grundbesitz global Fondsportrait

grundbesitz global
Fondsportrait
Stand: 31. Januar 2008
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Wertentwicklung*
Anlagepolitik
grundbesitz global wurde als
globaler bzw. weltweit investierender
offener Immobilienfonds konzipiert.
Die Auflistung der Staaten außerhalb
des EWR einschließlich des
jeweiligen Anteils des Fonds, der in
diesen Staaten höchstens angelegt
werden darf, ist im Anhang zu § 2
der Besonderen Vertragsbedingungen enthalten.
kumulierte Wertentwicklung (BVI Methode)
Fondsvermögen
im lfd. Geschäftsjahr
1 Monat
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung des Fonds1
Immobilienvermögen
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel2
Kredite
Sonstiges3
4,9%
0,7%
6,1%
14,3%
19,1%
27,5%
-43,6%
Ø p.a.
6,9%
6,0%
5,0%
-4,9%
2
3
3.587 Mio. €
1.591 Mio. €
1.047 Mio. €
1.019 Mio. €
-249 Mio. €
178 Mio. €
inkl. 5% Mindestliquidität
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
(1 25.07.2000)
Entwicklung des Anteilwertes (Rücknahmepreis)
Anteilwert
Anteilwert ohne Ausschüttung
55,00 €
54,00 €
53,00 €
52,00 €
51,00 €
31.1.07
31.3.07
31.5.07
31.7.07
30.9.07
30.11.07
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis
Bewirtschaftungsaufwand
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern
Wertänderungen
Währungsänderungen
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern
Zinsaufwand
Steuern
Immobilienergebnis
Erträge aus Liquidität
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)
Fondskosten
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)
Kapitalanlage-
RREEF
gesellschaft
Investment GmbH
Fondsname
grundbesitz global
ISIN
DE 000 9807057
WKN
980705
Fondsart
Offener
Ergänzende Fondsdaten**
durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von
Fremdmitteln
durchschnittliches Liquiditätsvermögen
durchschnittliches Fondsvermögen
durchschnittliches Immobilienvermögen nach Verkehrswerten
Fremdkapitalquote4)
4)
Geschäftsjahr 2007/08
Apr. - Jan. 08
Mio. EUR
117
5
122
77
-20
179
-12
-7
160
29
189
-20
Januar 08
Mio. EUR
11
1
12
11
-2
21
-1
-1
19
9
28
-2
26
Fondskennzahlen**
Allgemeine Fondsdaten
31.1.08
Geschäftsjahr 2006/07
April 06 - März 07
169
Mio. EUR
132
-13
119
133
0
252
-25
-34
193
25
218
-20
198
Mio. EUR
2.564
Mio. EUR
2.520
Mio. EUR
1.964
1.020
3.584
3.122
20,5%
1.016
3.536
3.093
20,0%
677
2.641
2.880
32,0%
Apr. - Jan. 08
6,4%
2,8%
4,9%
April 06 - März 07
10,0%
3,1%
8,2%
Relative Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.
Immobilienfonds
Renditen**
Auflegungsdatum
25.07.2000
Immobilienrendite5)
Liquiditätsrendite6)
Fondsrendite (BVI-Methode)
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
5)
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttung
jährlich im Juli
Fondsgebühr
pro Monat
0,5 ‰
Januar 08
0,7%
0,8%
0,7%
Relative Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Abzug der Fremdmittel.
Relative Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
6)
Verkäufe und Ankäufe im Geschäftsjahr 2007/08
Land
Tschechien
1
Verkaufspreis in
Mio. EUR 7)
20,3
Summe Verkäufe
1
20,3
7)
zzgl. erfolgsabh. Vergütung
von jeweils bis zu 0,1% p.a.
gem. Vertragsbedingungen
zzgl. weiterer Gebühren
gem. Vertragsbedingungen
Anzahl
Währungen sind zum Kurs des Verkaufstages gewechselt worden.
Land
Anzahl
8)
Nebenkosten
und Gebühren
in Mio. EUR
2,1
Erlös in
Mio. EUR
Mehrerlös
in Mio. EUR 8)
4,6
2,5
Letzter Verkehrswert lt. Gutachten
in Mio. EUR
15,7
2,1
4,6
2,5
15,7
Beteiligungsquote
inklusive Auflösung von Rückstellungen für Steuern.
Polen
USA
1
5
Direkt gehaltene Kaufpreis
Immobilien oder
in Mio
Beteiligungen
EUR 9)
direkt gehalten
13,2
Beteiligung
132,7
Summe Ankäufe
6
145,9
Erwerbsnebenkosten in
Mio EUR 10)
0,3
21,4
Investitionsvolumen in
Mio EUR
13,4
154,1
Verkehrswert
lt. Gutachten
in Mio EUR
13,3
154,3
21,7
167,5
167,6
100%
Stand: 31. Januar 2008
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
55,29 €
52,65 €
9)
Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten.
Inklusive Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten.
