ETF Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers FTSE China 50 UCITS ETF (DR)
un compartiment de db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 53,56 Mds (en janvier, 2017)
sur plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
** L’ETF subira une modification de son indice de référence le 04 juillet 2011 pour répliquer l’indice FTSE China 50 TRN USD Index. Il sera par conséquent renommé db x-trackers FTSE China 50 UCITS ETF (DR). Avant ce
changement, l’ETF répliquait l’indice FTSE China 25 Index (USD).
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers FTSE China 50 UCITS ETF (DR)
ISIN
LU0292109856
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise de la Catégorie d'Actions
USD
Méthodologie d’investissement
Réplication directe*
Structure du portefeuille
Réplication totale
Date de lancement du Fonds
19 juin 2007
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
19 juin 2007
Frais annuels maximum¹
0,60% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
NAV
USD 31,42 (27 janvier 2017)
USD 165 377 372 (27 janvier 2017)
Encours
* L’ETF investi sur l’ensemble ou sur une partie des titres représentant l’index sous-jacent.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Performance historique du FTSE China 50 TRN USD Index
**
Points
Performance historique au 27 janvier 2017
1/12 1/13
1/13 1/14
1/14 1/15
1/15 1/16
1/16 1/17
FTSE China 50 TRN
USD Index**
10,22%
-12,09% 24,02%
-23,49% 22,79% 15,82%
FTSE China 50 UCITS
ETF (DR)
9,37%
-12,80% 23,12%
-23,89% 22,09% 8,41%
depuis ETF
introduction
5 000
3 750
2 500
Source: Deutsche Bank AG, 27 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées incluent les frais liés au fond ainsi que
les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur la base de rendement total.
Index Change on 04 juillet 2011 from BBG: TXINOU to BBG. GPDEU3TR
1 250
0
Date
janv.01
janv.03 janv.05 janv.07 janv.09 janv.11 janv.13 janv.15 janv.17
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Bloomberg L.P., 27 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
**See footnote on page 1
FTSE China 50 TRN USD Index
L'indice FTSE CHINA 50 Index (Indice) est conçu afin de refléter la performance des actions de 50 sociétés de Chine continentale cotées à
la bourse de Hong Kong et qui sont par conséquent disponibles pour les investisseurs internationaux. Les sociétés sont sélectionnées sur la
base du fait qu’elles ont la plus grande valeur consolidée d’actions facilement disponibles par rapport aux autres sociétés cotées en bourse.
La composition de l’Indice est réexaminée au moins trimestriellement avec un réexamen annuel supplémentaire visant à évaluer la liquidité
des actions incluses dans l’Indice. L’Indice est calculé sur la base du rendement total net, ce qui signifie que tous les dividendes et les
distributions versés par les sociétés sont réinvestis dans les actions après impôts.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
XETRA
DBX1FX
DBX9
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XX25 GY
XX25.DE
SIX Swiss Exchange
3067374
XXXI
USD
09:00 - 16:30
t+2
XXXI SW
XXXI.S
Stuttgart Stock Exchange
DBX1FX
DBX9
EUR
09:00 - 20:00
t+2
XX25 GS
XX25.SG
London Stock Exchange
B1WKZB0
XX25
GBp
08:00 - 16:30
t+2
XX25 LN
XX25.L
London Stock Exchange
B24CXD9
XX2D
USD
08:00 - 16:30
t+2
XX2D LN
XX2D.L
Borsa Italiana
-
XX25
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XX25 IM
XX25.MI
SUPPORT COMMERCIAL
Informations sur l'indice
Performance historique du FTSE China 50 UCITS ETF (DR)
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
50
Nombre de pays représentes
1
Dividendes Rendement*
-
Rapport coût/bénéfice*
-
Capitalisation de marché*
-
Code Reuters de l'indice
.TFTGPDEU003U
Code Bloomberg de l'indice
GPDEU3TR
**
USD
50
40
30
20
Source: Deutsche Bank AG, 27 janvier 2017
10
0
Date
janv.08
janv.09 janv.10 janv.11 janv.12 janv.13 janv.14 janv.15 janv.16 janv.17
Source: Deutsche Bank AG, 27 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées incluent les frais liés au fond ainsi que
les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
**See footnote on page 1
Répartition sectorielle de l'index
52,54%
11,74%
11,56%
9,68%
6,22%
3,38%
2,32%
1,19%
1,08%
0,29%
Sociétés financières
Télécommunications
Pétrole et gaz
Technologie
Industries
Bien de consommation
Matériaux de base
Service aux collectivités
Santé
Services aux consommateurs
Source: Deutsche Bank AG, 27 janvier 2017
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
Tencent Holdings Ltd. ORD HKD 0.0001
9,68%
China Construction Bank Corp ORD H CNY 1
8,86%
China Mobile Ltd ORD HKD 0.1
8,61%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd ORD H CNY 1
6,44%
Bank of China Ltd. 'H'
5,18%
Ping An Ins Group Co of China Ltd ORD H CNY 1
4,18%
China Petroleum & Chemical Corp. H
4,11%
China Life Ins Co Ltd ORD H CNY 1
3,81%
CNOOC Ltd ORD HKD 0.02
3,80%
PETROCHINA Co Ltd ORD H CNY 1
3,65%
Source: Deutsche Bank AG, 27 janvier 2017
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Hong Kong
Irlande
Italie
Luxembourg
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Norvège
Pays-Bas
Singapour
Suède
Suisse
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent être conscients que, outre la Commission globale, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la performance de leur placement par rapport à l'indice sous-jacent.
Notamment: Frais de courtage et autres frais de transaction, taxes sur les transactions financières ou droits de timbre ainsi que différences potentielles d'imposition, sur les plus-values de capital ou sur les dividendes relatifs à
l’indice sous-jacent concerné, et imposition réelle sur les plus-values de capital ou sur les dividendes du fonds.
L’incidence précise de ces coûts ne peut être prévue de manière fiable, étant donné qu’elle dépend de divers facteurs variables.
Pour obtenir plus de détails, les investisseurs sont encouragés à consulter les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités.
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2017. État au 27 janvier 2017.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés
tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres
concernés ou les parts de fonds. La Deutsche Bank, et ses filiales existantes et futures, succursales, sociétés liées, divisions, administrateurs, agents et/ou employés déclinent toute responsabilité à l'égard de ce document et
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