SOCIéTé DéMO

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Ex e rcice : 01/ 2013 à 12/ 2013
Votre Flash de Gestion Mars 2013
C o de N AF : 5610A
Effe ctif m o y e n : 5 à 9
Attention : ce document constitue un outil d’aide au pilotage du chef d’entreprise sur la base des informations
que vous nous avez transmises et du budget réalisé en début de période. Le niveau de précision de ce
document n’est pas suffisant pour se substituer à une situation comptable.
Activité et rentabilité
Réalisé
Budget
Chiffre d'affaires mensuel
Ecart
+0,2%
E n cu m u l
+3 ,1 %
Marge théorique
+4,8%
E n cu m u l
Taux de marge
E n cu m u l
+9 ,4 %
73,8%
70,6%
+4,6%
7 4 ,9 %
7 0 ,6 %
+6 %
Masse salariale
-2,3%
E n cu m u l
-2 ,4 %
Résultat courant approché mensuel(1)
-198,7%
E n cu m u l
+1 1 0 ,1 %
( 1) C e ré sulta t e st é ta bli sur la ba se du chiffre d’a ffa ire s, de s cha rge s de pe rso nne l e t de s cha rge s se nsible s ré e ls. Le s a utre s po ste s so nt re pris du budge t.
Chiffre d'affaires cumulé
R é a lisé
Budge t
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
- -
Jul
Aoû
Sep
Oct
Nov
Déc
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Votre Flash de Gestion Mars 2013
Trésorerie
80000
Budge t
R é a lisé
60000
Réalisé :
Budget :
Ecart : -57,7%
40000
20000
0
-20000
N-1
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aoû
Charges sensibles
Sep
Oct
Réalisé
ELECTRICITE
Nov
Déc
Budget
Ecart
+30,9%
E n cu m u l
PDT. ENTRETIEN PETIT EQUIP
+4 0 ,9 %
-19,1%
E n cu m u l
CHARGES LOCATIVES
-1 0 ,7 %
+119%
E n cu m u l
ENTRETIEN MATERIEL
-2 7 %
+106,4%
E n cu m u l
PERSONNEL INTERIMAIRE
+1 4 ,8 %
-100%
E n cu m u l
PUBLICITE ANNONCES INSERTIONS
-1 0 0 %
+160,4%
E n cu m u l
- -
-1 3 ,2 %
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Votre Flash de Gestion Mars 2013
Indicateurs
Nombre de couverts du mois
E n cu m u l
Réalisé
Budget
2 530
2 175
+16,3%
8 427
8 850
-4 ,8 %
Panier moyen TTC du mois
Ecart
-1,3%
E n m oyen n e
-0 ,9 %
Chiffre affaires BAR TTC du mois
+10,8%
E n cu m u l
+3 %
Stock fin de mois HT
+3,3%
E n m oyen n e
-9 %
Montant achats mat 1ère et boissons HT du mois
+1%
E n cu m u l
Simulation
-1 7 ,5 %
Réalisé
Budget
Chiffre d'affaires à la clôture
Ecart
+0,8%
Résultat courant approché à la clôture(1)
+72,7%
( 1) C e ré sulta t e st é ta bli sur la ba se du chiffre d’a ffa ire s, de s cha rge s de pe rso nne l e t de s cha rge s se nsible s ré e ls. Le s a utre s po ste s so nt re pris du budge t.
Notre commentaire
Le chiffre d'affaires du mois est conforme au budget.
Le taux de marge sur ce mois reste plus élevé que celui prévu dans le budget.
Le poste "électricité" est supérieur aux prévisions.
Votre trésorerie à fin mars 2013 est stable par rapport à fin février.
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