FORTIS L FUND Equity India
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FORTIS L FUND Equity India
FORTIS L FUND Equity India Equity India Présentation de la Société FORTIS L FUND a été constituée à Luxembourg le 29 novembre 1989 pour une durée illimitée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif et soumise aux dispositions de la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif suite à l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2004. Elle est soumise à la Directive Européenne 85/611/CEE telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE. Objectif d’investissement Assurer à ses investisseurs une valorisation aussi élevée que possible des capitaux investis tout en les faisant bénéficier d'une large répartition des risques. Politique d’investissement Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions ou parts représentatives du capital social d’entreprises qui ont leur siège social ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Inde ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs. Il peut également investir pour 1/3 de ses actifs au maximum en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute nature ne dépassent 15% des actifs et ceux en d’autres OPCVM ou OPC 5% des actifs. Risques Le compartiment investit sur des marchés émergents. Il est donc susceptible d’afficher une volatilité supérieure à la moyenne en raison d’un haut degré de concentration, d’incertitudes accrues résultant de la moindre quantité d’informations disponibles, de la moindre liquidité ou d’une plus grande sensibilité aux modifications des conditions de marché (conditions sociales, politiques et économiques). Par ailleurs, certains marchés émergents offrent moins de sécurité que la plupart des marchés internationaux développés. Pour cette raison, les prestations relatives aux transactions dans le portefeuille, à la liquidation et à la conservation effectuées pour compte des fonds investis sur les marchés émergents pourraient être plus risquées. La Société et les investisseurs acceptent de supporter ces risques. Profil de risque Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé. Classe 6 Performances annuelles 2008 2007 2006 Classic NA NA NA UK NA NA NA I NA NA NA P NA NA NA Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures. Profil de l’investisseur type Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif. Ce compartiment répond au profil agressif. Horizon de placement conseillé : 10 ans Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société. Actions – Catégorie “Classic” « Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur non livrables matériellement. Code ISIN LU0377088363 "Classic-Capitalisation" LU0377088959 "Classic-Distribution" Actions – Catégorie “UK” Nominatives ou au porteur non livrables matériellement, de distribution uniquement. Code ISIN LU0377089254 FORTIS L FUND Equity India - Prospectus simplifié - version MAI 2009 1/4 FORTIS L FUND Equity India Actions – Catégorie “I” Nominatives et de capitalisation uniquement. Code ISIN LU0377089502 Actions – Catégorie “P” Nominatives ou au porteur non livrables matériellement, de capitalisation uniquement. Code ISIN LU0377089684 Affectations des revenus Actions de distribution : un dividende est versé annuellement. Il correspond au moins à l'ensemble des revenus d'intérêts recueillis par le compartiment, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s'y rapporte. Actions de capitalisation : les revenus sont réinvestis. Commissions et frais Commissions et frais récurrents supportés par le compartiment Commission de Commission de gestion performance Commission de distribution Autre frais Taxe d’abonnement TER au 31/12/08 Classic 1,75% néant néant 0,25% 0,05% 2,13% UK 1,75% néant néant 0,25% 0,05% NA I 0,80% néant néant 0,22% 0,01% 1,03% P 1,75% néant 0,75% 0,25% 0,05% 2,80% La Société est, par ailleurs, soumise en Belgique à une taxe annuelle sur les OPC représentant 0,08% des montants nets vendus publiquement en Belgique par la Société, à partir de son inscription auprès de la CBFA. Commissions et frais maximum non récurrents supportés par l’investisseur au profit de l’agent placeur Entrée Conversion Sortie Classic 5% 1% (1) UK 5% 1% (1) néant 1% (1) néant 1% (1) 1% I P 5% 2% néant (1) et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'entrée supérieure, la différence peut être perçue Informations supplémentaires Devise d’expression : USD, devise d'expression du compartiment GBP, devise de référence de la catégorie "UK" Valeur Nette d’Inventaire (VNI) : Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés suivants à Luxembourg : 1er janvier, vendredi saint, lundi de Pâques, 1er mai, lundi de Pentecôte, 25 et 26 décembre, pour autant que les marchés financiers correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration. Dans la catégorie "Classic-Capitalisation" elle est également calculée en NOK et en SEK. Dans la catégorie "UK" elle est également calculée en GBP. Modalités de souscription / conversion / rachat : Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 16 heures à Luxembourg la veille du jour de calcul. Les demandes de souscription, de conversion et de rachat transmises par fax, mails ou tous autres modes de transmission demandant un traitement manuel doivent parvenir à l'agent de transfert avant 12 heures à Luxembourg la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation des actions concernées et dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de calcul. FORTIS L FUND Equity India - Prospectus simplifié - version MAI 2009 2/4 FORTIS L FUND Equity India Promoteur : Fortis Banque S.A., Bruxelles, Belgique Société de gestion et administration centrale : Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg Gestionnaire financier : Fortis Investments Agent calculateur de VNI, agent de transfert et teneur de registre : Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg Banque dépositaire : BGL, Luxembourg Réviseur d’entreprises : PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg Autorité de tutelle : Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg Agents locaux : • Autriche : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG • Belgique : Fortis Banque S.A. • Danemark : Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S • Espagne : Fortis Bank, S.A., Sucursal en España • Finlande : Alfred Berg Asset Management Finland Ltd • France : Fortis Banque France sa • Grand-Duché de Luxembourg : CACEIS BANK LUXEMBOURG; Fortis Banque Luxembourg S.A. • Grèce : Aspis International MFMC S.A. • Hong Kong : ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd • Irlande : Fastnet Ireland Limited • Italie : BNP PARIBAS Securities Services – Milan Branch; Banca Intesa; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Allfunds Bank S.A.; Société Générale Securities Services S.p.A. • Liechtenstein : LGT Bank in Liechtenstein AG • Macao : China Construction Bank; Banco Weng Hang S.A. • Norvège : Alfred Berg Kapitalforvaltning AS • Pays-Bas : Fortis Bank (Nederland) N.V. • Portugal : BEST - Banco Electrónico de Serviço Total S.A. • République Tchèque : Česká spořitelna, a.s. • Royaume-Uni : Fortis Investment Management UK Ltd • Singapour : Fortis Investment Management Singapore Ltd. • Slovaquie : Across Wealth Management o.c.p. • Suède : Alfred Berg Kapitalförvaltning AB • Suisse : Fortis Foreign Fund Service AG comme représentant légal et Fortis Banque (Suisse) S.A. comme agent payeur Toutes les catégories ou sous-catégories d’action n’étant pas nécessairement enregistrées dans ces pays, il est indispensable que les investisseurs potentiels, avant souscription dans un de ces pays, se renseignent sur les catégories ou sous-catégories d’actions du compartiment qui y sont autorisées à commercialisation et sur les contraintes éventuelles propres à chacun de ces pays. Cotation : néant Date de lancement : Le compartiment a été lancé dans les catégories "Classic", "I" et "P" le 24 novembre 2008 par apport des catégories "A" et "B"; "I" ainsi que "D" du compartiment "India Equity Fund" de la sicav ABN AMRO Funds. La catégorie "UK" a été lancée le 24 novembre 2008. La première VNI sera fixée à GBP 100,00 par action. Historique : néant Régime fiscal : Il est recommandé aux actionnaires de se renseigner dans leur lieu d'origine, de résidence ou de domicile sur les éventuelles incidences fiscales liées à leur investissement. FORTIS L FUND Equity India - Prospectus simplifié - version MAI 2009 3/4 FORTIS L FUND Equity India Sur demande, le prospectus complet, les rapports annuel et semestriel ainsi que toute autre information peuvent être obtenus gratuitement : • au siège social ; • auprès des agents chargés du service financier ; • sur le site internet www.fortisinvestments.com. FORTIS L FUND Equity India - Prospectus simplifié - version MAI 2009 4/4