Fond Delta Lloyd Institutional Medium Term

Delta Lloyd Institutional Medium Term
Politique d'Investissement
Delta Lloyd Institutional Medium Term vise a générer un rendement optimal au moyen d’une gestion active.
La politique d’investissement proactive met l’accent sur la gestion des risques. Le fonds investit principalement en obligations émises par des pouvoirs publics, des
institutions garanties par des pouvoirs publics, des institutions supranationales et des entreprises. Des obligations sont sélectionnées sur la base d’une analyse approfondie.
Ces dernières sont principalement émises en euro. Le portefeuille a une notation de crédit moyenne pondérée de AA (degré de solvabilité, basé sur le Weighted Average
Rating Factor). Le rating d’une obligation à l’achat est d’au moins BBB suivant l’iBoxx Average Rating. La duration des obligations varie entre 1 et 3 ans.
Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers.
Aucun benchmark n’est utilisé pour ce fonds.
Données du compartiment
Général
Gestionnaire(s) de fonds
Taille totale du compartiment:
€ 59,10 millions (au 28‐04‐2016)
Sandor Steverink
Devise:
€
Ina Goedhart
Code Isin:
BE0137843067
René de Bray
Disponibilité en:
Belgique
Chris Lam
Classification de risques:
Hicham Zemmouri
Daan van Gemert
Rendements net en EUR *
au 31‐12‐2015
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd Institutional Medium Term
‐0,22%
0,05%
0,07%
0,07%
0,34%
1,20%
2,06%
Rendement par année calendrier au 31‐12‐2015
6,00
5%
5,00
4.1%
%
4,00
3,00
3%
3%
2%
2,00
1.1%
1%
1,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0.7%
0.1%
0,0%
2014
2015
2016
Delta Lloyd Institutional Medium Term
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Version: 1756Source: ShareCompany
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Composition
au 31‐12‐2015
Répartition par secteur
en %
Répartition par rating
en %
Répartition par pays de risque
en %
Sub‐Sovereigns
64,38
AAA
23,18
France
13,72
Sovereigns
Germany
11,95
Netherlands
10,66
23,80
AA
46,83
Collateralized
9,99
A
6,93
Corporates
1,83
BBB
23,06
Belgium
8,38
Italy
7,85
Austria
7,73
Supranational
7,37
Spain
7,19
Romania
5,59
Canada
5,52
Subsector
Répartition par émittents
en %
Regions
17,59
en %
ROMANIA
5,59
Agencies
14,22
Province Of Quebec
5,52
Covered
9,99
FLEMISH COMMUNITY
5,18
Public Banks
9,80
BUONI POLIENNALI DEL TES
5,10
Other Sovereigns (in foreign currency)
8,59
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
5,00
Supranationals
7,37
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV
4,06
Other Sub‐Sovereigns
6,81
DANSKE BANK A/S
3,74
Italy
5,10
UNEDIC
3,65
Spain
5,00
Caisse Refinance L'Habit
3,64
Netherlands
3,58
NETHERLANDS GOVERNMENT
3,58
Frais et taxes
Général
Max. frais d'entrée:
0,00 %
Frais de sortie:
0,00 %
Montant min. d'investissement:
1 action
Taxe de bourse %:
1,32 % (max. € 2.000,00 )
Frais courants:
0,68 % (2014)
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont des montants maxima, en fonction de votre institution financière. Votre conseiller
financier ou distributeur peut vous renseigner sur les frais d’entrée et de sortie réels.
Si vous souhaitez échanger vos actions contre des actions d’un autre compartiment de l’OPC, aucuns frais ne vous sont
comptabilisés.
Les frais courants se rapportent aux frais annuels. Les frais courants peuvent varier annuellement.
Le pourcentage des frais courants ne tient pas compte des aspects suivants :
frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de rémunération d’entrée ou de sortie payée par le fonds à l’achat ou la vente
d’actions d’un autre organisme de placement collectif.
Pour de plus informations sur les frais actuelles nous vous renvoyons sur les informations clés pour línvestisseur.
Frais de gestion:
0,40 %
Commission de performance:
n.a.
TIS/BIS:
25,00 %
Plus d'information:
Pour de plus amples informations sur les frais et rémunérations et sur le calcul de la commission de performance, nous vous
renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible à l’adresse statutaire du fonds, auprès du service financier en
Belgique ou via le site web.
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
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Dividende
Général
Distribue un dividende
Réinvesti
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