ETFlab DJ EURO STOXX® Select Dividend 30
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ETFlab DJ EURO STOXX® Select Dividend 30
Wertarbeit�für�Ihr�Geld. ETFlab DJ EURO STOXX® Select Dividend 30 Was�sind�ETFs? Bei�Exchange�Traded�Funds�handelt�es�sich�um�passiv gemanagte�Fonds,�die�die�Vorzüge�von�Indexfonds�und Aktien�verknüpfen.�Mit�einer�einzigen�Transaktion�erwirbt der�Investor�im�Börsenhandel�einen�Publikumsfonds,�der einen�Index�sehr�präzise�abbildet.�Auf�diese�Weise�können marktorientierte�Anlagestrategien�erheblich�einfacher�und effizienter�umgesetzt�werden. Vorteile�von�ETFs Exchange�Traded�Funds�können�fortlaufend�an�der�Börse wie�Aktien�gehandelt�werden.�So�genannte�Designated Sponsors�stellen�fortlaufend�Geld-�und�Briefkurse�zur Verfügung�und�gewährleisten�somit�eine�hohe�Liquidität. Zusätzlich�bieten�ETFlab�Fonds�ein�außergewöhnliches Preiskonzept:�einfach�strukturiert�und�äußerst�günstig. Für�den�Börsenhandel�von�ETFs�wird�kein�Ausgabeaufgeld bzw.�Rücknahmeabschlag�berechnet.�Die�jährliche Verwaltungsvergütung�für�die�Indexfonds�ist�äußerst�gering. Informationen�zu�ETFlab�Investment�GmbH „Made�in�Germany“�ist�bekannt�als�Synonym�für erstklassige�Qualität.�Es�steht�für�Wertarbeit,�Gründlichkeit, Genius�und�Zukunftsfähigkeit.�Nach�diesen�Kriterien arbeitet�ETFlab.�Denn�so�optimieren�wir�für�Sie�unsere Produkte�und�bieten�Ihnen�besser�auf�Sie�abgestimmte Dienstleistungen.�Inländische�und�internationale�Investoren profitieren�von�unserem�hohen�Qualitätsmaßstab gleichermaßen.�Als�deutscher�Anleger�genießen Sie�mit�den�Produkten�von�ETFlab�jedoch�wichtige zusätzliche�Vorteile:�Wir�orientieren�uns�primär�an�den spezifischen�Anforderungen�und�Wünschen�inländischer Investoren�und�können�damit�Ihre�Rendite�verbessern, Ihren�Verwaltungsaufwand�spürbar�senken�und�Ihrem Beratungsbedarf�schneller�und�gezielter�nachkommen. Der�ETFlab�DJ�EURO�STOXX®�Select�Dividend�30�ist�ein�UCITS�III�konformer�Publikumsfonds,�der�die�Performance�des�Dow Jones�EURO�STOXX®�Select�Dividend�30�Index�(Preisindex)�nachbildet.�Der�Index�umfasst�die�30�Unternehmen�des�Dow�Jones EURO�STOXX®�mit�der�höchsten�Dividendenrendite�aus�den�EU-Staaten�der�Eurozone.�Die�Bestandteile�des�Index�werden�der Nettodividende�entsprechend�gewichtet. Fondsinformationen Zugrundeliegender�Referenzindex DJ�EURO�STOXX®�Sel.�Div.�30 Abbildungsverhältnis�ETF/Index 1:100 ................................................................................................................................................................. Art�des�Fonds Aktienindex-Sondervermögen ................................................................................................................................................................. OGAW/UCITS�III ja ................................................................................................................................................................. Gebundenes�Vermögen Aufnahme�möglich ................................................................................................................................................................. Fondswährung EUR ................................................................................................................................................................. Handelswährung EUR ................................................................................................................................................................. Auflagedatum 23.�Juni�08 ................................................................................................................................................................. Geschäftsjahr 01.�Februar�-�31.�Januar ................................................................................................................................................................. Ertragsverwendung Ausschüttend ................................................................................................................................................................. Ausschüttungstermin 10.03. ................................................................................................................................................................. (optional�10.6.,�10.9.,�10.12.) ................................................................................................................................................................. Letzter�Betrag 0,24�EUR�/�10.�Dezember�08 ................................................................................................................................................................. Ausgabeaufschlag�/Rücknahmeabschlag 0,00%�(im�Börsenhandel) ................................................................................................................................................................. Management�Fee 0,30% ................................................................................................................................................................. Fondsvolumen 18.764.726�EUR ................................................................................................................................................................. Net�Asset�Value 13,57�EUR ................................................................................................................................................................. Handelsinformationen WKN ETFL07 ISIN DE000ETFL078 ................................................................................................................................................................. Börse Xetra ................................................................................................................................................................. Bloomberg ETFSD3E�GY�<EQUITY> ................................................................................................................................................................. Reuters ETFSD3E.DE ................................................................................................................................................................. XETRA®-Kürzel EL4G ................................................................................................................................................................. Designated�Sponsors DekaBank ................................................................................................................................................................. Commerzbank ................................................................................................................................................................. Handelszeiten 09:00�Uhr�-�17:30�Uhr ................................................................................................................................................................. iNAV�Bloomberg