10)
RREEF Investment GmbH
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Tel.: +49 (0)1803 - 10 11 10 10***
Mergenthalerallee 73-75
DWS Investment GmbH
Internet: www.dws.de
65760 Eschborn
Mainzer Landstraße 178-190
E-mail: [email protected]
Internet: www.rreef.com
60612 Frankfurt am Main
Wichtige Hinweise:
Das vorliegende Kurzportrait des offenen Immobilienfonds grundbesitz global ist nur eine Kurzdarstellung und stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf
Grundlage des allein verbindlichen Verkaufsprospektes sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresberichts des offenen Immobilienfonds grundbesitz global in der jeweils gültigen Fassung getroffen werden.
Diese Unterlagen sind in gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Deutschen Bank oder bei DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, 60612 Frankfurt am Main (erbringt für die RREEF
Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter www.rreef.com/de erhältlich.
* Berechnung der Wertentwicklung nach BVI Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in
der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung.
** Die Fondskennzahlen, ergänzende Fondsdaten und Renditen für die Zeiträume 01.01.2008 - 31.01.2008 und 01.04.2007 - 31.01.2008 sind vorläufig und nicht durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die
RREEF Investment GmbH übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit.
*** 0,09 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichender Mobilfunktarif
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
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Ereignisse des Monats
Der Fonds hat in Tschechien, Prag die
Gesellschaft DB Real Estate I s.r.o. mit
dem Büroobjekt I.P. Pavlova verkauft. Bei
den aktuellen Marktbedingungen mit einer
starken Nachfrage nach
Gewerbeimmobilien konnte ein Erlös von
4,6 Mio EUR (22,7%) erzielt werden.
Portfoliostruktur
Vermietungssituation
Regionale Verteilung der Fondsimmobilien
Mietvertragslaufzeiten
[Basis: Verkehrswerte]
[auslaufende Mietverträge gemessen am derzeitigen Mietertrag]
35%
EU 64,2%
Europa
Asien 15,6%
davon
Belgien 0,7%
Frankreich 20,2%
Italien 1,2%
Österreich 3,6%
Polen 1,5%
Portugal 2,3%
Schweden 7,7%
Spanien 0,8%
Tschechien 1,6%
Ungarn 3,9%
UK 20,7%
USA
25%
20%
15%
USA 20,2%
10%
5%
0%
bis
31.12.2008
2009
2010
2011
Nutzungsarten der Fondsimmobilien
Leerstandsquote
[Basis: Sollmietertrag]
[Mietausfall gemessen am Sollmietertrag]
Büro
Handel
Service/Lager
Hotel
Wohnen
Sonstiges1
Asien
30%
ab 2018
8%
8,1 %
2,0 %
1,7 %
7,1 %
5,6 %
1
Sonstiges = Parkplätze, Kommunikationsanlagen, etc.
6%
4%
2%
0%
Feb 07
Mrz 07
Apr 07
Mai 07
Jun 07
Jul 07
Aug 07
Größenklassen der Fondsimmobilien
Top Zehn Immobilien
[gemessen am Verkehrswert]
Spannbreite
[gemessen am Verkehrswert]
Immobilien
London, Helicon (GB)
Paris, Le Monde (F)
London, Queen Victoria Street (GB)
Puteaux, Kupka A (F)
Burbank, The Pinnacle (USA)
Daly City, Pacific Plaza (USA)
Seoul, Yoido-Dong, TYS Building (ROK)
St.-Quentin-en-Yvelines, Energies Buiding (F)
Clichy, Rue Marc Bloch (F)
Seoul, Yoido-Dong, DWS Building (ROK)
Summe
EUR 0 Mio - EUR 10 Mio
EUR 10 Mio - EUR 25 Mio
EUR 25 Mio - EUR 50 Mio
EUR 50 Mio - EUR 75 Mio
EUR 75 Mio - EUR 100 Mio
EUR 100 Mio - EUR 125 Mio
EUR 125 Mio - EUR 150 Mio
Summe
2013 bis
2017
10%
75,5 %
Anzahl an
Immobilien
0
4
20
14
7
4
3
52
2012
%
0,0%
2,4%
23,4%
28,3%
18,7%
14,0%
13,2%
100,0%
Sep 07
Okt 07
Nov 07
Dez 07
Jan 08
%
4,6%
4,3%
4,3%
3,7%
3,6%
3,5%
3,3%
3,0%
2,8%
2,8%
35,9%
Woodbridge Apartment Homes, Sunnyvale, USA
Tamaron Ranch, Sacramento, USA
Am Belvedere, Wien, A
Wichtige Hinweise:
Das vorliegende Kurzportrait des offenen Immobilienfonds grundbesitz global ist nur eine Kurzdarstellung und stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage
des allein verbindlichen Verkaufsprospektes sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresberichts des offenen Immobilienfonds grundbesitz global in der jeweils gültigen Fassung getroffen werden. Diese
Unterlagen sind in gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Deutschen Bank oder bei DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, 60612 Frankfurt am Main (erbringt für die RREEF
Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter www.rreef.com/de erhältlich.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
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Ausschüttungen im Überblick*
Ausschüttungstermin
04.07.2007
Ausschüttungsbetrag je Anteil
05.07.2006
05.07.2005
2,20 €
2,00 €
2,00 €
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
Privatvermögen - steuerpflichtig
Betriebsvermögen - steuerpflichtig
bei Betriebsvermögen - einkommensteuerpflichtiger Anleger
bei Betriebsvermögen - körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
0,9064 €
0,6688 €
0,3829 €
0,9064 €
0,7365 €
0,6688 €
0,5869 €
0,4015 €
0,3681 €
Kapitalertragsteuerliche Bemessungsgrundlage je Anteil
Privatvermögen
Betriebsvermögen - einkommensteuerpflichtiger Anleger
Betriebsvermögen - körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
0,7365 €
0,7365 €
0,7365 €
0,5869 €
0,5869 €
0,5869 €
0,3493 €
0,3357 €
0,3349 €
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung (Privatvermögen)
Vorsteuer-Vergleichsrendite** (25.07.2000-31.03.2007)
4,8%
Wertentwicklung Ø p.a.
