Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)

Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
Factsheet 29 novembre 2013
Tracker / ETF
Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
Indice de référence
Le Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI) (USD) est un Fonds Commun de Placement français
coordonné, coté, et négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique l’évolution de
l’indice Hang Seng China Enterprises Index Total Return (HSCEI TR). L’indice HSCEI TR, calculé et
diffusé par la Bourse de Hong Kong, est composé uniquement de valeurs appelées « H-shares ». Les « Hshares » sont des actions d’entreprises chinoises immatriculées en République Populaire de Chine et
sélectionnées par le gouvernement chinois en vue de leur cotation sur la Bourse de Hong Kong.
HSCEI TR
Exchange Traded Funds (ETFs)
Les ETF sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent l'évolution des indices et allient les
avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité continue).Les
trackers Lyxor se négocient à cours connu comme une action. Les Market Makers (teneurs de marché)
s'engagent à coter les ETF durant les heures d'ouvertures des bourses et en garantissent ainsi la liquidité.
Les ETF s'intègrent parfaitement dans la mise en place de stratégies d'investissement axées sur des
marchés ou des thèmes.
Fiche technique tracker
Source: Lyxor AM
Forme juridique
Date de Cotation
Devise du Fonds
TER p.a.
Détachement dividendes
Valeur Liquidative
Encours
Encours du Fonds
ISIN
Méthode de réplication
Prêt de titres
FCP français, UCITS IV
19 août 2008
USD
0,650%
Réinvestis
153,15 USD
50,2 Mio. USD
1166,02 Mio. USD
FR0010581413
synthétique
Aucun**
Information commerciales
Reuters
Bloomberg
iNav
SIX Swiss Exchange
LYASI.S
LYASI.S
VLLYASI
LYASI SW
Lyxor Asset Management
Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor Asset Management, société de gestion rattachée à la Banque
de financement et d’investissement du groupe est spécialisée dans 3 métiers: La Gestion Indicielle, la
Gestion Structurée et la Gestion Alternative. Lyxor est un des leaders de l’industrie européenne des fonds
indiciels avec plus de 32,1 milliards d’euros sous gestion. Les trackers de Lyxor répliquent les principaux
marchés mondiaux d’actions, d’obligations, immobiliers, monnétaires et de matières premières.*
* fin novembre 2013
** a la date du factsheet
Etant donné que la valeur du titre est calculée en US dollar, alors que l’indice de référence est
mesuré en hong kong dollar (HKD), l’investisseur s’expose à un risque de taux de change. Par
consequent, la valeur du titre peut varier d’un jour à l’autre selon les fluctuations du cours
USD/HKD, même si l’indice de référence Hang Seng China Enterprise Index Total Return
(HSCEI TR) reste inchangé pendant cette période. L’investisseur court donc le risque d’un
développement haussier de l’Euro par rapport au hong kong dollar.
Indice
Evolution*
HSCEI TR
Performances glissantes
1 an
13,66%
3 ans
-1,22%
5 ans
85,53%
Ce graphique montre le développement de l’indice sous-jacent et non pas du Lyxor ETF. Le Lyxor ETF reproduit la performance de l’indice moins les
frais de gestion. Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez
prendre note du changement de l’indice de référence de cet ETF au 15/04/2011 d’un indice de Prix avec capitalisation de dividendes à un indice
Total Return. Les dividendes des composants de l’indice réinvestis dans le fonds seront determinés par l’évolution des marchés dans le sens d’une
appréciation ou d’une depréciation.
Caractéristiques indice
Type d'indice
Exposition Géographique
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Bloomberg
Reuters
Gérant de l'indice
Site internet
Performances annuelles
2013 YTD
2012
2011
2010
Indice Total Return
Chine
Actions (H-shares)
40
HKD
HSI 21
.HSCEDV
Hang Seng Indexes Company Ltd.
www.hsi.com.hk
Indice
3,79%
19,55%
-19,05%
2,39%
ETF
2,61%
18,27%
-19,76%
1,80%
Différence
-1,18%
-1,28%
-0,71%
-0,59%
Allocation*
Secteurs
Banques
Assurance
Pétrole et gaz
Matières premières
Bâtiment et mat. de construction
Automobiles et équipements
Télécommunications
Santé
Services financiers
Biens et services industriels
Services aux collectivités
Agro-alimentaire et boissons
Voyage et loisirs
Principales valeurs
40,74%
19,40%
16,63%
6,16%
4,26%
4,10%
2,27%
1,59%
1,47%
1,05%
0,93%
0,92%
0,48%
(Banques)
Bank Of China Ltd-H
(Banques)
Ind & Comm Bk Of
China Construction Bank (Banques)
(Petr. &
Petrochina
(Assurance)
China Life Insurance
(Petr. &
China Petroleum &
(Assurance)
Ping An Insurance
(Banques)
Agricultural Bank Of
China Shenhua Energy (Mat Prem)
China Pacific Insurance (Assurance)
China Merchants Bank-H (Banques)
(Télécom.)
