ETF Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR)
un compartiment de db x-trackers II.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management. Les ETF
sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux investisseurs un accès
flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité continue durant les heures d’ouverture
de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF db X-trackers en 2007, les encours gérés sur
la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 53,56 Mds (en février, 2017) sur plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème
émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
Qualités des Exchange Traded Funds
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS
ETF (DR)
ISIN
LU1094612022
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise de la Catégorie d'Actions
USD
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
Méthodologie d’investissement Réplication directe*
traditionnels
Structure du portefeuille
Échantillonnage optimisé
Date de lancement du Fonds
08 juillet 2015
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
08 juillet 2015
Frais annuels maximum¹
0,55% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
distribués
NAV
USD 21,15 (07 février 2017)
Encours
USD 26 432 750 (07 février 2017)
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
* L’ETF investi sur l’ensemble ou sur une partie des titres représentant l’index sous-jacent.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Performance historique du
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index
Performance historique au 07 février 2017
2/12 2/13
2/13 2/14
2/14 2/15
2/15 2/16
2/16 2/17
depuis ETF
introduction
CSI Gilt-Edged Medium 3,15%
Term Treasury Note
Index
-0,00%
8,87%
5,86%
1,01%
5,81%
Harvest CSI China
Sovereign Bond UCITS
ETF (DR)
-
-
-
-4,51% -5,73%
-
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
Points
158
142
128
112
Performance glissante sur 07 février 2017
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
98
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
Volatilité
CSI Gilt-Edged Medium Term
Treasury Note Index
-0,20%
-1,45%
-1,21%
1,01%
1,48
Harvest CSI China Sovereign
Bond UCITS ETF (DR)
-0,18%
-1,40%
-4,41%
-4,51% 4,30
Date
Source: Deutsche Bank AG, 07 février 2017
La performance de l'ETF est calculée à base des dividendes capitalisés.
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur
la base de rendement total.
févr.08
févr.09 févr.10 févr.11 févr.12 févr.13 févr.14 févr.15 févr.16 févr.17
Source: Bloomberg L.P., 07 février 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
XETRA
DBX0PN
CGB
EUR
09:00 - 17:30
t+2
CGB GY
CGB.DE
London Stock Exchange
BYR52K9
CGB
USD
08:00 - 16:30
t+2
CGB LN
CGB.L
Borsa Italiana
-
CGB
EUR
09:00 - 17:30
t+2
CGB IM
CGB.MI
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Suède
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
SUPPORT COMMERCIAL
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index
L'indice CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (Indice)
reflète la performance de titres de créance (obligations) émises
par le gouvernement de la République Populaire de Chine (RPC)
et cotées à la bourse de Shanghai, à la bourse de Shenzhen ainsi
qu’au marché obligataire interbancaire de la RPC. L’Indice est
calculé en Renminbi (CNY).
Les obligations sont sélectionnées sur la base du fait qu’elles ont
des échéances résiduelles comprises entre 4 et 7 ans, qu’elles ont
des taux d’intérêt fixes et qu’elles sont libellées en CNY. L’Indice
est calculé sur la base du rendement total, c'est-à-dire que les
éventuels paiements émanant des obligations sont inclus au sein
des rendements de l’Indice. L’Indice est examiné et ajusté chaque
trimestre.
Le gestionnaire d’investissement du Fonds, Harvest Global
Investments Limited (le « Gestionnaire d’investissement »), s’est vu
octroyer une licence d’« Investisseur institutionnel étranger qualifié
Renminbi » (« IIEQR ») par la Commission chinoise de régulation
boursière.
Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR)
Composition by Maturities
2,16% 1 - 3 years
38,90% 3 - 5 years
58,94% 5 - 7 years
Composition by iBoxx Ratings
100,00% AA
Top Index Components
Informations sur l'indice
Type d'index
Index net de retour total
Number of Bonds in Index
29
Nombre de pays représentes
1
Coupon
-
Yield to Maturity
3,18%
Duration
-
Modified Duration
4,76
Bloomberg Symbol
CSIH1017
Source: Deutsche Bank AG, 07 février 2017
Issuer
ISIN
Maturity
Weight
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8/23
CND100006Y63
22.08.2023
5,61%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7/21
CND10000B7S2
14.07.2021
5,44%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6/23
CND10000B7Z7
16.06.2023
5,32%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4/21
CND100009QW8
14.04.2021
5,19%
CHINA GOVERNMENT BOND
CND100008Z52
22.10.2022
4,89%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9/23
CND10000BRV7
01.09.2023
4,85%
CHINA GOVERNMENT BOND
CND100005925
24.05.2022
4,82%
CHINA GOVERNMENT BOND
CND100008770
16.04.2022
4,43%
CHINA GOVERNMENT BOND
CND100008MS7
09.07.2022
4,33%
CHINA GOVERNMENT BOND
CND100004XP9
23.02.2022
4,30%
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Deutsche Bank AG, 07 février 2017
Informations supplémentaires sur la Commission globale
*]
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2017. État au 07 février 2017.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
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tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
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