FTSE 100 ETF Factsheet - HSBC Global Asset Management France

HSBC CAC 40 ETF
Compartiment de la Sicav HSBC ETFs PLC
Caractéristiques
Objectif du fonds
L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice CAC
(l’«indice»), quelle que soit son évolution, positive ou négative, tout
minimisant autant que possible la tracking error(1) entre la performance
fonds et celle de l'indice. Le CAC 40 est un indice « actions », calculé
continu, à partir d'un panier composé des 40 plus grosses capitalisations
la bourse de Paris. Le poids de chaque valeur dans l'indice est pondéré
fonction de sa capitalisation.
40
en
du
en
de
en
Classe d’actifs
Actions
Univers d’investissement
Forme juridique
UCITS III
France
Fonds de droit irlandais,
Place de cotation
Paris
Code ISIN
Code SEDOL
Spécificités
• Un placement simple et liquide : un ETF aussi appelé « Tracker » est un
fonds indiciel, coté et négociable en continu en bourse comme une action.
Le fonds a pour objectif de répliquer la performance de son indice sousjacent. Le cours de marché de l’ETF sera proche de sa valeur nette
d'inventaire mais peut ne pas être identique à tout moment.
• Un placement transparent : le gestionnaire construit le portefeuille en
investissant, dans les mêmes proportions, dans chacun des titres de
l'indice. Cette approche est connue sous le terme de «réplication
physique».
IE00B4L49M32
B4L49M3
Devise du fonds
EUR
Date de lancement
8 décembre 2009
Date de listing Euronext 8 décembre 2009
TER, Frais totaux de gestion
0,25%
Des frais de courtage sont susceptibles d’être
appliqués.
Société de gestion
HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Dépositaire
HSBC Institutional Trust Service (Ireland)
Limited
• Des frais avantageux
• Le fonds est éligible au PEA
• HSBC Global Asset Management (UK) Limited, HSBC Global Markets et
HSBC Securities Services (Ireland) Limited ont uni leurs expertises pour
créer les ETFs HSBC.
A noter
Le fonds est exposé aux risques suivants :
• risque actions : le fonds est exposé à 100 % aux risques de marché liés
aux évolutions des actions composant l'Indice. Les variations des marchés
actions peuvent entraîner des variations importantes de l'actif net pouvant
avoir un impact négatif sur l'évolution de la valeur liquidative du fonds
• risque de perte en capital : compte tenu du risque actions, l'investisseur
peut subir des pertes en capital non mesurables, les investissements étant
soumis aux fluctuations normales des marchés et aux risques inhérents à
tout investissement en valeurs mobilières.
Valorisateur
HSBC Securities Services (Ireland) Limited
Indice sous-jacent
Nom de l’indice
Devise de l’indice
Ticker Bloomberg
indice dividendes réinvestis
Ticker Bloomberg
Code RIC
indice dividendes réinvestis
Code RIC
Fréquence des
rebalancements
CAC 40®
EUR
CACR INDEX
CAC INDEX
.PX1GR
.FCHI
Trimestrielle
Informations sur les dividendes
Fréquence des dividendes
Semestrielle
Le montant du dividende distribué dépend des
revenus et frais relatifs au fonds.
Nombre de titres détenus
40
(1) La tracking-error mesure le risque de divergence de la performance d´un OPCVM par
rapport à l´indice. Plus la tracking-error est faible, plus le comportement de l´OPCVM est
proche de celui de l´indice.
Informations sur la cotation et la négociation du fonds
Bourse
Ticker du
fonds
Devise
de
cotation
Heures de
négociation heure locale
Règlement/
Livraison
Ticker
Bloomberg
RIC
Reuters
iNAV Reuters RIC
iNAV Bloomberg
Euronext
Paris
K40
EUR
09.00-17.30
J+3
K40 FP
K40.PA
K40INAVEUR=HSBL
INK40
A propos de l’indice
`
Le CAC 40, qui prend son nom du système de "Cotation Assistée en Continu", est le principal indice boursier sur la place de Paris.
Créé par la Compagnie des Agents de Change, il est déterminé à partir des cours des 40 plus grosses capitalisations boursières
françaises cotées à la bourse de Paris. Depuis le 1er décembre 2003, le CAC 40, à l'instar des principaux indices mondiaux, adopte
le système de la capitalisation boursière flottante, c’est-à-dire le nombre de titres réellement disponibles sur le marché et non plus
comme auparavant basé par leur simple capitalisation boursière.
