indicateurs flash

ENTREPRISE XYZ
Ex e rcice : 01/ 2012 à 12/ 2012
Votre Flash de Gestion Mai 2012
C o de N AF : 4776Z
Effe ctif m o y e n : 1 à 4
Attention : ce document constitue un outil d’aide au pilotage du chef d’entreprise sur la base des informations
que vous nous avez transmises et du budget réalisé en début de période.Le niveau de précision de ce
document n’est pas suffisant pour se substituer à une situation comptable.
Activité et rentabilité
Réalisé
Budget
Chiffre d'affaires mensuel
61 077 €
54 159 €
+12,8%
126 797 €
124 286 €
+2 %
5 525 €
4 811 €
+14,8%
25 228 €
24 055 €
+4 ,9 %
23 700 €
21 301 €
+11,3%
22 996 €
22 960 €
+0 ,2 %
E n cu m u l
Masse salariale
E n cu m u l
Résultat courant approché mensuel(1)
E n cu m u l
Ecart
( 1) C e ré sulta t e st é ta bli sur la ba se du chiffre d’a ffa ire s, de s cha rge s de pe rso nne l e t de s cha rge s se nsible s ré e ls. Le s a utre s po ste s so nt re pris du budge t.
Chiffre d'affaires cumulé
250000
R é a lisé
Budge t
200000
150000
100000
50000
0
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aoû
Sep
Oct
Nov
Cabinet ACCE - 35 avenue de la Forêt - 33320 EYSINES
Déc
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Trésorerie
Budge t
R é a lisé
40000
Dé co uv e rt a uto risé
30000
Réalisé : 45 222 €
Budget : 38 912 €
Ecart : +16,2%
20000
10000
0
N-1
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aoû
Sep
Oct
Nov
Déc
Produits sensibles
Réalisé
Budget
Ventes de compositions florales
4 887 €
4 881 €
+0,1%
24 575 €
24 405 €
+0 ,7 %
1 856 €
1 620 €
+14,6%
9 273 €
8 100 €
+1 4 ,5 %
Charges sensibles
Réalisé
Budget
Achats emballages(3)
860 €
552 €
+55,8%
2 599 €
2 760 €
-5 ,8 %
758 €
380 €
+99,5%
2 055 €
1 900 €
+8 ,2 %
E n cu m u l
Ventes de vases
E n cu m u l
E n cu m u l
Fournitures décoration(3)
E n cu m u l
Ecart
Ecart
( 3) Le picto gra m m e de ce tte cha rge e st re la tif à so n é v o lutio n pa r ra ppo rt à l'é v o lutio n du chiffre d'a ffa ire s.
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Indicateurs
Vente de bouquets "fleuriste"
E n cu m u l
Simulation
Chiffre d'affaires à la clôture
Résultat courant approché à la clôture(1)
Réalisé
Budget
Ecart
2 126
1 860
+14,3%
4 506
4 260
+5 ,8 %
Réalisé
Budget
249 700 €
247 189 €
+1%
26 000 €
26 000 €
0%
Ecart
( 1) C e ré sulta t e st é ta bli sur la ba se du chiffre d’a ffa ire s, de s cha rge s de pe rso nne l e t de s cha rge s se nsible s ré e ls. Le s a utre s po ste s so nt re pris du budge t.
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