cédez au Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI)

Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI)
Investir sur la Chine
31 mars 2010
Tracker / ETF
Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM
Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI)
Indice de référence
Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI)
Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) est un Fonds Commun de Placement français coordonné, coté, et
négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique l'évolution de l'indice Hang Seng China
Enterprise Index (HSCEI).
Forme juridique
FCP de droit français
Date de cotation
26 juillet 2005
Facteurs de risque : extrait du prospectus
Devise
EUR
Risque de change EUR / HKD car la valeur de la part est calculée en EUR et l'indice répliqué par le FCP est un
indice, calculé en HKD (Hong-Kong Dollars).
Investissement minimum
1 part (1/10ème de l'indice)
Frais de gestion annuels
0.65%
Les investissements du FCP sur le marché émergent ou son exposition à ce marché peuvent impliquer un
risque plus important de perte potentielle que des investissements ou une exposition sur des marchés
développés, notamment du fait d’une plus grande volatilité du marché, d’un volume de négociations moins
important des actifs concernés, d’une possible instabilité économique et/ou politique, de risques de fermeture du
marché ou de restrictions gouvernementales à l’investissement étranger, et plus globalement de conditions de
fonctionnement et de surveillance des marchés qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes
places internationales.
PEA
Oui
SRD
Eligible
Détachement dividendes
1.54 EUR (8 juin 2009)
NAV
118.1 EUR
Encours
939.02 millions d'EUR
ISIN
FR0010204081
coordonné (UCITS I & III)
Exchange Traded Funds (ETFs)
Les trackers sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent l'évolution des indices et allient les
avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité continue). Les trackers se
négocient à cours connu, comme une action.
Lyxor Asset Management
29 Janvier 2010
Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de financement et
d'investissement du groupe, gère 82,1 milliards d'euros et est spécialisée sur 3 métiers : la Gestion Structurée,
la Gestion Alternative et la Gestion Indicielle. Lyxor AM est un des leaders de l'industrie européenne des
trackers avec plus de 30 milliards d'euros sous gestion. Les trackers de Lyxor sont cotés sur 13 places
mondiales et permettent d'accéder en une transaction aux marchés actions, taux et matières premières.
Reuters
Bloomberg
iNav
.INASI
INASI
Euronext Paris
ASI.PA
ASI FP
Deutsche Börse
L8l1.DE
CINA.MI
ASIL.MC
LYASI.S
ASI GR
CINA IM
ASI SM
LYASI SW
Borsa Italiana
Bolsa de Madrid
SWX
Indice
Evolution*
Source : Bloomberg 31 mars 2010
Performances annuelles
2010 YTD
2009
2008
2007
2006
21,500
19,000
hscei index
16,500
14,000
-3.10%
62.12%
-51.06%
55.94%
93.99%
11,500
Performances glissantes
1 an
3 ans
5 ans
9,000
6,500
4,000
1,500
mars-05
mars-06
mars-07
mars-08
mars-09
53.62%
28.92%
158.67%
mars-10
Allocation
Source : Bloomberg 31 mars 2010
Secteurs
Banques
Assurance
Pétrole et gaz
Matières premières
Bâtiment et mat. de construction
Biens et services industriels
Télécommunications
Automobiles et équipements
Services aux collectivités
Santé
Voyage et loisirs
Technologie
Agro-alimentaire et boissons
Internet
www.Lyxoretf.fr
Exposition
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Bloomberg
Reuters
L'indice HSCEI est publié et calculé par HSI Services Limited. Il est
composé des principales valeurs chinoises dites « H-shares ». Ce
type d’actions correspond aux actions d’entreprises chinoises
immatriculées dans la république populaire de Chine et désignées
par le gouvernement chinois en vue de leur cotation sur la Bourse
de Hong Kong. Cet indice reflète donc véritablement l’économie
Chinoise puisque seules les entreprises de la République Populaire
de Chine peuvent y appartenir. La méthodologie de l'indice est
disponible sur www.hsi.com.hk
Principales valeurs
China Life Insurance
Bank Of China
China Construction Bank
Ind & Comm Bk Of China
Petrochina
China Shenhua Energy
China Petroleum Chemical
Ping An Insurance
China Merchants Bank - H
Bank Of Communications
China Telecom
China Coal Energy Co - H
Byd Co
China Citic Bank
Yanzhou Coal Mining
Dongfeng Motor
China Communic Const-H
Aluminum Corp Of China
China Minsheng Banking
China Cosco Holdings
38.98%
15.37%
14.14%
13.15%
5.60%
4.61%
2.38%
1.53%
1.11%
1.02%
0.79%
0.74%
0.57%
Email
Chine
Actions (H-shares)
40
HKD
HSCEI
.HSCE
[email protected]
*Avertissement : Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou
augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et
redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la
réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire
financier…).
