INFOSTELECHARGEMENT transfertBANQUE version 12.2

9 RUE SAINTE ANNE
68460 LUTTERBACH
Tél. : 03 67 26 00 70
Fax : 09 72 37 73 59
Mail : [email protected]
INFOS TELECHARGEMENT
transfertBANQUE version 12.2
Le document ci-dessous explique les choix à effectuer pour télécharger les fichiers bancaires :
transfertBANQUE permet d’utiliser des fichiers téléchargés de différentes origines :
- fichiers ETEBAC des banques
- fichiers ETEBAC du portail jedeclare.com
- fichiers des sites publics des banques…
Le format de ces fichiers, hors ETEBAC, est le plus souvent OFX.
Il est à privilégier. Toutes les banques le proposant sont donc compatibles.
Il faudra paramétrer le type de fichier dans transfertBANQUE respectivement à Fichier OFX, ou
CB pour Fichier OFX si on intègre un relevé carte.
Si plusieurs choix OFX sont proposés par le site web de la banque, il faut prendre « Monney ».
Un autre format standard est QIF ou Quicken. Il faudra paramétrer le type de fichier dans
transfertBANQUE à QIF.
Certaines banques offrent d’autres formats compatibles.
Voir page suivante certains de ces formats.
Vous pouvez par ailleurs également intégrer une feuille de caisse au format excel (.csv), avec les
colonnes suivantes : Date / Débit / Crédit / Libellé / Solde
SARL AU CAPITAL DE 10 000 € - SIEGE SOCIAL : 9 RUE SAINTE-ANNE – 68460 LUTTERBACH
SIRET 789 341 815 00015 RCS MULHOUSE - TVA INTRACOM FR56789341815 - BANQUE CE COLMAR 16705 09017 08000587177 80
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BANQUE
BNP
BP
CA
CE
CIC, CIAL
Crédit Mutuel
Crédit Coopératif
Crédit du Nord
HSBC
Jedeclare.com
Banque KOLB
La poste
LCL
Société Générale
Paypal
Cédricom
BAMI
FICHIERS COMPATIBLES
Format par défaut (ne rien
modifier)
Monney ou OFX
TABLEUR puis 2 DATES
TEXTE
OFX
Excel
CFONB ETEBAC
OFX
CSV puis Excel XP
OFX, Monney, décocher la
case tiers
Idem CIC
OFX
OFX
TEXTE CFONB
Reçu par mail
TEXTE
TEXTE
CSV
OFC
OFX
Paiements terminées
séparateurs tabulation
Fichier CFONB
Export TXT ou XLS
CSV
TYPE DE RELEVE DANS
transfertBANQUE
BNP
Fichier OFX
BP
CA
Fichier OFX
Crédit Agricole (.xls)
CFONB : ETEBAC
Fichier OFX
Crédit Mutuel ou CIC
Fichier OFX
Fichier OFX
Fichier OFX
ETEBAC : CFONB
ETEBAC : CFONB
Kolb
La Poste
La Poste
Fichier OFC
Fichier OFX
Paypal
ETEBAC :CFONB
Cédricom
BAMI
Cette liste n’est pas exhaustive. Contactez-nous en cas de doute.
Comme le prévoit notre solution, en cas de banque non reconnue, merci de nous contacter en
nous fournissant un exemple de fichier à problème, nous l’intégrerons dans la solution sans
surcoût, sous réserve de faisabilité technique.
SARL AU CAPITAL DE 10 000 € - SIEGE SOCIAL : 9 RUE SAINTE-ANNE – 68460 LUTTERBACH
SIRET 789 341 815 00015 RCS MULHOUSE - TVA INTRACOM FR56789341815 - BANQUE CE COLMAR 16705 09017 08000587177 80
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Paypal : procédure de téléchargement
Une fois connecté, cliquez sur « transactions terminées » :
Puis sur « Relevés » :
Puis choisir le type de fichier ci-dessous et la période :
SARL AU CAPITAL DE 10 000 € - SIEGE SOCIAL : 9 RUE SAINTE-ANNE – 68460 LUTTERBACH
SIRET 789 341 815 00015 RCS MULHOUSE - TVA INTRACOM FR56789341815 - BANQUE CE COLMAR 16705 09017 08000587177 80