umgerechnet auf eine voll steuerpflichtige Kapitalanlage ergeben sich bei
den angegebenen Steuersätzen folgende Vergleichsrenditen vor Steuern:
Steuersatz
Vergleichsrendite
vor Steuern
20%
5,5%
30%
6,1%
40%
6,7%
42%
6,9%
59%
67%
81%
Prämissen:
- Anteile im Privatvermögen
- Anleger in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig
- Anleger unterliegt mit seinen Einkünften der Einkommensbesteuerung (hier: ohne Soli & KiSt)
- Freistellungsauftrag ist ausgeschöpft
Volatilität und Wertentwicklung im Vergleich
Aktienfonds Anlageschwerpunkt Deutschland
Aktienfonds Anlageschwerpunkt International
Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro (Deutschland)
Rentenfonds Anlageschwerpunkt International
Offene Immobilienfonds
grundbesitz global
(01. Jan. 2003 - 31. Dez. 2007)
Volatilität
Wertentwicklung p.a.
16,0%
21,0%
11,0%
10,6%
2,7%
2,7%
4,2%
0,8%
0,9%
3,9%
1,2%
4,9%
(01. Jan. 1998 - 31. Dez. 2007)
Volatilität Wertentwicklung p.a.
22,1%
6,0%
17,7%
4,9%
2,8%
3,9%
5,0%
3,1%
0,9%
4,1%
---
Quelle: BVI
Wichtige Hinweise:
Das vorliegende Kurzportrait des offenen Immobilienfonds grundbesitz global ist nur eine Kurzdarstellung und stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf
Grundlage des allein verbindlichen Verkaufsprospektes sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresberichts des offenen Immobilienfonds grundbesitz global in der jeweils gültigen Fassung getroffen werden.
Diese Unterlagen sind in gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Deutschen Bank oder bei DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, 60612 Frankfurt am Main (erbringt für die RREEF
Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter www.rreef.com/de erhältlich.
*Aufteilungen und Erläuterungen zu Ausschüttungen und steuerlichen Angaben (z.B. Progressionsvorbehalt u.a.) sind dem jeweils gültigen, allein verbindlichen Jahresbericht zu entnehmen.
**Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in
der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung. Alle steuerlichen Angaben und Vorsteuervergleiche beziehen sich nur auf in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatanleger.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
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Stand: 31. Januar 2008
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Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Wichtige Hinweise:
Das vorliegende Kurzportrait des offenen Immobilienfonds grundbesitz global ist nur eine Kurzdarstellung und stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf
Grundlage des allein verbindlichen Verkaufsprospektes sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresberichts des offenen Immobilienfonds grundbesitz global in der jeweils gültigen Fassung getroffen
werden. Diese Unterlagen sind in gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Deutschen Bank oder bei DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, 60612 Frankfurt am Main (erbringt für
die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter www.rreef.com/de erhältlich.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
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Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
RREEF Investment GmbH
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Tel.: +49 (0)1803 - 10 11 10 10***
Mergenthalerallee 73-75
DWS Investment GmbH
Internet: www.dws.de
65760 Eschborn
Mainzer Landstraße 178-190
E-mail: [email protected]
Internet: www.rreef.com
60612 Frankfurt am Main
Wichtige Hinweise:
Das vorliegende Kurzportrait des offenen Immobilienfonds grundbesitz global ist nur eine Kurzdarstellung und stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage
des allein verbindlichen Verkaufsprospektes sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresberichts des offenen Immobilienfonds grundbesitz global in der jeweils gültigen Fassung getroffen werden. Diese
Unterlagen sind in gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Deutschen Bank oder bei DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, 60612 Frankfurt am Main (erbringt für die RREEF Investment
GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter www.rreef.com/de erhältlich.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.