Letter to Shareholders_Changes to 7 MSCI

CS ETF (IE) plc
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
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26. März 2012
CS ETF (IE) plc
(die „Gesellschaft“)
CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America
CS ETF (IE) on MSCI Chile
CS ETF (IE) on MSCI Taiwan
CS ETF (IE) on MSCI World
CS ETF (IE) on MSCI Korea
CS ETF (IE) on MSCI EM Asia
(die „Fonds“)
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
wir schreiben Ihnen als Aktionärin/Aktionär des/der Fonds der Gesellschaft und möchten Sie über
eine Reihe von Änderungen der einzelnen Fonds aufmerksam machen.
Änderung der Nachbildungsmethode
Der
Verwaltungsrat
der
Gesellschaft
hat
beschlossen,
die
aktuelle
synthetische
Nachbildungsmethode für jeden einzelnen Fonds durch eine physische Nachbildungsmethode gemäß
den Bestimmungen der jeweiligen Anlagepolitik zu ersetzen. Die Anleger werden darauf hingewiesen,
dass der Referenzindex der Fonds unverändert bleibt.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die nachfolgend aufgeführten Änderungen für
jeden einzelnen Fonds vorzunehmen:
CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America
1.
Änderung von Definitionen
Aktionäre des CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America werden darauf hingewiesen, dass der
Verwaltungsrat
der
Gesellschaft
beschlossen
hat,
die
Definition
von
„Mindestzeichnungsbetrag“ und „Mindestrücknahmebetrag“ im Prospektzusatz für den CS
ETF (IE) on MSCI EM Latin America wie folgt zu ändern:
Mindestzeichnungsbetrag/
Korb
100.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestzeichnungsbetrag bzw. im Korb informiert.
Mindestrücknahmebetrag/
Korb
100.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestrücknahmebetrag bzw. im Korb informiert.
Eingetragen in Irland und von der irischen Zentralbank reguliert
Eine offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, ausgestaltet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den
Subfonds
Unternehmensnummer: 469617
Eingetragener Sitz: 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Verwaltungsrat: Barry McGrath, John Donohoe, John Egan, Luca Diener (Schweizer), Dan Draper (Amerikaner)
MME/ 649956/10985904v3
2.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat außerdem beschlossen, die Beschreibung von „TER“
(Gesamtkostenquote) im Prospektzusatz für den CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America wie
folgt zu ändern:
Aktienklasse
„B“
Maximale TER
(Gesamtkostenquote)
Bis zu 0,65% jährlich
CS ETF (IE) on MSCI Chile
1.
Änderung von Definitionen
Aktionäre des CS ETF (IE) on MSCI Chile werden darauf hingewiesen, dass der
Verwaltungsrat
der
Gesellschaft
beschlossen
hat,
die
Definition
von
„Mindestzeichnungsbetrag“ und „Mindestrücknahmebetrag“ im Prospektzusatz für den CS
ETF (IE) on MSCI Chile wie folgt zu ändern:
2.
Mindestzeichnungsbetrag/
Korb
50.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestzeichnungsbetrag bzw. im Korb informiert.
Mindestrücknahmebetrag/
Korb
50.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestrücknahmebetrag bzw. im Korb informiert.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat außerdem beschlossen, die Beschreibung von „TER“
(Gesamtkostenquote) im Prospektzusatz für den CS ETF (IE) on MSCI Chile wie folgt zu
ändern:
Aktienklasse
„B“
Maximale TER
(Gesamtkostenquote)
Bis zu 0,65% jährlich
Eingetragen in Irland und von der irischen Zentralbank reguliert
Eine offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, ausgestaltet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den
Subfonds
Unternehmensnummer: 469617
Eingetragener Sitz: 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Verwaltungsrat: Barry McGrath, John Donohoe, John Egan, Luca Diener (Schweizer), Dan Draper (Amerikaner)
MME/ 649956/10985904v3
2
CS ETF (IE) on MSCI Taiwan
1.
