NOTICE D`INFORMATION DENOMINATION DE L`OPCVM ODDO

ODDO PUTNAM EMERGING MARKETS
conformités aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
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DENOMINATION DE L'OPCVM
ODDO PUTNAM EMERGING MARKETS
Forme Juridique de l'OPCVM : FCP.
Promoteur : ODDO et Cie - 12 boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS.
Société de gestion : ODDO ASSET MANAGEMENT - 12 boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS.
Gestionnaire financier par délégation : PUTNAM ADVISORY COMPANY INC.
One post office square . BOSTON MASSACHUSETTS- USAGestionnaire administratif et comptable par délégation : BNP PARIBAS FUND SERVICES – 16 boulevard
des Italiens - 75009 PARIS
Dépositaire : ODDO et Cie - Entreprise d’investissement - 12 boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS.
Conservateur par délégation : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – 3, rue d’Antin – 75002 PARIS
Commissaire aux comptes : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - 185 avenue Charles de Gaulle
92201 Neuilly sur Seine
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification : Actions internationales.
Objectif de gestion :L’objectif de gestion consistera à battre l’indice de référence MSCI Emerging Markets Free
(converti en Euro).
Orientation des placements : L'actif sera composé majoritairement d’actions des pays dits emergents . Le fonds
sera investi au minimun à 80 % en actions , obligations convertibles et titres assimilés (warrants, ADR qui sont
des actions cotées sur les marchés USA représentatifs d’actions de marchés émergents) de sociétés des pays
emergents. Degrés minimum d’exposition au rique actions 80 % .
L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance
des marchés cités ci-dessus peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places
internationales.
Dans les limites prévues par la réglementation (liste des marchés financiers définie par les arrêtés
du 6 septembre 89 et 7 février 92) et afin de réaliser l’objectif de gestion cité précedemment, l’OPCVM pourra
intervenir sur des instruments financiers à terme et conditionnels négociés sur des marchés réglementés ou via
des opérations de gré à gré ; ces dernières correspondront à des opérations de swaps ( sur devises, sur indices),
contrats de change à terme, pensions , prêts et emprunts de titres, ainsi que des warrants à titre accessoire.
L’ensemble de ces opérations sera effectuée dans la limite maximum de 100 % d’engagement par rapport à
l’actif net du fonds.
Dans ce cadre , le gérant pourra mettre en place les stratégies suivantes :
- protection des actifs contre un risque de dépréciation des marchés d’actions, ceci via les marchés à terme ou
marchés d’options sur indices ou sur actions.
- investissement sur les marchés à terme ou conditionnels, d’actions ou d’indices, afin de poursuivre l’objectif
de gestion défini
- couverture contre le risque de change
- amélioration de la performance par les opérations de prêts de titres
- gestion de la trésorerie résiduelle, par les opérations de prises ou mises en pension
.Indice de référence : MSCI emerging markets free.
.Il y a un risque de change possible
ODDO PUTNAM EMERGING MARKETS
conformités aux normes européennes
Spécialisation géographique : Europe, Amérique latine, Asie, Afrique.
Europe de l’Est : Principalement Pologne, Russie, Hongrie.
Amérique Latine : Principalement Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Venezuela, Pérou.
Asie : Principalement Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Corée, Nouvelle-Zélande.
Afrique : Principalement Maroc, Afrique du Sud.
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.
Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs.
Affectation des résultats : FCP de capitalisation.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de bourse du mois de mars.
Date de première clôture 29 mars 2002.
Valeur liquidative d'origine :10 000 Euros soit 65595.70 francs.
Date de la périodicité de calcul de la valeur liquidative: Quotidienne, selon le calendrier Euronext à l’exception des
jours de bourse fériés légaux en France.
Conditions de souscription et de rachat : Les souscriptions, rachats sont centralisés par le dépositaire ODDO&Cie
chaque jour jusqu’à 17 h 30 et exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée lejour suivant. La part du FCP
peut être divisée en millièmes de parts.
Commission de souscription maximale : 4 % maximum.
Dont part acquise à l'OPCVM : néant
Commission de rachat maximale : 0 %.
Frais de gestion : 1.75% maximum de l'actif net, déduction faite des parts de fonds communs ou des actions de
sicav en portefeuille. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du fonds.
Libellé de la devise de comptabilité : Euros.
Adresse de la Société de gestion : 12 boulevard de la Madeleine – 75009 PARIS
Adresse du dépositaire : ODDO et Cie - Entreprise d’investissement - 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIS
Lieu ou mode de publication de la VL : ODDO et Cie - 12 boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription,
remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès
de :
ODDO et Cie - 12 boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS
Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission : 23 avril 2000
Date d'édition de la notice d'information : 21 décembre 2004