ISD3E�<INDEX> ................................................................................................................................................................. iNAV�Reuters ISD3E.DE ................................................................................................................................................................. Zusammensetzung�des�Fonds Top�10�Holdings DEUTSCHE�TELEKOM�AG 6,75�% BELGACOM�SA 6,72�% FRANCE�TELECOM�SA 6,10�% ................................................................................................................................................................. MUENCHENER�RUECKVERS�AG 5,79�% ................................................................................................................................................................. WERELDHAVE�NV 5,35�% ................................................................................................................................................................. RWE�AG-NON�VTG�PFD 5,18�% ................................................................................................................................................................. ENI�SPA 4,81�% ................................................................................................................................................................. AXA 4,25�% ................................................................................................................................................................. BANCO�SANTANDER�SA 4,17�% ................................................................................................................................................................. IBERIA�LINEAS�AER�DE�ESPANA 4,15�% ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. Stand�13.01.2009 Wertarbeit�für�Ihr�Geld. Indexsystematik • Das�Anlageuniversum�beinhaltet�alle�Unternehmen�des Dow�Jones�EURO�STOXX�Index,�die�im�Vorjahr�Dividenden ausgeschüttet�haben�und�in�den�vorhergehenden�fünf Jahren�kein�negatives�Dividenendenwachstum�hatten�und nicht�mehr�als�60�%�der�Gewinne�ausschütteten. • Die�Auswahlliste�für�die�30�Indextitel�enthält�die Unternehmen�nach�Ländern�sortiert�und�nach�der�NettoDividendenrendite�geordnet. • In�die�Auswahlliste�werden�die�Unternehmen aufgenommen,�deren�Netto-Dividendenrendite�die�des zugehörigen�Dow�Jones�Country�Total�Market�Index übersteigt�und�entsprechend�einem�Outperformance Faktor�(Netto-Dividendenrendite�des�Unternehmens dividiert�durch�die�Netto-Dividendenrendite�des�Dow Jones�Country�TMI)�geordnet. • Indextitel,�die�bei�Indexanpassungen�einen Outperformance-Rang�von�60�oder�höher�haben, verbleiben�im�Index.�Die�verbliebenen�Plätze�werden gemäß�der�Rangliste�besetzt�bis�30�Indextitel�enthalten sind. • Die�Gewichtung�der�Werte�im�Index�erfolgt�auf�Grund�der Netto�Dividendenrendite.�Eine�Kappung�erfolgt�bei�15%. • Die�Zusammensetzung�des�Dow�Jones�EURO�STOXX® Select�Dividend�30�wird�jährlich�im�März�überprüft, vierteljährlich�kommt�es�zu�einer�außerordentlichen Überprüfung�der�Gewichtung. Historische�Entwicklung*�des�Fonds/des�Index Historische�Performance*�des�Fonds/des�Index Laufendes�Jahr�2009 -1,0�% Seit�Auflage -42,7�% 1�Monat -1,0�% ................................................................................................................................................................. 3�Monate -17,9�% ................................................................................................................................................................. 6�Monate -35,0�% ................................................................................................................................................................. 1�Jahr -54,4�% ................................................................................................................................................................. 3�Jahre -40,5�% ................................................................................................................................................................. 5�Jahre -0,9�% ................................................................................................................................................................. 2008 -55,7�% ................................................................................................................................................................. 2007 1,3�% ................................................................................................................................................................. 2006 37,5�% ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. * Berechnung�der�Performancedaten�nach�BVI-Methode�und�auf�Basis�der�Fondswährung�des jeweiligen�ETFs.�Für�Zeiträume�vor�dem�Fondsauflagedatum�werden�Performanceindexdaten verwendet.�Die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit�ist�kein�Indikator�für�die�zukünftige Wertentwicklung�und�bietet�keine�Garantie�für�einen�Erfolg�in�der�Zukunft. Hoch(25.�Juni�2008):�24,11.Tief(21.�November�2008):�12,18.Aktuell(13.�Januar�2009):�13,57. *Seit�Auflage�(23.�Juni�2008�bis�13.�Januar�2009),�für�den�Zeitraum�vor�der�Fondsauflage�wird die�Indexperformance�dargestellt. ETF-Kennzahlen Tracking�Error 0,2 ................................................................................................................................................................. Volatilität�90�Tage 38,2 ................................................................................................................................................................. Volatilität�250�Tage 43,7 ................................................................................................................................................................. Solvabilitätskennziffer 100% Der�Dow�Jones�EURO�STOXX®�Select�Dividend�30�Index�und�seine�Marken�sind�geistiges Eigentum�der�Stoxx�Limited,�Zürich,�Schweiz�und/oder�Dow�Jones�&�Company,�Inc.,�eine Gesellschaft�unter�dem�Recht�von�Delaware,�in�New�York,�USA�(die�„Lizenzgeber“),�welches unter�Lizenz�gebraucht�wird.�Die�auf�dem�Index�basierenden�Sondervermögen�sind�in�keiner Weise�von�den�Lizenzgebern�gefördert,�herausgegeben,�verkauft�oder�beworben�und�keiner�der Lizenzgeber�trägt�diesbezüglich�irgendwelche�Haftung. Diese�Angaben�wurden�mit�Sorgfalt�zusammengestellt.�Für�die�Richtigkeit�kann�jedoch�keine Gewähr�übernommen�werden.�Die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit�ist�kein�Indikator�für die�zukünftige�Wertentwicklung�und�bietet�keine�Garantie�für�einen�Erfolg�in�der�Zukunft. Die�Verkaufsprospekte�sind�in�elektronischer�Form�und�Druckform�kostenlos�bei�der�ETFlab Investment�GmbH,�Wilhelm-Wagenfeld-Str.�20,�D-80807�München�erhältlich, Tel:�+49�(0)89�327�29�-�33�33,�Fax:�+49�(0)89�327�29�–�33�13,�[email protected] ETFlab�Investment�GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str.�20,�80807�München Hotline:�+49�(0)89�327�29�-�33�33 Stand�13.01.2009