Maquette Actions new.xlsm

La Française LUX - Inflection Point Global Equity - R (D) EUR
Reporting mensuel - 30 novembre 2016
LU1271712892 -Pays d'enregistrement : LU -BE
Chiffres Clés
Stratégie d'investissement
Valeur liquidative Part R (D) EUR : 104.99 €
Actif net Part R (D) EUR : 0.06M€
Actif net fonds : 51.64M€
Horizon de placement
5
1 an
2 ans
3 ans
Performances nettes en Euro
4 ans
5 ans
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
Le Compartiment a pour objectif de tirer profit du potentiel de croissance du marché des actions international,
marchés émergents compris. L'objectif est de surperformer, à long terme (5 ans), l’indice MSCI World libellé en euros
(dividendes nets réinvestis).
Le Fonds investira dans les actions internationales, marchés émergents
compris, toutes capitalisations confondues, sans dominante géographique ou sectorielle. Le Fonds peut investir dans
des actions cotées ou titres équivalents et/ou des droits de souscription et d’allocation conférés par ces actions. Afin
6
7
Performances calculées coupons réinvestis
TabLes performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.
Cumulées
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
Fonds - Part R (D) EUR
5.52%
6.23%
6.45%
-0.57%
-
-
5.94%
MSCI World (€) NR
4.82%
4.99%
7.52%
2.70%
-
-
13.13%
Caractéristiques
Forme juridique : compartiment de la
SICAV Luxembourgeoise La Française
LUX
Création*
* Création le 03/09/15
1 an
3 ans
5 ans
Fonds - Part R (D) EUR
-0.57%
-
-
4.75%
MSCI World (€) NR
2.69%
-
-
10.43%
Annualisées
Création*
Type de part : Part R (D) EUR
Date de création : 03/09/2015
Indice de référence : MSCI World
Dividendes nets réinvestis (€)
Affectation des résultats : Distribution
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : Euro
Clientèle : Tous souscripteurs
Risques supportés : Actions, dérivés,
taux, volatilité, modèle
Informations Commerciales
Code ISIN : LU1271712892
Centralisation des ordres : J-1 avant 11H
Evolution de la performance sur l'horizon de placement (5 ans)
GraphPerfEnEUr
La Française LUX - Inflection Point Global Equity - R (D) EUR
MSCI World (€) NR
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
-25.0%
sept.-15
oct.-15
déc.-15
janv.-16
mars-16
avr.-16
juin-16
juil.-16
août-16
oct.-16
nov.-16
Règlement : J+2
Eligibilité au PEA : Non
Indicateurs de risque
Analyse des rendements
Droits d'entrée max : néant
IndicateurRisque
Droits de sortie max : néant
Fréquence hebdo
1 an
3 ans
5 ans
Frais de gestion max : 2% TTC
Volatilité fonds
20.65%
-
-
Gain maximum
32.80% (du 11/02/16 au 23/11/16)
Frais de gestion variables : 20% TTC
de la surperformance au-delà du MSCI
World (€) - plafonnés à 2.5% de l'actif net
Volatilité indice
16.95%
-
-
Max. Drawdown
-24.97% (du 01/12/15 au 11/02/16)
Tracking-Error
6.61%
-
-
Recouvrement
Ratio de sharpe
0.02
-
-
Meilleur mois
10.6% (oct-15)
Dépositaire : BPSS Luxembourg
Ratio d'information
-0.46
-
-
Moins bon mois
-9.8% (janv-16)
Valorisateur : BPSS Luxembourg
Beta
1.17
-
-
% Mois >0
66.67%
Société de gestion : La Française AM
International
Alpha
-3.60%
-
-
% Mois surperf.
