rapport financier 2014-2015

MJC DE
VILLEURBANNE
ASSEMBLÉE GENERALE
2015
www.mjc-villeurbanne.org
RAPPORT MORAL & D’ORIENTATIONS
Notre MJC
Elle fonctionne grâce à vous adhérents, à l’équipe de
salariés et bénévoles. Notre Conseil d’Administration
peut ainsi établir une ligne politique d’éducation en lien
avec l’éducation populaire et le « vivre ensemble »
-Adhérents, merci pour votre fidélité.
-Salariés, merci pour votre implication.
-Bénévoles et administrateurs, merci pour votre
engagement.
Une convention tripartite nous relie à la Mairie et à la
Fédération des MJC.
Le personnel
Pas de changement parmi les salariés permanents, hormis
deux CDD non renouvelés (mesures provisoires, tant
budgétaires que de prudence pour une réorganisation).
Le Début d’année 2015 a été une période de transition
marquée par un changement de direction, remplacée par
une direction intérim mise à disposition par la Fédération.
Face à ces changements, nous avons opté pour une
mise en veille, entre autres, des différentes Commissions
(culture, jeunesse, etc …) et d’autres projets qui
demandaient à être étudiés (intergénérationnel – politique
tarifaire ..)
Suite aux difficultés exprimées par l’Equipe, une
médiation et un travail d’écoute ont été engagés en 2014
avec la médecine du travail. Ce travail a pris fin.
Le lien avec vous adhérents
Toujours dans le souci d’être proches de vous :
Les administrateurs se sont rapprochés des animateurs
d’ateliers et avons proposé pour finir la saison un pot
convivial début juillet. Avant cela, la direction intérim a
favorisé ce lien avec les animateurs au même titre que les
salariés permanents. Ils seront nos interfaces.
Une boite dans le hall a été mise à votre disposition
pour recueillir vos propositions. Nous vous engageons à
continuer...
Une enquête lors des inscriptions a permis de relever
l’intérêt que vous portez à vous associer à nous soit pour
donner un coup de main en tant que bénévoles, soit pour
réfléchir ensemble ce à quoi nous aspirons à travers le
projet associatif.
Notre, votre projet associatif
En préliminaire, une évaluation a pu être réalisée par les
Administrateurs et les Salariés permanents avant l’été.
Se faire accompagner pour mener à bien ce projet a été
voté favorablement en Conseil d’Administration pour une
dépense de 3000€. Compte tenu de notre déficit, nous
avons réussi à obtenir l’aide d’un DLA (dispositif local
d’accompagnement) dont le financement est pris en
charge en totalité.
Le secteur Jeunesse a traversé quelques difficultés de
fonctionnement.
Les finances
En Commission financière, un travail soutenu acté par
des décisions a permis de réduire de façon significative
le déficit. Le rapport financier précisera
La salle de spectacles
nous a permis de :
- répondre à la mairie favorablement et d’accueillir,
en mars, les 3 journées éducatives nationales.
Nous remercions monsieur le maire d’avoir choisi
notre maison pour ce thème d’actualité en écho aux
événements tragiques de janvier.
- vous accueillir au mieux lors des inscriptions en
septembre. Si l’attente n’a pas pu être écourtée, en
revanche le confort a été amélioré. Un bilan est fait en
vue de parfaire.
Nous rappelons la possibilité de se réinscrire en JUIN.
- mettre l’accent sur le jeune public et ouvrir nos portes
à l’expression de la jeunesse
Cette belle salle, appréciée par le public, ne demande
qu’à être encore plus connue.
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RAPPORT MORAL & D’ORIENTATIONS
NOS ORIENTATIONS POUR 2015-2016
Ce serait se répéter que de vous préciser que la MJC est
une maison pour tous.
Jeunesse et culture… nos différences…
« Maison pour Tous » a un retentissement d’autant plus
important que les attentats tragiques ont frappé la France
en 2015.
Aussi, la Jeunesse et la culture seront au centre de nos
actions ainsi que le lien social à développer au sein de
notre maison.
Que pouvons-nous apporter à ces jeunes pour susciter leur
engagement ?
Allons les chercher … oui, mais où ? comment ?
Continuons à accroître les partenariats avec d’autres
associations villeurbannaises.
Faisons vivre des cafés débats sur la citoyenneté, le
« vivre ensemble » dans le respect de nos différences,
la laïcité ….avec l’aide de la fédération des MJC entre
autres.
« La République est laïque et sociale, elle restera laïque
si elle est sociale » Jean Jaurès
Les rythmes scolaires et le parcours du
mercredi après-midi
Une enquête auprès des parents nous a permis de
réajuster cet accueil sur l’année 2015-2016.
En effet, deux activités proposées semblaient trop
éprouvantes pour les enfants.