Änderung von Definitionen
Die Aktionäre des CS ETF (IE) on MSCI Taiwan werden darauf hingewiesen, dass der
Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen hat, die Definition von „Valutatag“ im
Prospektzusatz für den Fonds durch Verkürzung um einen Tag zu ändern. Die Definition im
Prospektzusatz für den CS ETF (IE) on MSCI Taiwan wurde daher wie folgt abgeändert:
Valutatag
2.
3.
Bis zu 3 Geschäftstage nach dem relevanten Handelstag.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Definitionen von
„Mindestzeichnungsbetrag“ und „Mindestrücknahmebetrag“ im Prospektzusatz für den CS
ETF (IE) on MSCI Taiwan wie folgt zu ändern:
Mindestzeichnungsbetrag/Korb
50.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestzeichnungsbetrag bzw. im Korb informiert.
Mindestrücknahmebetrag/
Korb
50.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestrücknahmebetrag bzw. im Korb informiert.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat außerdem beschlossen, die Beschreibung von „TER“
(Gesamtkostenquote) im Prospektzusatz für den CS ETF (IE) on MSCI Taiwan wie folgt zu
ändern:
Aktienklasse
„B“
Maximale TER
(Gesamtkostenquote)
Bis zu 0,65% jährlich
Eingetragen in Irland und von der irischen Zentralbank reguliert
Eine offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, ausgestaltet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den
Subfonds
Unternehmensnummer: 469617
Eingetragener Sitz: 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Verwaltungsrat: Barry McGrath, John Donohoe, John Egan, Luca Diener (Schweizer), Dan Draper (Amerikaner)
MME/ 649956/10985904v3
3
CS ETF (IE) on MSCI World
1.
Änderung von Definitionen
Aktionäre des CS ETF (IE) on MSCI World werden darauf hingewiesen, dass der
Verwaltungsrat
der
Gesellschaft
beschlossen
hat,
die
Definition
von
„Mindestzeichnungsbetrag“ und „Mindestrücknahmebetrag“ im Prospektzusatz für den CS
ETF (IE) on MSCI World wie folgt zu ändern:
Mindestzeichnungsbetrag/
Korb
100.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestzeichnungsbetrag bzw. im Korb informiert.
Mindestrücknahmebetrag/
Korb
100.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestrücknahmebetrag bzw. im Korb informiert.
CS ETF (IE) on MSCI Korea
1.
Änderung von Definitionen
Die Aktionäre des CS ETF (IE) on MSCI Korea werden darauf hingewiesen, dass der
Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen hat, die Definition von „Valutatag“ im
Prospektzusatz für den Fonds durch Verkürzung um einen Tag zu ändern. Die Definition im
Prospektzusatz für den CS ETF (IE) on MSCI Korea wurde daher wie folgt abgeändert:
Valutatag
2.
Bis zu 3 Geschäftstage nach dem relevanten Handelstag.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Definitionen von
„Mindestzeichnungsbetrag“ und „Mindestrücknahmebetrag“ im Prospektzusatz für den CS
ETF (IE) on MSCI Korea wie folgt zu ändern:
Mindestzeichnungsbetrag/
Korb
50.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestzeichnungsbetrag bzw. im Korb informiert.
Mindestrücknahmebetrag/
Korb
50.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestrücknahmebetrag bzw. im Korb informiert.