`
Le CAC 40 appartient à la gamme d’indices qui offre une exposition diversifiée à un marché. Le CAC 40 est calculé sur un
échantillon de 40 valeurs des marchés réglementés d'Euronext Paris, représentatives des différents secteurs d’activités et
choisies parmi les cent plus fortes capitalisations. Principale référence de la bourse de Paris, ses variations sont très fortement
corrélées avec celles de l'ensemble du marché. L'indice représente environ 70% de la capitalisation totale de la place de Paris et
est géré par Euronext, la première bourse européenne.
Comment investir
Bénéficiez de l’expertise du Groupe HSBC France au service de vos investissements en ligne avec le service «HSBC Invest»: un
ensemble de services innovants et performants pour gérer vos portefeuilles en ligne.
Ce service est disponible pour les Clients HSBC France détenteurs d'un compte d'instruments financiers.
Afin de bénéficier du service «HSBC Invest» ou pour en savoir plus, contactez nous au 0810 2 4 6 8 10, ou rendez-vous sur
www.hsbc.fr rubrique Bourse et Placements (http://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/particuliers/bourse-placements/bourse/hsbc-invest)
Information complémentaire
Pour plus d’informations sur ce fonds, consultez notre site internet www.etf.hsbc.com
Le présent document est un document à caractère commercial et non un document à caractère réglementaire.
Il n’est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres
décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une
quelconque valeur contractuelle.Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer l'investisseur en complétant certaines
caractéristiques du compartiment décrites dans le prospectus complet. Elles sont toutefois inévitablement partielles, fournies sur la base de données de
marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d'évolution.
Avant toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance impérativement et attentivement du prospectus simplifié et des derniers rapports
financiers de l’ETF qui est autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers, disponible sur www.etf.hsbc.com/fr
Le prospectus simplifié, le prospectus complet, les statuts et le dernier rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de
CACEIS Bank, le correspondant centralisateur de la SICAV en France : 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris (Sylviane Piganiol - Tél : +33 1 57 78 10 91)
Euronext Paris S.A. détient tous droits de propriété relatifs à l'Indice. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne se portent garant,
n'approuvent, ou ne sont concernées en aucune manière par l'émission et l'offre du produit. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe ou
indirecte, ne seront pas tenues responsables vis à vis des tiers en cas d'inexactitude des données sur lesquelles est basé l'Indice, de faute, d'erreur ou
d'omission concernant le calcul ou la diffusion de l'Indice, où au titre de son utilisation dans le cadre de cette émission et de cette offre.
"CAC40®" et "CAC®" sont des marques déposées par Euronext Paris S.A., filiale d'Euronext N.V.
HSBC Global Asset Management (UK) Limited est une société de gestion agréée par la Financial Services Authority du Royaume-Uni
8 Canada Square,- London, E14 5HQ, UK
HSBC ETFs PLC est une SICAV de droit irlandais agréée par le régulateur irlandais dont la commercialisation en France est soumise à l’autorisation de
l’AMF. La directive européenne n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sur les OPCVM, telle que modifiée instaure des règles communes en vue de
permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est
pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui
conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés
Financiers le 30/10/2009.
Avant toute décision de souscription, le souscripteur doit s'assurer que le produit considéré correspond à sa situation financière et à ses objectifs
d'investissement ainsi qu'à la législation locale à laquelle il serait éventuellement assujetti.
Nous invitons le souscripteur à se rapprocher de ses conseils habituels (avocats, notaires, fiscalistes,...) si il souhaite procéder à une analyse de sa
situation personnelle.
Sous réserve du respect de ses obligations légales, HSBC Global Asset Management (UK) Limited ne pourra pas être tenu responsable des
conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement dans cet ETF.
Cet ETF ne comporte pas de garantie en capital. Cet ETF doit être considéré comme spéculatif.
Le présent document ne s'adresse qu'à des investisseurs non-professionnels au sens de la MIF.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETF (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement
investi. L'investisseur peut perdre la totalité de son investissement. Ces produits connaissent en terme de prix une volatilité très importante.
Les performances passée ne préjugent en rien des résultats futurs. Ces produits soumis aux fluctuations de marché et de change, peuvent varier tant à
la baisse qu'à la hausse. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par
l’investisseur (ex : impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier...).
AMFR_INT_136_2009