Budget prévisionnel 2016

association A.D.A.M.E. - BUDGET
PREVISIONNEL 2016
PREVISIONNEL
DESIGNATION
2016
DEPENSES ADAME
ARTISTIQUE
Achat spectacles
Achat spectacles hors les murs
Achat de prestation action culturelle
Achat de prestation résidence
Commission billetterie web
Engagements d'artistes brut
Charges sociales artistes brut
Engagements de techniciens brut
Charges sociales techniciens accueil light diff.
Agents de sécurité concerts
Gardiennage parking gare
Déplacements artistes
Restauration artistes
Achat de fournitures diverses
Hebergement artistes
Droit d'auteur
Cnv
Frais création artistes (presta photo, capta,phono,coaching…)
301 500,00 €
135 000,00
14 000,00
10 000,00
10 000,00
4 000,00
15 000,00
7 500,00
15 000,00
10 500,00
17 000,00
3 500,00
2 000,00
25 000,00
FRAIS TECHNIQUES
Fournitures techniques
Matériels techniques
Loc mat technique
Loc mat transport
Ent mat technique
Dot. amortissements
Produits d'entretien
Entretien des locaux
30 500,00 €
5 000,00
10 000,00
8 000,00
500,00
5 000,00
FONCTIONNEMENT GENERAL
Electricité
Eau
Maintenance climatisation (entretien locaux)
Fournitures de bureau
Matériels de bureau
Décor meuble accessoire - aménagement du lieu
Maintenance logiciels
Assurance
Documentation génerale
Honoraires expert-comptable
Honoraires Cac
Frais postaux - timbres
Téléphone
Loc materiel de bureau
Télésurveillance alarme
Internet
Réception asso
Adhésions, cotisations
88 400,00 €
43 000,00
800,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
9 500,00
400,00
7 300,00
2 400,00
700,00
4 200,00
1 500,00
1 100,00
1 700,00
3 000,00
2 800,00
8 000,00
17 000,00
4 500,00
3 500,00
1 500,00
500,00
PERSONNEL PERMANENT
Salaires bruts
Charges patronales
Carte de transport
Tickets restaurant part employeur
Chèques cadeaux
Médecine du travail
Prestataire communication
Prime
Indemnité rupture conv.+ fin de cdd
Congés payés
Indemnité de stage
Mission direction
Mission personnel
Mission service civique
Mission membre du bureau
Mission stagiaire / bénévole / tech
Formation du personnel
407 100,00 €
240 000,00
117 400,00
2 100,00
9 500,00
2 000,00
900,00
2 500,00
1 500,00
FRAIS DE COMMUNICATION
Honoraires infographiste
Annonces & insertions
Catalogues & imprimés
Affichages et tractage
Frais envoi programmes
Prestation diffusion
Autres (photograhes, videos, produits dérives)
45 000,00 €
8 000,00
10 000,00
15 000,00
2 000,00
8 000,00
2 000,00
DEPENSES DES SERVICES ANNEXES
Salaires bruts barman
Charges patronales barman
Achats marchandises
Achats boissons
Materiel bar
Fourniture bar
Stock bar
47 420,00 €
6 000,00
1 920,00
2 500,00
36 000,00
500,00
500,00
IMPOTS, TAXES & CiARGES FINANCIERES
Impôts sur les sociétés
Frais CB
Services bancaires
Autres taxes diverses
10 500,00
12 000,00
4 000,00
2 500,00
100,00
100,00
2 000,00
900,00 €
600,00
300,00
AUTRES CHARGES
1 500,00 €
Fonds dediés
Permanence artistique
Arcadi
Cnv
Résidence départementale mutualisée
91 876,00 €
59 300,00
20 000,00
9 278,00
3 298,00
TOTAL DEPENSES
1 014 196,00 €
RECETTES ADAME
RECETTES PROPRES
Billetterie
Carte et forfait
Vente de spectacle ext.
Restauration
Bar
Vestiaire
Location
Remboursement prestation
210 000,00 €
112 000,00
1 500,00
16 000,00
SUBVENTIONS
Etat / Ministères :
- Drac IdF
- asp (EX CNASEA) E. Tremplin
Collectivités territoriales :
- Ville de Sannois
- Département Fonct°
- Département Résidence + action cultu.
- Région PAC
- Région Projets
608 000,00 €
PARTENAIRES PROFESSIONNELS
Sacem
CNV
- Com 7: activité des salles de spectacles (salle +Talisco,
- Com1: Compte entrepreneur
- Com8: Résidence MAA (3some sisters)
Arcadi
Rif
62 000,00 €
15 000,00
55 000,00
1 500,00
20 000,00
4 000,00
80 000,00
13 000,00
380 000,00
60 000,00
10 000,00
65 000,00
25 000,00
10 000,00
10 000,00
2 000,00
PRODUITS FINANCIERS
PARTENAIRES PRIVE
Réseau Printemps
ideactif
Remboursement partenriat
Don
Cotisations
Autres produits de gestion courante
Abattement TS
Remboursements (CPAM)
Produits exceptionnels
Reprise sur Fonds dediés
Permanence Artistique
Création résidence
CNV
Arcadi
22 300,00 €
2 300,00
15 000,00
5 000,00
20,00
20 000,00
91 876,00 €
59 300,00
20 000,00
9 278,00
3 298,00
TOTAL RECETTES
1 014 196,00 €
RESULTAT NET
0,00 €