Opérations au comptant, à terme et de swap sur devises (FX) et

Opérations au comptant,
à terme et de swap sur devises (FX) et
métaux précieux (PM)
Tableau des commissions
Valable à partir du 12 décembre 2016, uniquement en Suisse
STRUCTURE DES COMMISSIONS FX/PM
MAJORATIONS DU TAUX À TERME SUR FX/PM
En matière d’opérations au comptant, à terme et de swap sur
les marchés FX et PM, UBS peut réaliser un profit sous la
forme d’une majoration appliquée aux taux (« Taux du
marché ») obtenus auprès de ses contreparties sur les
marchés (UBS Investment Bank ou d’autres contreparties sur
les marchés). Ladite majoration sera appliquée, que
l’opération FX au comptant à terme, ou de swap soit
directement ordonnée par le client ou qu’elle soit impliquée
par un autre service ou une autre opération nécessitant une
opération de change (« change induit »). Lesdites opérations
causées par une opération de change peuvent par exemple
provenir d’un achat de titres étrangers ou de paiements et de
retraits dans une devise étrangère (y compris par carte de
paiement/crédit), d’investissements dans le cadre d’un mandat
discrétionnaire, etc. Ces majorations sont ponctuelles et
peuvent s’ajouter à toute commission de gestion ou
commission liée à une opération de paiement (pour une carte
de crédit, par exemple). Le tableau ci-dessous présente les
majorations maximales appliquées par UBS :
Les majorations pour opérations à terme se limitent à 0.80 %
par an4 du Taux du marché au comptant.
MAJORATION DU TAUX AU COMPTANT SUR FX/PM
Les majorations maximales appliquées par opération FX/PM au
comptant sont les suivantes :
Devises et
métaux précieux
Volume d’opération en équivalent CHF
< 100 k
100 k –
< 250 k
250 k –
1M
>1M
Principales devises1
1.60 %
0.85 %
0.40 %
0.35 %
Principales devises asiatiques2
1.80 %
1.05 %
0.45 %
0.35 %
Autres devises
3.60 %
3.00 %
0.60 %
0.50 %
Métaux précieux3
2.20 %
1.00 %
0.60 %
0.30 %
Pour les opérations FX/PM à terme, la majoration totale pour
le client se compose de la somme de la majoration au
comptant et de la majoration à terme.
Pour les swaps FX et PM, seule la majoration à terme est
appliquée.
Exemple :
Le client aimerait vendre 500,000 USD en échange de GBP
avec une date de valeur de 30 jours ouvrables. Le Taux du
marché au comptant est de 1.2420 et le Taux du marché à
terme est de 1.2426. D’après le tableau ci-dessus, la
majoration sur l'opération au comptant à appliquer est de
0.40 %. La majoration sur l'opération à terme est de 0.07 %
supplémentaire (calculée sur 30 jours à partir de 0.80 % par
an). Le taux de change effectif du client est calculé comme le
Taux du marché à terme de 1.2426 plus la majoration sur
l'opération au comptant de 0.0050 (0.40 % de 1.2420) plus
la majoration sur l'opération à terme de 0.0009 (0.07 % de
1.2420). Cela équivaut, pour le client, à un Taux à terme de
1.2485 (1.2426 + 0.0050 + 0.0009).
Le client pourra dès lors vendre 500,000 USD en échange de
400,480 GBP.
Remarques
•
•
•
•
Pour les opérations FX/PM, la devise avec la majoration
la plus élevée sert de base à la majoration.
Pour les clients qui bénéficient d’un accord de
majoration personnalisé, cette majoration spécifique est
appliquée.
Les différences d’arrondi pouvant survenir seront de
1 point au maximum (+/- 0.0001) sur le taux client au
comptant par rapport au taux à terme.
Pour les Métaux précieux, des frais supplémentaires liés
à la production physique, à la livraison et à la
disponibilité sur site (commission de localisation) peuvent
s’appliquer.
Pour obtenir de plus amples informations sur les produits de
gré à gré, nous vous prions de contacter votre conseiller
client.
Les principales devises sont les suivantes : CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, USD (codes ISO).
Les principales devises asiatiques sont les suivantes : AUD, NZD, HKD, SGD (codes ISO).
Les métaux précieux sont les suivants : XAU (or), XAG (argent), XPT (platine), XPD (palladium).
4 Pour les clients soumis à des limites de crédit, un taux maximal de 2.00 % par an peut s’appliquer pour les échéances supérieures à 2 ans (en raison des exigences de fonds
propres et de coûts de crédit supplémentaires).
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pas une offre ou une sollicitation d’offre d’achat ou de vente d’investissements.