iShares Advantaged Short Duration High Income ETF
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iShares Advantaged Short Duration High Income ETF
Document d’information sommaire Au 21 octobre 2016 Gestionnaire du fonds : Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock ») CSD.A iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) - Advisor Class Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques de ce fonds. Vous trouverez plus de détails sur le fonds dans le prospectus. Vous pouvez obtenir le prospectus sur le site Web de BlackRock au www.blackrock.com/ca, en écrivant à BlackRock à [email protected] ou en appelant au 1.866.474.2737. Objectifs de placement Renseignements sur le fonds Le fonds a été créé afin d’optimiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés de distributions mensuelles et d’une appréciation du capital, et pour préserver le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres de créance à rendement élevé composé principalement de titres de créance de faible qualité et de l’obtention d’une exposition économique à un tel portefeuille. Le fonds couvrira, dans la mesure du possible, son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien. Symbole à la TSX CUSIP Date de création Bourse Devise Actif sous gestion* Périodicité des distributions Calendrier de distribution Cette section présente le rendement du fonds au cours des 4 dernières années. Les rendements sont présentés après déduction des frais, qui réduisent le rendement du fonds. Il est important de noter que cela n’indique pas quel sera le rendement futur; le rendement passé pourrait ne pas se répéter. De plus, le rendement réel après impôt dépendra de votre situation fiscale personnelle. Rendement annuel Fonds 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 7,96 % 2013 5,73 % 2014 2015 0,07 % -1,98 % Croissance d'un placement fictif de 1 000 $ 1 200$ Admissible au REER Admissible au DRIP Ratio des frais de gestion 1 170$ *Au 30 septembre 2016. 1 140$ Frais du fonds 1 110$ CSD.A 46430G305 01 mars 2011 Bourse de Toronto CAD 208,8 M$ Mensuelle janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre Oui PRD / PPACE / PRS 1,19 % Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. 1 080$ 1 050$ 1 020$ Taux annuel (en % de la valeur du fonds) 990$ 960$ 930$ 01/03/11 30/09/12 30/09/13 30/09/14 Données calculées à la fin du mois, pour chaque mois de la période. Valeur au début = 1 000 $; Date = 01 mars 2011 Valeur à la fin = 1 186 $; Date = 30 septembre 2016 Taux de rendement annuel composé = 3,10 % 30/09/15 30/09/16 Quels sont les risques associés à ce fonds? Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous investissez dans le fonds, la valeur de votre placement peut diminuer ou augmenter. Pour une description détaillée des risques associés au fonds, veuillez consulter le prospectus. Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la ' volatilité '. En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent. Niveau de risque BlackRock estime que la volatilité de ce fonds est « faible à moyen ». Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Ratio des frais de gestion (RFG) Il s’agit du total des frais de gestion et des charges d’exploitation du fonds. Ratio des frais d’opération (RFO) Il s’agit des frais d’opération du fonds. Frais du fonds (RFG + RFO) Le montant compris dans les frais du fonds est le montant obtenu en additionnant le RFG et le RFO. 1,19 % 0,00 % 1,19 % Commissions de suivi Commission de suivi** 0,50 % ** La commission de suivi est payable trimestriellement aux courtiers en placement inscrits. La commission de suivi est payée à même les frais de gestion et est versée tant que vous détenez des parts du fonds. Les commissions de suivi sont incluses dans le calcul du ratio des frais de gestion (RFG) du fonds. Il se peut que votre courtier exige des frais de courtage si vous achetez ou vendez des parts du fonds. Dix principaux titres Répartition du portefeuille Au 30 septembre 2016 Au 30 septembre 2016 Titre Pondération iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Ally Financial Inc., 4.75% September 10, 2018 Trésorerie Sprint Communications Inc., 9.00% November 15, 2018 Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6.50% August 01, 2018 (Call 08/01/15) Bumble Bee Acquisition Corp., 9.00% December 15, 2017 (Call 05/01/15) CIT Group Inc., 5.50% February 15, 2019 DISH DBS Corp., 7.88% September 01, 2019 Midcontinent Express Pipeline LLC, 6.70% September 15, 2019 Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 4.88% March 15, 2019 (Call 07/15/16) Total 4,94 % 4,21 % 3,93 % 3,38 % 3,04 % 2,91 % 2,58 % 1,84 % Secteur/Type de placement Obligations de sociétés Prêts syndiqués de premier rang Fonds négocié en Bourse Trésorerie Autres éléments d’actifs, moins le passif % de la valeur liquidative 83,16 % 7,88 % 4,94 % 3,93 % 0,09 % 1,52 % 1,36 % 29,71 % Énoncés des droits En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez : ● le droit d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation; ● d’autres droits et recours si ce document ou le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez exercer ces droits dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire ou consultez un avocat. MD Les Fonds iShares sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à des placements dans les Fonds iShares. Veuillez lire le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés antérieurs qui tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement et d'exploitation ou des impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Les décisions en matière de fiscalité et de placement et toutes les autres décisions ne devraient être prises, au besoin, qu'après avoir obtenu des conseils d'un professionnel qualifié. © 2016 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Utilisation autorisée. POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ COMPOSER LE 1 866 ISHARES (1 866 474-2737) OU VISITER LE SITE BLACKROCK.COM/CA.