Suite de l’enquête auprès de vous…
Merci aux 200 adhérents qui ont exprimé le souhait
de devenir bénévoles régulièrement ou de nous aider
ponctuellement
Quant à l’intérêt manifesté pour le Projet Associatif : après
l’Assemblée Générale nous mettrons en place cette
réflexion. Les adhérents intéressés (50 environ) seront
contactés
Alors tous ensemble, faisons de cette maison le reflet de
ce que nous souhaitons.
Mieux vous accueillir…
Les travaux prévus en 2015 par la Mairie pour améliorer
l’accueil et bureaux sont toujours d’actualité.
Favoriser
nombre…
l’accès
au
grand
Politique tarifaire à repenser tout en évaluant les
conséquences budgétaires.
Les textes…
Les Statuts et le Règlement Intérieur seront révisés.
La convention tripartite d’une durée de 3 ans arrivait à
échéance le 31 décembre 2015. La Mairie nous a accordé
une convention transitoire pour un an avec des objectifs
possibles à atteindre. Nous en sommes reconnaissants.
Sans transition, a chacun et à chacune, belle année 2016
et au nom du Conseil d’Administration, je vous propose
l’ouverture de notre Assemblée Générale.
Nous apprécions votre présence.
Corinne PELAYO
Présidente
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plus
RAPPORT FINANCIER 2014-2015
L’année 2014-2015 se termine avec un résultat déficitaire de - 18 138.67 €
Le prévisionnel prévoyait un résultat déficitaire de :
- 84 492 €
Ce n’est qu’avec une politique de restriction budgétaire que nous avons pu réduire ce déficit.
Parmi les éléments ayant contribués à cette amélioration, citons entre autres :
- une diminution de la charge de personnel - 20 400 €
- des reports ou annulation d’investissement
- 18 500 €
- taxe sur salaires : dégrèvement négocié par la fédération et reconduit cette année - 20 300 €
- des amortissements trop élevés dans le budget prévisionnel initial - 9 200 €
RESULTAT EXPLOITATION
Il est impacté principalement par :
En produits
- Une diminution des adhérents : 2013-2014 : 2211 adhérents / 2014-2015 : 2001 adhérents
Soit une baisse des ressources de :
- 44 000 €
- Une subvention municipale de fonctionnement pour l’année 2015 avec une baisse de 4% : 300 000 €
Pour information l’année dernière, des subventions municipales supplémentaires avaient été attribuées pour la biennale
de la danse et l’aménagement de la salle de spectacle.
En charges
- Le poste du régisseur a été maintenu en intermittent du spectacle. Un poste à plein temps ne pouvant pas être couvert financièrement. Il est géré selon les besoins.
- Les formations engagées pour le personnel ont toutes été prises en charge par le collecteur de formation.
- Les formations des bénévoles ont été réduites au minimum ou reportées sur l’exercice suivant.
Report des ressources non utilisées :
- subventions attribuées pour une année civile. Des ressources utilisées sur cet exercice
proviennent du précédent (biennale, prévention santé, parole de quartier…) :
+ 43 414 €
Engagements à réaliser :
- Parole de quartier :
- 5 000 €
Le résultat d’exploitation est déficitaire de : - 18 307.16 €
RESULTAT FINANCIER
En diminution de moitié suite à la baisse des taux : livret A et associatif CLS :
+ 3 714.11 €.
RESULTAT EXCEPTIONNEL- 2 899.62 €
En produits
- Remboursement assurance véhicule non remplacé à ce jour :
- Produits sur exercices antérieurs CAF :
- Quote-part de subvention de la salle de spectacle utilisée pour l’aménagement :
- Autres produits : En charges
- Charges exercice antérieur : régul. urssaf 2012. indemnité conventionnelle 2013 - Provision pour risque et charge exceptionnelle :
- Autres charges :
En impôts
impôts sur le patrimoine
Ce qui conclut à un résultat de l’exercice 2014/2015 déficitaire de
3 300 €
6 598 €
8 164 €
1 059 €
3 039 €
15 000 €
3 982 €
646 €
- 18 138.67 €
SITUATION FINANCIERE PREVISIONNELLE 2015-2016
- Baisse d’environ 100 adhérents (à la même date). Nombre pouvant évoluer légèrement en cours d’année.
- Charge de personnel différente : - Mutuelle obligatoire pour les salariés et 2 contrats CDD terminés.
- La subvention de la mairie annoncée à 300 000 € est conforme à celle de l’an passé.
- La dynamique est de continuer à maitriser nos dépenses et chercher des ressources complémentaires.
- Nous devons poursuivre notre politique de rigueur budgétaire jusqu’au retour à l’équilibre financier.
- Cependant, la maitrise de nos finances doit se faire en tenant compte des besoins nécessaires au bon fonctionnement
de nos activités et de nos projets.
Les comptes présentés ont été établis par M. Jean Pierre Epinat, expert comptable
et vérifiés par M Alain Breton commissaire aux comptes.
Bilan et compte de résultat 2014/2015 ont été présentés au Conseil d’administration du 1er décembre 2015
La trésorière : Monique CARTERET