iShares II Public Limited Company iShares FTSE EPRA/NAREIT

27 juin, 2016
iShares II Public Limited Company iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Prop. Yld
Ce fonds est géré par BlackRock Asset Management Ireland Ltd
EFC Classification Open-ended real estate
Prix
+/-
22,36 EUR
0,02
Date
Sur 1 an
24/06/2016
19,27
Institution d'investissement
Gestionnaire
Contact
Ville
Tel/Fax
Website
Profile
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
JPMorgan House International Financial Center
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com
Information Général
ISIN
Type de fonds
Fréquence de cotation
Devise
Devise de référence
Date de constitution
Manager
Nature juridique
UCITS
Fin année fiscale
Total de l'actif net
Souscription initiale min.
23,43
IE00B1FZS244
Distribution
quotidienne
EUR
USD
20/10/2006
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Sicav de droit irlandais open-end
Oui
31/10/2015
223638709,54 EUR
1,00 part
Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du
capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice FTSE
EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend +, l'indice de référence du Fonds. Le Fonds vise à
investir, dans la mesure du possible, dans des actions (et autres titres de participation de
sociétés immobilières cotées et de fonds de placement immobiliers (REIT en anglais)) qui
constituent l'indice de référence. Les fonds de placement immobiliers sont des véhicules
d'investissement fermés qui investissent dans l'immobilier, le gèrent et le possèdent.
L'indice de référence mesure la performance d'actions de sociétés immobilières et de
fonds de placement immobiliers de pays asiatiques développés qui font partie de l'indice
FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia et versent des revenus supérieurs à la moyenne ou de
niveau élevé sous forme de dividendes. L’indice de référence offre une exposition aux
sociétés immobilières cotées et...
Graphique 5 ans
25
23
20
Frais
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
Frais courants
0,00 %
0,00 %
0,59 %
0,59 %
18
15
13
2012
2013
2014
2015
2016
vwdgroup:
38 Jours
200 Jours
Performances des fonds
2011
-14,74
-9,12
171 / 234
Performances
Moyenne de la Catégory
Classement catégory
2012
34,86
23,67
31 / 272
2013
-10,04
1,70
271 / 288
2014
27,60
24,05
98 / 316
2015
2,52
11,08
293 / 339
2016
6,39
-0,12
22 / 377
40
Valeurs
20
0
-20
2011
2012
2013
Performances
2014
2015
2016
Moyenne de la Catégory
Ratios des fonds
Période
Performance iShares II Public Limited Company iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Prop. Yld
Volatilité iShares II Public Limited Company iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Prop. Yld
YTD
5,48 %
1 mois
-1,16 %
6 mois
3,83 %
1 ans
-5,44 %
16,43 %
3 ans
7,38 %
14,01 %
5 ans
8,66 %
15,28 %
27 juin, 2016
iShares II Public Limited Company iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Prop. Yld
Ce fonds est géré par BlackRock Asset Management Ireland Ltd
EFC Classification Open-ended real estate
Prix
+/-
22,36 EUR
0,02
Date
Sur 1 an
24/06/2016
19,27
23,43
Participations (30/04/2016)
Japan Real Estate
Participation
Sun Hung Kai Properties
Cheung Kong
USD CASH
Scentre Group
Westfield Corp
Link Real Estate Investment Trust
GOODMAN GROUP
Nippon Building Fund
Vicinity Centres
Japan Real Estate
Pourcentage
6,92 %
6,37 %
6,27 %
6,02 %
4,90 %
4,50 %
3,03 %
2,84 %
2,74 %
2,71 %
Sun Hung Kai Properties
Vicinity Centres
Japan Real Estate
Nippon Building
Fund
Vicinity Centres
Sun Hung Kai Properties
Nippon Building Fund
GOODMAN GROUP
Cheung Kong
GOODMAN GROUP
Cheung Kong
Link Real Estate Investment Trust
Link Real Estate Investment Trust
USD CASH
Westfield Corp
Westfield Corp
USD CASH
Scentre Group
Scentre Group
Repartition par secteur (30/04/2016)
Specialized REITs
Residential REITs
Specialized REITs
Secteur
Gestion & développement
Immobilière
Retail REITs
Industrial REITs
REITs
Residential REITs
Specialized REITs
Pourcentage
31,04 %
28,84 %
20,32 %
11,88 %
6,27 %
0,89 %
REITsREITs
Residential
Gestion & développement Immobilière
REITs
Gestion & développement Immobilière
Industrial REITs
Industrial REITs
Retail REITs
Retail REITs
Répartition géographique (30/04/2016)
Nlle-zélande
Singapour
Nlle-zélande
Singapour
Hong Kong
Pays
Hong Kong
Japon
Australie
Singapour
Nlle-zélande
Pourcentage
33,06 %
29,17 %
27,57 %
9,00 %
0,43 %
Hong Kong
Australie
Australie
Japon
Japon