Source : Bloomberg 31 mars 2010
(Assurance)
(Banques)
(Banques)
(Banques)
(Petr. gaz)
(Mat Prem)
(Petr. gaz)
(Assurance)
(Banques)
(Banques)
(Télécom.)
(Mat Prem)
(Biens ind.)
(Banques)
(Mat Prem)
(Auto)
(Constr)
(Mat Prem)
(Banques)
(Biens ind.)
10.24%
9.98%
9.97%
9.79%
8.53%
5.07%
4.75%
4.19%
3.65%
2.37%
2.37%
2.10%
1.77%
1.77%
1.63%
1.52%
1.44%
1.41%
1.23%
1.18%
Tel 0 810 86 87 88
Actions Pays & Zone
Page 1 sur 2
Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI)
31 mars 2010
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
17 cours Valmy, 92800 PARIS-LA DEFENSE, France
Registre du Commerce et des Société de Nanterre : N° B 419 223 375
Lyxor International AM est une société de gestion de droit français agréée par l’AMF.
Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) ne bénéficie pas de quelque manière que ce soit du parrainage, du soutien, de la promotion et n'est pas vendu
par HSI Services Limited.
L’indice Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) est publié et calculé par HSI Index Company Limited conformément à une licence de Hang Seng
Data Services Limited. La marque et le nom “Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI)” sont la propriété de Hang Seng Data Services Limited. HSI
Index Company Limited et Hang Seng Data Services Limited sont convenues d’autoriser l’utilisation et la référence à l’indice Hang Seng China
Enterprise Index (HSCEI) par Lyxor International Asset Management en relation avec l'émisison de parts du FCP Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI)
(le “Produit”), cependant ni HSI Index Company Limited ni Hang Seng Data Services Limited ne garantissent ou ne déclarent ou certifie à l’égard de
tout courtier ou détenteur ou porteur du Produit ou de toute autre personne l’exactitude et l’exhaustivité de l’indice Hang Seng China Enterprise Index
(HSCEI).
Le présent document est un document à caractère commercial et non un document à caractère réglementaire.
Le produit fait l’objet d’un prospectus approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers et conforme à la directive 2003/71/EC. Le présent produit a été
agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (visa n° FCP20050538 en date du 8 juillet 2005) et fait l’objet d’un prospectus, disponible sur simple
demande auprès de Lyxor AM ou sur www.lyxoretf.com. Il est recommandé aux investisseurs de se rapporter à la rubrique «facteurs de risques » du
prospectus.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu’elles aient été établies à
partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un
moment précis et qui sont susceptibles de varier.
Avant tout investissement dans le produit, vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont été fournies, à
votre propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, fiscal et comptable, en consultant si vous le jugez nécessaire,
vos propres conseils en la matière ou tous autres professionnels compétents. Sous réserve du respect des obligations que la loi met à sa charge,
Lyxor AM et/ou Société Générale ne pourront être tenus responsables des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de
l’investissement dans le produit.
Ce produit peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables
à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer que vous êtes autorisés à investir dans ce produit.
Ce produit ne comporte pas de garantie en capital. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETF (trackers) peut
être inférieure à tout moment au montant initialement investi. Dans le pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur
investissement. A tout moment, le prix de ces produits pourra connaître une volatilité importante en raison de l’évolution des paramètres de marché.
Ce fonds réplique l’évolution d’un indice exprimé en devise étrangère. Son prix est sensible à l’évolution des taux de change contre euro.
Les chiffres relatifs aux performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les gains ou
pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change, et ne prennent pas en compte les frais, commissions et
redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire
financier...).
Internet
www.Lyxoretf.fr
Email
[email protected]
Tel 0 810 86 87 88
Page 2 sur 2