53.33%
Gestionnaire financier par délégation :
La Française Inflection Point
Depuis la création
2016
2015
1 31
2 28
3 31
4 30
5 31
6 30
7 31
8 31
9 30
10 31
11 30
12 31
Janv
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Fonds
-9.79
0.50
1.91
3.01
2.06
-2.45
3.74
1.93
-0.80
1.49
5.52
6.45
Indice
-5.61
-1.16
1.82
1.07
3.46
-0.92
3.54
0.49
-0.37
0.53
4.82
7.52
Fonds
-6.50
10.60
3.04
-6.60
-0.48
Indice
-2.95
9.06
4.07
-4.48
5.21
Fonds
Indice
Fonds
Document à destination des non professionnels et
professionnels au sens de la MIF - Document non
contractuel - Avant toute souscription, prenez
connaissance du prospectus disponible sur internet :
www.lafrançaise-group.com - Sources : La Française
Inflection Point, données comptables, Bloomberg
non atteint
Historique des performances nettes mensuelles en %
HistPerfMens
Gérant : Ariane MAHLER
Commercialisateur : La Française Bank
/ La Française AM
AnalyseRendement
Indice
Fonds
Indice
Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas
Recouvrement : nombre de jours nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique
Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque
Ratio d'information : mesure de sur ou sous-performance du fonds par rapport à son indice compte tenu du risque relatif engagé
Beta : mesure de la sensibilité de la performance du fonds par rapport à la variation de la performance de son indice de référence
Alpha : mesure la sur ou sous performance d'un fonds par rapport à son indice. Plus l'alpha est élevé et positif, meilleur est le produit, et le gérant
L’échelle de risque est conforme aux standards exigés par l’ESMA (European Securities and Markets Authority). Les fonds sont classés sur une échelle de risque allant de 1 à 7, un niveau de 1
correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible, un niveau de 7, un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Cette échelle est
fonction de la volatilité annualisée calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires.
Déc.
Année
La Française LUX - Inflection Point Global Equity - R (D) EUR
LU1271712892
Reporting mensuel - 30 novembre 2016
-Pays d'enregistrement : LU -BE
Structure du portefeuille
StrucPortfeuille
Processus SAI (**)
Process_SAI_nopuce
Statistiques du portefeuille
En % actif net
StatsPTF_SAI
Univers initial
100%
Nombre de titres en portefeuille
86
Taux d'exposition aux actions
97.19%
Alpha Pool
50%
Poids des 10 premiers titres
21.65%
Poids des 20 premiers titres
38.27%
Univers investissable
25%
Poids moyen des titres en ptf
1.06%
Mid & Small cap (% actions)
15.54%
Actions en direct : 97.19%
Liquidités : 1.69%
Portefeuille
10%
OPCVM monétaires : 1.11%
Droits de souscription : 0.00%
Exposition sectorielle du fonds par rapport à son indice
Note SAI moyenne du portefeuille
Note_SAI_pf_nopuce
ExpoSectoVsIndice
Secteurs ICB
% actions du portefeuille
Min 0
2
4
6
8
10
1.57%
4.51%
1.35%
16.35%
-0.40%
Répartition géographique du fonds par rapport à son indice
RépartGeoRegions
Régions
% du portefeuille
Europe, Moyen-Orient et Afrique
1.68%
Asie Pacifique
5.15%
Total
6.83%
En % d'exposition
Pondération relative à l'indice
55.75%
Amérique
-2.94%
23.59%
1.84%
17.85%
-1.71%
97.19%
7.1/10
7.0/10
7.2/10
-5.83%
11.77%
Technologie
6.3/10
2.85%
5.09%
Sociétés Financières
Score min. 0, score max. 10
-2.68%
13.94%
Services aux consommateurs
Services aux collectivités
Scores 5 facteurs (**)
-0.18%
7.68%
Télécommunications
Scores_5F_nopuce
-1.38%
12.69%
Biens de consommation
Santé
0
0.82%
11.15%
Industries
Max 10
4.24%
5.49%
Matériaux de Base
Note SAI du
portefeuille
6.8
Pondération relative à l'indice
11.32%
Pétrole et Gaz
7.0/10
Fonds
7.1/10
dont émergent
(**) Explication des termes en page 3 de ce document
Principales notes SAI du portefeuille
Notes_SAI_nopuce
Meilleures notes
Score min. 0, score max. 10
% Actif
Note SAI
Principales lignes (hors monétaire)
PrincipalesLignes_ISR2
Principaux mouvements
Principaux_MVTS_Small
En % actif net - hors monétaire
Libellé
% actif
Note SAI
Marriot International
2.67%
6.7
Carrefour
Achats
1.17%
Aryzta Ag Chf
2.41%
6.2
L'Oréal
0.99%
Biogen Idec Inc
2.32%
7.6
Criteo Sa-Spon Adr
0.39%
2.25%
6.8
Hannon Armstrong Sustainable1.00%
8.5
Huaneng Renewables Corp-H 2.02%
8.4
Gilead Sciences
1.20%
8.0
Carrefour
1.94%
7.8
Technip-Coflexip S.A.