China Telecom
(Banques)
Bank Of
(Auto)
Great Wall Motor
Principales valeurs
9,88%
9,51%
9,49%
7,55%
7,26%
6,63%
5,74%
3,58%
3,49%
3,02%
2,96%
2,27%
1,98%
1,91%
China Minsheng Banking-H
PICC Property & Casualty
Anhui Conch Cement
China Citic Bank Corp Ltd-H
China Oilfield Services
Dongfeng Motor
People'S Insurance Co Grou-H
China Communic Const-H
China Longyuan Power Group-H
China National Building Ma-H
Huaneng Power Intl
Tsingtao Brewery
Sinopharm Group Co-H
(Banques)
(Assurance)
(Constr)
(Banques)
(Petr. & gaz)
(Auto)
(Assurance)
(Constr)
(Petr. & gaz)
(Constr)
(Serv. aux Coll.)
(Agroalim)
(Santé)
1,90%
1,59%
1,46%
1,45%
1,40%
1,30%
1,18%
1,13%
1,04%
0,97%
0,93%
0,92%
0,89%
* Source: Bloomberg 29.11.2013
Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
Factsheet 29 novembre 2013
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Factsheet 29 novembre 2013
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Lyxor International Asset Management et Lyxor AM ne peuvent être tenus responsables des conséquences financières ou de quelque autre nature que ce soit résultant de la
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Management et Lyxor AM. Enfin, les données historiques relatives au fonds donnent une indication des performances passées mais ne sont pas une garantie des performances
futures.
Le Fonds Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI) été autorisé à l’appel au public en Suisse ou à partir de la Suisse au sens de l’article 120 de la Loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux du 23 juin 2006. L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a autorisé Société Générale, succursale de Zurich, en tant que représentant
en Suisse et service de paiement du Fonds en Suisse. Le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semi-annuel du Fonds, ainsi que la liste des achats et des ventes effectués
par le Fonds pendant l’exercice peuvent être obtenus, sur simple demande et gratuitement, au siège du représentant en Suisse (Société Générale, succursale de Zurich, Talacker 50,
Zurich, Suisse). Le prospectus peut être téléchargé sur le site www.lyxoretf.ch.
L' indice HSCEI TR est la propriété exclusive de Hang Seng Data Services Limited et l' indice HSCEI TR est une marque de Hang Seng Data Services Limited ou de ses filiales et a
fait l’objet d’une licence accordée, pour certains besoins, à Lyxor Asset Management. Ni Hang Seng Data Services Limited, ni aucune filiale de Hang Seng Data Services Limited, ni
aucune des entités impliquées dans l’établissement ou le calcul de l'indice HSCEI TR, ne font de déclaration et n’émettent de garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs
de parts des Fonds ou plus généralement du public, quant à l’opportunité d’une transaction sur des parts de fonds communs de placement en général, ou les parts d’un Fonds en
particulier, ou la capacité de tout indice HSI à répliquer la performance du marché actions. Les Prospectus contiennent une information plus détaillée de la relation spécifique liant
Hang Seng Data Services Limited à Lyxor Asset Management et aux fonds émis et gérés par Lyxor Asset Management.
Facteurs de risque:
Lors de l’achat de parts d’un ETF, l’investisseur s’expose aux risques suivants:
• Le risque de perte de l’investissement initial, l’indice répliqué pouvant avoir une évolution négative
• Le risque de voir les objectifs fixés par les gestionnaires du fonds que partiellement atteints
• Risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments financiers OTC contractés avec des institutions de crédit
• Le risque de change peut exister si la valeur d’une unité est calculée dans une devise autre que celle de l’indice de référence. La valeur d’une unité peut donc fluctuer d’un jour à
l’autre en fonction des fluctuations du taux de change entre les deux devises, alors que l’indice de référence reste inchangé sur la même période.
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