance.fr. Un exemplaire sur papier sera mis à
disposition gratuitement sur demande.
Les informations clés pour l’Investisseur ici fournies sont
exactes et à jour au 12/04/2016.
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