FNB BMO vente d`options d`achat couvertes de

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés américaines (ZWH/ZWH.U)
Sommaire du portefeuille • Au 30 septembre 2015
Répartition du portefeuille
% de la valeur
liquidative
Services aux collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,26
Biens de consommation de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,59
Services financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,72
Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,25
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,39
Soins de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,19
Services de télécommunications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,86
Biens de consommation discrétionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,67
Technologies de l’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,04
Matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76
Trésorerie/créances/dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,63
Options d’achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,36
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
100,0
% de la valeur
liquidative
Positions acheteur
AT&T Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,51
McDonald’s Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40
General Electric Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40
Philip Morris International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,38
Verizon Communications Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,35
PPL Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,31
Southern Company, The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,09
Reynolds American Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,95
Pfizer Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,79
Lockheed Martin Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,78
Eli Lilly and Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,72
Duke Energy Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50
PG&E Corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,37
Target Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,26
Sysco Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,26
JPMorgan Chase & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,18
Williams Companies, Inc., The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,09
Waste Management, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,07
Kimberly-Clark Corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
Public Storage, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,87
MetLife, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85
Ventas, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,83
Merck & Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,68
Microsoft Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,63
Spectra Energy Corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,57
Positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative totale
25 principaux titres en portefeuille
% de la valeur
liquidative
Positions vendeur
Reynolds American Inc., option d’achat, 20 nov. 2015, 45 $. . . . . . . . . -0,06
PG&E Corporation, option d’achat, 18 déc. 2015, 55 $ . . . . . . . . . . . . . -0,03
Microsoft Corporation, option d’achat, 20 nov. 2015, 46 $ . . . . . . . . . . -0,03
Southern Company, The, option d’achat, 20 nov. 2015, 46 $. . . . . . . . . -0,03
MetLife, Inc., option d’achat, 20 nov. 2015, 50 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,02
Intel Corporation, option d’achat, 20 nov. 2015, 32 $. . . . . . . . . . . . . . -0,02
Duke Energy Corp., option d’achat, 16 oct. 2015, 72,5 $ . . . . . . . . . . . -0,02
McDonald’s Corporation, option d’achat, 16 oct. 2015, 100 $ . . . . . . . . -0,02
ConocoPhillips, option d’achat, 20 nov. 2015, 52,5 $ . . . . . . . . . . . . . . -0,02
Pfizer Inc., option d’achat, 20 nov. 2015, 35 $. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,01
PPL Corporation, option d’achat, 16 oct. 2015, 35 $ . . . . . . . . . . . . . . . -0,01
Sysco Corporation, option d’achat, 20 nov. 2015, 42 $ . . . . . . . . . . . . . -0,01
Lockheed Martin Corporation, option d’achat, 16 oct. 2015, 215 $ . . . . -0,01
Public Storage, Inc., option d’achat, 16 oct. 2015, 220 $ . . . . . . . . . . . -0,01
Eli Lilly and Company, option d’achat, 16 oct. 2015, 92,5 $ . . . . . . . . . -0,01
Target Corporation, option d’achat, 16 oct. 2015, 82,5 $ . . . . . . . . . . . -0,01
Waste Management, Inc., option d’achat, 16 oct. 2015, 55 $ . . . . . . . . -0,01
Spectra Energy Corporation, option d’achat, 16 oct. 2015, 30 $ . . . . . . -0,01
General Electric Company, option d’achat, 16 oct. 2015, 27 $. . . . . . . . -0,01
Dow Chemical Company, The, option d’achat, 16 oct. 2015, 46 $ . . . . . -0,01
Williams Companies, Inc., The, option d’achat, 16 oct. 2015, 52,5 $ . . . 0,00
Ventas, Inc., option d’achat, 16 oct. 2015, 65 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
Philip Morris International Inc., option d’achat, 16 oct. 2015, 85 $ . . . . 0,00
International Paper Company, 16 oct. 2015, 43 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
Ventas, Inc., option d’achat, 16 oct. 2015, 60 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
Positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative totale
-0,36
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale
88,48
Valeur liquidative totale
271 044 586 $
88,84
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