lcl developpement pme

LCL DEVELOPPEMENT PME
Informations semestrielles
Octobre 2016
OPCVM d’AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE
Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE
Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Le document périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
OPCVM LCL DEVELOPPEMENT PME
Etat du patrimoine
Eléments de l'état du patrimoine
Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers
b) Avoirs bancaires
c) Autres actifs détenus par l'OPC
46 057 967,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)
46 057 967,87
e) Passif
-60 625,15
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)
45 997 342,72
* Les montants sont signés
Nombre de parts en circulation et valeur nette
d'inventaire par part
Part
LCL DEVELOPPEMENT PME
Type de part
C
Actif net par part
45 997 342,72
Nombre de parts en
circulation
324 125,815
Valeur
liquidative
141,91
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 31/10/2016
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OPCVM LCL DEVELOPPEMENT PME
Eléments du portefeuille titres
Pourcentage
Eléments du portefeuille titres
Actif net
Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à
la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un
autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le
choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier
Les autres actifs
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 31/10/2016
3
OPCVM LCL DEVELOPPEMENT PME
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de
période
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions
Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à
la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un
autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le
choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier
Les autres actifs
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 31/10/2016
4
OPCVM LCL DEVELOPPEMENT PME
Portefeuille titres détaillé
Valeur actuelle
% Actif
Net
46 057 698,93
46 057 698,93
100,13
100,13
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
46 057 698,93
100,13
TOTAL Organismes de placement collectif
46 057 698,93
100,13
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre ou
nominal
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE
AMUNDI ACTIONS PME O-C
TOTAL FRANCE
EUR
326 696,687
Créances
268,94
Dettes
Comptes financiers
Actif net
LCL DEVELOPPEMENT PME
EUR
324 125,815
-59 808,47
-0,13
-816,68
45 997 342,72
100,00
141,91
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 31/10/2016
5
Amundi Asset Management
Société Anonyme au capital de 746 262 615 euros
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036
Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris