Settlement date incorrecte

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Communiqué SIX Swiss Exchange
n° 80/2008
De:
Member Services
Tél.:
+41 (0)58 854 24 73
E-mail:
[email protected]
Fax:
+41 (0)58 854 24 76
Pages:
1
Date:
29.10.2008
Concerne:
Settlement date incorrecte
Madame, Monsieur,
L’ensemble des transactions effectuées aujourd’hui dans l’environnement de production de la
SIX Swiss Exchange ont été acheminées vers la SIX SIS avec une erreur dans la date de
règlement (1er novembre au lieu du 3 novembre 2008).
La SIX Swiss Exchange s’emploie actuellement à corriger les transactions erronées à l’aide
d’un «Cancel/Resend», en procédant concrètement de la manière suivante:
1. Les instructions de règlement erronées sont corrigées dans le système de bourse de la
SIX Swiss Exchange
2. Pour l’ensemble des transactions corrigées, les participants recevront un nouveau trade
slip
3. Le lien vers la SIX SIS pour les nouvelles transactions reste ouvert à tout moment, y
compris pendant le processus de correction
4. Il est possible qu’un nouveau trade slip soit généré pour quelques-unes des nouvelles
transactions déjà munies de la date de règlement correcte, à savoir le 3 novembre
La procédure de "Cancel/Resend" sera terminée dans le courant de l’après-midi, ce qui
permettra d’attribuer à l’ensemble des transactions effectuées aujourd’hui la date valeur
exacte, à savoir celle du 3.11.08.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les dérangements ainsi occasionnés et
restons à votre disposition au numéro de contact indiqué afin de répondre à vos questions.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
SIX Swiss Exchange AG
Adrian Isler
Sous-directeur
Tomas Fort
Mandataire commercial
SIX Swiss Exchange AG Selnaustrasse 30 Postfach CH-8021 Zürich
T +41(0)58 854 54 54 F +41(0)58 854 54 55 www.six-swiss-exchange.com