Catégorie équilibrée américaine Blue Chip Dynamique Série E

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE
AMÉRICAINE BLUE CHIP
1
DYNAMIQUE
Série E • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DANA LOVE M.Sc., CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 1,2 ans à la barre du fonds
• Fonds de base concentré qui investit aux États-Unis et qui est bien diversifié parmi les
principales catégories d’actif
• Portefeuille qui est bien équilibré grâce à des actions émises par des entreprises
américaines exceptionnelles et à des titres à revenu fixe de grande qualité
• Solution qui vise à générer des rendements supérieurs assortis d’un niveau de risque
inférieur à la moyenne au sein de l’un des plus vastes marchés de la planète
DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille : 4,4 ans à la barre du fonds
AMY GLADING MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille : 1,2 ans à la barre du fonds
VISHAL PATEL B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille : 1,2 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
ÉCART-TYPE
R2
DISTRIBUTION/PART
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 100 000 $
143 229 $
2012 novembre
81.98 M $
88
2,19 %
13,53
Janv.
2013
$
Janv.
2014
Janv.
2015
Janv.
2016
Janv.
2017
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
8,12 % sur 3 ans
0,76
Annuel
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 89,7 %
Z 3,7 %
Z 1,2 %
Z 0,5 %
Z 12,6 %
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
MOYENNE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
Alphabet Inc.
3,8
Berkshire Hathaway Inc.
3,6
Union Pacific Corporation
3,2
Z 55,1 %
Z 35,7 %
Microsoft Corporation
3,1
Z 4,9 %
Johnson & Johnson
2,9
Home Depot, Inc.
2,6
Wells Fargo & Company
2,4
Canadian National Railway Company
2,3
Visa Inc.
2,2
Starbucks Corporation
2,1
Pondération totale
Z 2,3 %
Z 1,4 %
Z 0,6 %
Actions – États-Unis
Obligations et
débentures étrangères
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets2
Actions – Canada
Obligations
canadiennes libellées
en devises
Actions étrangères
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
France
Z 12,5 %
Z 11,6 %
Z 5,6 %
Z 5,5 %
Z 3,9 %
Z 2,4 %
Z 1,6 %
Z 1,5 %
Z 0,8 %
28,2
Consommation
discrétionnaire
Industries
Logiciels et services
Consommation de base
Assurances
Soins de santé
Banques
Matériel et équipement
informatique
Produits chimiques
Services de
télécommunications
RENDEMENTS ANNUELS (%)
DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
United States Treasury, 1.625% Feb. 15 26
7,1
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
United States Treasury, 1.625% Nov. 15 22
2,4
-0,4
-6,5
14,4
11,4
19,6
–
–
–
United States Treasury, 1.25% Mar. 31 21
2,2
United States Treasury, 2.00% Nov. 30 22
1,9
United States Treasury, 2.125% Dec. 31 21
1,9
United States Treasury, 2.125% Jun. 30 22
1,3
United States Treasury, 2.00% Feb. 15 22
1,2
Medtronic, Inc., 3.15% Mar. 15 22
1,1
United States Treasury, 1.125% Feb. 28 21
0,9
United States Treasury, 2.50% Feb. 15 46
0,9
Pondération totale
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
-0,4
0,5
-0,3
-0,4
-6,0
5,5
–
–
8,8
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
–
0,0035
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20,9
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
2530
2531
7037
2532
FAPD
2540a
2541a
2542a
E
3705
2546
2547
2548
2543
2544
Sans frais
F
H ($ US)
2536
2538b
I
T
7038
2545
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&PCOMP / 50% Barclays Government-Credit C
$Hdgd. [†] Au 30 juin 2016. [1] La Catégorie équilibrée Blue Chip Dynamique a été rebaptisée Catégorie équilibrée américaine Blue Chip
Dynamique le
12 septembre 2012, date à laquelle l'objectif de placement a changé pour permettre au fonds d'investir principalement dans des titres
américains. Les rendements obtenus avant le 12 juillet 2012 correspondent à ceux de l'ancien mandat. Les résultats futurs pourraient différer
considérablement. [2] Liquidités librement négociables 0,00 % [a] Les échanges d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la
version FAPD d’un autre fonds société seront considérés comme un événement imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds
commun, non pas un fonds société, qui renferme des titres du marché monétaire. Les échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné
par le client auront lieu par la suite. [b] Les achats et les échanges ne sont pas permis.
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H66Y/E/CAD
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20170131-PERF
Layout Name (Id)
Balanced (001)
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fr-CA
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2017-02-02T16:37:43.600Z
Color Space
DeviceRGB
ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE
AMÉRICAINE BLUE CHIP
1
DYNAMIQUE
Série E • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur
%
0 K $ - 250 K $
1,850 %
250 K $ - 1 M $
1,775 %
1M$-5M$
1,725 %
5 M $+
1,675 %
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
dynamic.ca/f/1645
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