Eingetragen in Irland und von der irischen Zentralbank reguliert
Eine offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, ausgestaltet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den
Subfonds
Unternehmensnummer: 469617
Eingetragener Sitz: 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Verwaltungsrat: Barry McGrath, John Donohoe, John Egan, Luca Diener (Schweizer), Dan Draper (Amerikaner)
MME/ 649956/10985904v3
4
3.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat außerdem beschlossen, die Beschreibung von „TER“
(Gesamtkostenquote) im Prospektzusatz für den CS ETF (IE) on MSCI Korea wie folgt zu
ändern:
Aktienklasse
„B“
Maximale TER
(Gesamtkostenquote)
Bis zu 0,65% jährlich
CS ETF (IE) on MSCI EM Asia
1
Änderung von Definitionen
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Definition von „Valutatag“ im
Prospektzusatz für den CS ETF (IE) on MSCI EM Asia wie folgt zu ändern:
Valutatag
2
3
4
Bei Zeichnungen bis zu 3 Geschäftstage nach dem maßgeblichen Handelstag
und bei Rücknahmen bis zu 4 Geschäftstage nach dem maßgeblichen
Handelstag.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Definitionen von
„Mindestzeichnungsbetrag“ und „Mindestrücknahmebetrag“ im Prospektzusatz für den CS ETF
(IE) on MSCI EM Asia wie folgt zu ändern:
Mindestzeichnungsbetrag/Korb
3
.
50.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestzeichnungsbetrag bzw. im Korb informiert.
Mindestrücknahmebetrag/
DKorb
e
r
50.000 Aktien / = 1 Korb, sofern vom Verwaltungsrat nicht
anderweitig festgelegt. Anleger werden über eine Änderung
im Mindestrücknahmebetrag bzw. im Korb informiert.
Verwaltungsrat der Gesellschaft hat ferner beschlossen, die Beschreibung von „TER“
(Gesamtkostenquote) im Prospektzusatz wie folgt zu ändern:
Aktienklasse
„B“
TER (Gesamtkostenquote)
Bis zu 0,65% jährlich
Eingetragen in Irland und von der irischen Zentralbank reguliert
Eine offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, ausgestaltet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den
Subfonds
Unternehmensnummer: 469617
Eingetragener Sitz: 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Verwaltungsrat: Barry McGrath, John Donohoe, John Egan, Luca Diener (Schweizer), Dan Draper (Amerikaner)
MME/ 649956/10985904v3
5
CS ETF (IE) plc
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
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Die oben erwähnten vorgeschlagenen Änderungen unterliegen der vorherigen Genehmigung
und/oder Meldung an die zuständigen Regulierungsbehörden und insbesondere die irische
Zentralbank (Central Bank of Ireland). Die Änderungen werden voraussichtlich vier Wochen nach
dem Datum dieses Schreibens oder zu einem späteren Termin, den die Verwaltungsgesellschaft
festlegen kann, nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen für die Änderungen (das
„Wirksamkeitsdatum“) in Kraft treten. Alle diese Änderungen werden in einem neuen
Prospektzusatz für jeden einzelnen Fonds berücksichtigt, der derzeit erstellt wird und für die
Aktionäre kostenlos erhältlich sein wird.
Aktionäre können den Verkaufsprospekt, den Vereinfachten Prospekt oder Wesentliche
Informationen für den Anleger (KIID), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie Kopien der
Gründungsurkunde und Satzung kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder
der örtlichen Vertreter in den Ländern beziehen, in denen die Gesellschaft registriert ist, sowie in der
Schweiz bei der Credit Suisse Funds AG, Sihlcity – Kalandergasse 4, CH-8045 Zürich, und bei der
deutschen Informationsstelle, der Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main.
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Kosten für die oben genannten Änderungen nicht
aus dem betreffenden Fondsvermögen gezahlt werden.
Definierte Begriffe, die in diesem Schreiben verwendet werden, haben die ihnen im Prospekt
zugeschriebene Bedeutung, sofern nicht anderweitig angegeben.
Falls Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Mitteilung enthaltenen Angaben zum Datum derselbigen.
Mit freundlichen Grüßen
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Für und im Namen von
CS ETF (IE) plc
Eingetragen in Irland und von der irischen Zentralbank reguliert
Eine offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, ausgestaltet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den
Subfonds
Unternehmensnummer: 469617
Eingetragener Sitz: 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Verwaltungsrat: Barry McGrath, John Donohoe, John Egan, Luca Diener (Schweizer), Dan Draper (Amerikaner)
MME/ 649956/10985904v3