Moins bonnes notes
% Actif
Ap Moeller - Maersk A/S-B
2.10%
6.8
Mosaic Co/The
1.63%
5.6
Huaneng Renewables Corp-H
2.02%
8.4
Comcast Corp-A
1.14%
5.7
Eaton Corp Plc
2.00%
6.9
Micron Tech
Antofagasta Plc
0.55%
5.9
Apple Computer Inc
1.98%
7.4
Casino Guichard Perrachon
0.90%
Chevrontexaco Corp
1.52%
5.9
Carrefour
1.94%
7.8
Delta Lloyd Nv
0.67%
Morgan Stanley
1.94%
6.1
Tata Motors Ltd-Spon Adr
0.65%
Note SAI
La Française Inflection Point - Société par Actions Simplifiée au capital de 500 150 € - 412 382 632 RCS PARIS
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 97055 le 30/06/1997
Adresse : 128, boulevard Raspail 75006 Paris - France - Tél. +33 (0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Une société du Groupe La Française - www.lafrancaise-group.com
Ventes
1.18%
La Française LUX - Inflection Point Global Equity - R (D) EUR
LU1271712892
-Pays d'enregistrement : LU -BE
Reporting mensuel - 30 novembre 2016
La SAI
Obj_Glossaire_SAI
La SAI (Strategically Aware Investing) est une méthode innovante de sélection de valeurs alliant critères financiers et recherche stratégique: aux traditionnels
critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) nous ajoutons la capacité d’innovation et la réactivité des entreprises, nous analysons les
Megatrends comme élément de contextualisation de la stratégie des entreprises et croisons ces données avec l’analyse financière.
Les trois facteurs E, S et G ainsi que la capacité d’innovation et la réactivité des entreprises forment ce que nous appelons les 5 facteurs.
Les Megatrends sont les grandes tendances mondiales qui façonnent le monde d’aujourd’hui et surtout celui de demain. Elles sont au nombre de 10 et
relèvent tant des tendances environnementales type changement climatique que des tendances sociales type urbanisation croissante.
Nous analysons l’effet de ces 5 facteurs et de ces tendances sur le développement des entreprises.
Le score SAI (ou note qualitative)
Obj_Glossaire_ScoreSAI
Le score SAI est une combinaison des scores issus de nos divers flux d’analyse :
- Analyse 5-Facteurs
- Analyse Megatrends
- Analyse financière
Le score SAI s’étend sur une échelle de 0 (moins bon) à 10 (meilleur) tout comme l’ensemble des scores qui le composent.
Le score 5-Facteurs
Obj_Glossaire_5F
Le score 5-facteurs est une combinaison des scores attribués aux 5 facteurs qui composent notre modèle :
1. Environnement
2. Capital Humain
3. Capital Organisationnel
4. Capacité d’Innovation
5. Adaptation et Réactivité
La Française Inflection Point - Société par Actions Simplifiée au capital de 500 150 € - 412 382 632 RCS PARIS
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 97055 le 30/06/1997
Adresse : 128, boulevard Raspail 75006 Paris - France - Tél. +33 (0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Une société du Groupe La Française - www.lafrancaise-group.com