Composition financière de fonds en euros

Good Value for Money
31/12/2014
Composition financière de fonds en euros
Date de mise à jour
Association Préfon
27 avril 2016
(actif Préfon Retraite porté par la CNP)
Fonds en euros
: Actif Préfon-Retraite
Nature du fonds
: Fonds de régime de retraite
Encours
: 12,7 Md€ (en Valeur Nette Comptable)
Rendement moyen
: non disponible
Principaux produits concernés
: Préfon-Retraite (L.441-1 : Régime de retraite en points)
Actions
15,0%
Composition
du fonds au
31 décembre 2014
en Valeur nette
Comptable (VNC)
Obligations
83,0%
Immobilier
2,0%
A
11,8%
Corporate
35,8%
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Obligataire
BBB
20,9%
BB
1,8%
AA
60,8%
Souverain et
parapublic
64,2%
AAA
4,7%
•
Duration moyenne du portefeuille : non disponible
•
% d’obligations à taux fixe
: 88,0 %
•
Rating moyen des contreparties
•
% d’obligations à taux variable
: 12,0 %
: non disponible
Exposition géographique :
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
d’Actions
•
49,2 % France
•
44,4 % Zone Euro hors France
•
3,3 % Europe hors Zone Euro
•
2,3 % Amériques
•
0,5 % Pays Emergents
•
0,3 % Asie
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Immobilier
•
•
•
xx immeubles pour une surface de xx m2
Informations
complémentaires
Valeur du portefeuille de xxx millions d’euros.
sur
le
portefeuille
Immobilier
x % de Bureaux
x % d’Habitation
non disponibles
x % Commerces.
Mise en garde : Good Value for Money s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d’informations utilisées.
GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d’investissement prises, le cas échéant, par l’épargnant suite à la lecture de la présente fiche.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que
toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.
Good Value for Money
31/12/2013
Composition financière de fonds en euros
Date de mise à jour
Association Préfon
4 juin 2015
(actif Préfon Retraite porté par la CNP)
Fonds en euros
: Actif Préfon-Retraite
Nature du fonds
: Fonds de régime de retraite
Encours
: 12,266 Md€ (en Valeur Nette Comptable)
Rendement moyen
: non disponible
Principaux produits concernés
: Préfon-Retraite (L.441-1 : Régime de retraite en points)
Actions
16,0%
Composition
du fonds au
31 décembre 2013
en Valeur nette
Comptable (VNC)
Obligations
82,0%
Immobilier
2,0%
A
11,5%
Corporate
34,3%
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Obligataire
BBB
20,9%
BB
1,8%
B ou moins
0,2%
AA
59,6%
Souverain et
parapublic
65,7%
AAA
6,1%
•
Duration moyenne du portefeuille : non disponible
•
% d’obligations à taux fixe
: 87,8 %
•
Rating moyen des contreparties
•
% d’obligations à taux variable
: 12,2 %
: non disponible
Exposition géographique :
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
d’Actions
•
52,2 % France,
•
43,5 % Zone Euro hors France,
•
1,7 % Europe hors Zone Euro,
•
1,8 % Amériques,
•
0,4 % Asie,
•
0,4 % Pays Emergents.
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Immobilier
•
•
•
xx immeubles pour une surface de xx m2
Informations
complémentaires
Valeur du portefeuille de xxx millions d’euros.
sur
le
portefeuille
Immobilier
x % de Bureaux
x % d’Habitation
non disponibles
x % Commerces.
Mise en garde : Good Value for Money s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d’informations utilisées.
GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d’investissement prises, le cas échéant, par l’épargnant suite à la lecture de la présente fiche.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que
toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.
Good Value for Money
31/12/2012
Composition financière de fonds en euros
Date de mise à jour
Association Préfon
11 septembre 2013
(actif Préfon Retraite porté par la CNP)
Fonds en euros
: Actif Préfon-Retraite
Nature du fonds
: Fonds de régime de retraite
Encours
: 11,403 Md€ (en valeur nette comptable)
Rendement moyen
: non disponible
Principaux produits concernés
: Préfon-Retraite (L.441-1 : Régime de retraite en points)
Composition du fonds
au 31 décembre 2012
en valeur nette
comptable
(VNC)
Actions
15,65%
Obligations
81,73%
Immobilier
2,32%
Produits
structurés
0,30%
Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2012
•
Ventilation souverain / corporate : emprunts d’Etat et emprunts supranationaux représentent un total de 63,6 % des actifs.
•
Exposition aux PIIGS : non disponible
•
Poids des obligations convertibles : non disponible (inclus dans les 0,30 % de convertible et structuré action).
•
Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :
Obligataire à taux fixe : 74,15 %
Indexés inflation et obligataire : 7,58 %
•
Rating des contreparties : 10 % de AAA, 55,3 % de AA, 13,9 % de A, 18,5 % de BBB, 2,3 % de BB et inf.
Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2012
•
Répartition géographique de la poche diversification
France : 51,0 %
Zone Euro hors France : 44,5 %
Europe hors zone Euro : 1,2 %
Amériques : 2,2 %
Asie et pays émergents : 1,0 %.
Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2012
•
Non disponible.
Mise en garde : Good Value for Money s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se
réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs possibles
dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d’informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour
responsable des décisions d’investissement prises, le cas échéant, par l’épargnant suite à la lecture de la présente fiche.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que
toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.