ETF Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers MSCI Thailand Index UCITS ETF (DR)
un compartiment de db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 53,56 Mds (en janvier, 2017)
sur plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers MSCI Thailand Index UCITS ETF
(DR)
ISIN
LU0514694966
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise de la Catégorie d'Actions
USD
Méthodologie d’investissement
Réplication directe*
Structure du portefeuille
Réplication totale
Date de lancement du Fonds
24 juin 2010
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
20 décembre 2011
Frais annuels maximum¹
0,50% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
NAV
USD 20,28 (31 janvier 2017)
USD 36 900 199 (31 janvier 2017)
Encours
* L’ETF investi sur l’ensemble ou sur une partie des titres représentant l’index sous-jacent.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Performance historique du MSCI Daily TR Net Emerging Markets Thailand USD Index
Points
Performance historique au 31 janvier 2017
1/12 1/13
1/13 1/14
1/14 1/15
1/15 1/16
1/16 1/17
MSCI Daily TR Net
Emerging Markets
Thailand USD Index
31,52%
-20,96% 22,96%
-23,02% 26,16% 33,11%
MSCI Thailand Index
UCITS ETF (DR)
30,58%
-21,52% 22,07%
-23,25% 25,98% 29,58%
depuis ETF
introduction
2 000
1 500
1 000
500
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur
la base de rendement total.
0
Date
janv.99
janv.01 janv.03 janv.05 janv.07 janv.09 janv.11 janv.13 janv.15 janv.17
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Bloomberg L.P., 31 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Thailand USD Index
Le but de l'Indice est de refléter la performance des actions de certaines sociétés de Thaïlande à la disposition des investisseurs du
monde entier. Les sociétés composant l’Indice sont dans le top des 85% des grandes et moyennes entreprises du marché thaïlandais à
la disposition des investisseurs mondiaux, choisies en fonction de valeur consolidée de leurs actions disponibles par comparaison avec
d’autres sociétés. Il peut s'agir à la fois d'actions ordinaires et d'actions de préférence. L’Indice est calculé sur la base du rendement total
net, ce qui signifie que tous les dividendes et toutes les distributions versés par les sociétés sont réinvestis dans les actions après impôts.
L’Indice est révisé et rééquilibré au moins trimestriellement.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
Hong Kong Stock Exchange
-
3092
HKD
09:30 - 16:00
t+2
3092.HK
3092 HK
SUPPORT COMMERCIAL
Informations sur l'indice
Performance historique du MSCI Thailand Index UCITS ETF (DR)
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
36
Nombre de pays représentes
1
Dividendes Rendement*
2,82%
Rapport coût/bénéfice*
16,19
Capitalisation de marché*
USD 95,29 Billion
Code Reuters de l'indice
.dMITH00000NUS
Code Bloomberg de l'indice
NDEUTHF
USD
24
22
20
18
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017, * à la date du 31 janvier 2017
16
14
Date
janv.12
janv.13
janv.14
janv.15
janv.16
janv.17
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
Répartition sectorielle de l'index
24,52% Finance
21,91% Energie
12,51% Biens de Consommation de
Base
11,96% Matériels
8,53% Industrie
7,03% Télécommunications
4,83% Consommation Discrétionnaire
4,49% Santé
2,21% Technologies de l'Information
2,01% Services aux Collectivités
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
Ptt Pub Co Ltd ORD THB 10
12,30%
CP ALL PCL
8,84%
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd. ORD THB 10
7,93%
KASIKORNBANK Public Co Ltd ORD AM THB 10
6,56%
Airports of Thailand Public Company Limited ORD THB 10
5,15%
Advanced Info Service Public Company Limited ORD THB 1
4,96%
The Siam Cement Public Company Limited ORD AM THB 1
4,49%
PTT Global Chemical PCL ORD THB 10
4,18%
PTT Exploration And Production Public Company Limited ORD
THB 1
4,17%
KASIKORNBANK Public Co Ltd ORD THB 10
3,20%
Allemagne
Autriche
Danemark
Finlande
France
Grande-Bretagne
Hong Kong
Irlande
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Luxembourg
Norvège
Suède
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent être conscients que, outre la Commission globale, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la performance de leur placement par rapport à l'indice sous-jacent.
Notamment: Frais de courtage et autres frais de transaction, taxes sur les transactions financières ou droits de timbre ainsi que différences potentielles d'imposition, sur les plus-values de capital ou sur les dividendes relatifs à
l’indice sous-jacent concerné, et imposition réelle sur les plus-values de capital ou sur les dividendes du fonds.
L’incidence précise de ces coûts ne peut être prévue de manière fiable, étant donné qu’elle dépend de divers facteurs variables.
Pour obtenir plus de détails, les investisseurs sont encouragés à consulter les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités.
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2017. État au 31 janvier 2017.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés
tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres
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Mentions légales concernant l’indice
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