iShares Oil Sands Index ETF

CLO.A
En date du 30 juin 2015
iShares Oil Sands Index ETF
APERÇU DU FONDS
Le iShares Oil Sands Index Fund vise à reproduire le rendement de l'indice Oil Sands
Sector Index, déduction faite des frais et dépenses, en investissant dans les meilleures
sociétés (selon la production actuelle et future mesurée en barils par jour) de l'une des
plus importantes réserves pétrolières au monde (au cours des dix prochaines années).
Le fonds tient également compte du pourcentage des activités des sociétés qui est
liées aux sables bitumineux, ainsi que de leur liquidité sur le marché et de leur
capitalisation boursière.
CROISSANCE DE 10 000 CAD DEPUIS LE LANCEMENT
RENSEIGNEMENTS SUR LE
FONDS
Symbole
CLO.A
Date de création
26 octobre 2006
Indice sous-jacent
Oil Sands Sector Index
Bourse
Toronto Stock Exchange
Périodicité des distributions
Semestrielle
Options cotées
Non
Admissible aux régimes
enregistrés
Oui
Admissible au programme
DRIP/PACC/SWP
Parts en circulation
225 000
Actif géré ( Conseiller)
2 004 602 $
Actif géré (parts ord. et de
cat. Conseiller)
25 831 106 $
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Nombre de placements
Rendement des 12 derniers
mois
Rendement de distribution
Cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
12
1,40 %
1,07 %
13,13
0,78
DÉTAIL DES FRAIS ET
DÉPENSES
* Valeur au début = 9 935,63 $; Date = 26/10/2006
Valeur à la fin = 4 854,32 $; Date = 30/6/2015
RENDEMENTS ANTÉRIEURS
Fonds
DDA
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis la
création
-6,47 %
-42,04 %
-12,24 %
-9,53 %
S.O.
-8,08 %
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% CAD)
Fonds
2014
2013
2012
2011
2010
-25,34 %
-7,87 %
-7,96 %
-19,63 %
14,41 %
Frais de gestion
0,60 %
Ratio des frais de gestion
Ratio des frais de gestion (RFG)
Frais de service (compris dans le RFG)
1,51 %
0,75 %
Frais de gestion : Les frais annuels que le fonds ou
tout FNB sous-jacent doit payer à BlackRock Canada
ou à ses sociétés affiliées pour leur rôle de fiduciaire
ou de gestionnaire du fonds ou du FNB.
Ratio de frais de gestion (RFG): Tiré du plus récent
rapport annuel de la direction sur le rendement du
fonds. Le RFG comprend l’ensemble des frais de
gestion, la TPS ou TVH versée par le fonds pour la
période, ainsi que tous les autres frais payés
relativement aux titres détenus dans d’autres FNB.
Frais de service: Les frais annuels versés par le
fonds à BlackRock Canada, et que BlackRock
Canada verse, pour le compte du fonds, aux
courtiers inscrits pour les parts de catégorie
Conseiller détenues par les clients des courtiers en
question.
PRINCIPAUX TITRES EN
PORTEFEUILLE
EXPOSITION SECTORIELLE (%)
SUNCOR ENERGY INC.
IMPERIAL OIL LTD.
CENOVUS ENERGY INC
CANADIAN OIL SANDS LTD.
MEG ENERGY CORP.
CANADIAN NATURAL RESOURCES
LIMITED
ATHABASCA OIL CORP
BAYTEX ENERGY CORP
HUSKY ENERGY INC.
PARAMOUNT RESOURCES LTD.
13,22 %
11,78 %
10,90 %
10,76 %
10,74 %
9,89 %
Total du portefeuille
92,77 %
Oil, Gas, &
Consumable
1 Fuels
Liquidités et/ou
2 produits dérivés
99,85 %
0,15 %
9,55 %
6,58 %
5,56 %
3,79 %
Les fonds iSharesMD sont gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited. Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être
associés aux placements dans les fonds iShares. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués
sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du
réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres charges ou
impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment
et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir.
« Oil Sands Sector Index & DesignMC » est une marque de commerce du Sustainable Wealth Management Ltd. utilisée sous licence par BlackRock
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