215924 QPD UTF FR.CS15.indd - Franklin Templeton Investments

Fonds européen Franklin Mutual
Au 30 septembre 2016
Aperçu du portefeuille
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*
Europe
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D’ACTIF (%)
91,14
RÉPARTITION SOUS-SECTORIELLE (%)*
Assurance
Services de télécommunications diversifiés
Pétrole, gaz et combustibles
Produits pharmaceutiques
Produits chimiques
Pièces automobiles
Magasins d’alimentation et de biens de consommation
de base
Commerces de détail spécialisés
Banques
Automobiles
Services publics en électricité
Conglomérats industriels
Services de télécommunications mobiles
Sociétés commerciales et de distribution
Hôtels, restaurants et loisirs
Matériaux de construction
Équipement de communication
Transport maritime
Machinerie
Construction et ingénierie
Métaux et exploitation minière
Fret aérien et logistique
Médias
Fournitures et services commerciaux
Tabac
Marchés financiers
Services professionnels
Équipements et services énergétiques
12,99
7,01
6,73
6,52
4,65
4,05
3,75
3,73
3,44
3,33
3,26
3,13
2,75
2,71
2,63
2,54
2,49
2,45
2,30
1,97
1,97
1,84
1,32
1,13
0,86
0,82
0,56
0,21
Actions ordinaires
Actions privilégiées
Placements à court terme et autres actifs, montant net
87,10
4,04
8,86
25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie**
Enel SpA
Koninklijke Philips NV
RSA Insurance Group PLC
Novartis AG
Royal Dutch Shell PLC, A
Vodafone Group PLC
Metro AG
Deutsche Telekom AG
Arkema SA
Accor SA
Koninklijke KPN NV
LafargeHolcim Ltd., B
A.P. Moeller-Maersk AS, B
NN Group NV
XL Group Ltd.
Cie Générale des Établissements Michelin, B
Volkswagen AG, priv.
BP PLC
GlaxoSmithKline PLC
FLSmidth & Co. AS
Direct Line Insurance Group PLC
Deutsche Post AG
Schaeffler AG, priv.
Dufry AG
12,95
3,26
3,13
3,08
3,05
2,95
2,75
2,74
2,71
2,70
2,63
2,59
2,54
2,45
2,45
2,42
2,24
2,23
2,15
2,09
1,97
1,86
1,84
1,81
1,78
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 372 870 857 $
Les placements détenus dans le Fonds sont présentés ci-dessus
en pourcentage de l’actif net du Fonds. Comme il y a constamment
des opérations dans le portefeuille, les placements et les
pourcentages peuvent avoir changé lorsque vous achetez des parts
de ce Fonds. Les 25 principaux placements sont donnés dans les
60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour en obtenir un
exemplaire, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe
du Service à la clientèle, au 1 800 897-7281, ou consulter le site
www.franklintempleton.ca.
* Exclusion faite des placements à court terme et des autres actifs, montant net
** La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les obligations dont la durée à
l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux
ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur
les valeurs mobilières au Canada).